Zusammensetzung von Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund
Victory Portfolios IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,6 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 45,3 %
- Positionen
- 97 in 21 Ländern
- Anleihen
- 19 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7.508.028 | 465,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 41.170.663 | 157,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Eversource Energy | 2.013.345 | 144,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.149.555 | 140,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.899.305 | 134,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Accenture PLC | 766.456 | 127,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.403.600 | 120,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | US Bancorp | 1.902.916 | 119,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1.310.232 | 113,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Nexi SpA | 22.354.856 | 109,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 1.113.287 | 101,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Adobe Inc | 393.123 | 98,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Hana Financial Group Inc | 1.073.803 | 94,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 492.031 | 90,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Sanofi SA | 1.039.266 | 89,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 2.390.417 | 87,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 720.608 | 85,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | AMCOR PLC | 1.869.824 | 83,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 484.600 | 83,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | SK HYNIX INC | 65.471 | 78,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 518.589 | 76,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Citizens Financial Group Inc | 1.057.622 | 75,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.273.915 | 70,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Buzzi SpA | 1.483.650 | 70,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Bank of Ireland Group PLC | 3.000.917 | 62,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | KeyCorp | 2.728.671 | 61,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 578.074 | 54,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Hyundai Rotem Co Ltd | 576.915 | 54,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Unilever PLC | 793.515 | 50,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Subaru Corp | 2.944.300 | 50,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | BW LPG Ltd | 2.175.948 | 49,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Paychex Inc | 400.792 | 46,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | VALLOUREC SA | 1.935.449 | 46,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 218.689 | 44,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 383.236 | 44,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Salesforce Inc | 237.746 | 43,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 410.876 | 42,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 306.845 | 38,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | CRH PLC | 401.340 | 38,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 570.438 | 32,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.262.400 | 29,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2.763.750 | 29,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.772.263 | 28,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | PayPal Holdings Inc | 487.967 | 27,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Star Bulk Carriers Corp | 964.340 | 27,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Capgemini SE | 221.875 | 26,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 406.395 | 25,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 787.655 | 25,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Hensoldt AG | 271.174 | 24,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 65.155 | 24,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Fuji Electric Co Ltd | 267.500 | 24 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 28.328 | 22,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 76.714 | 22,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | BayCurrent Inc | 494.700 | 22,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Brightstar Lottery PLC | 2.126.543 | 21,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | SL Green Realty Corp | 375.192 | 19,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 89.531 | 18,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Pfizer Inc | 736.770 | 18,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | AGNC Investment Corp | 1.701.992 | 18,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | AvalonBay Communities Inc | 96.511 | 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | MasTec Inc | 66.280 | 17,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Range Resources Corp | 403.881 | 16,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Nitori Holdings Co Ltd | 875.800 | 14 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Logista Integral SA | 320.422 | 13,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | VIATRIS INC | 751.615 | 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | WhiteHawk Minerals Corp | 485.745 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | SM Energy Co | 365.411 | 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Nordea Bank Abp | 543.134 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Tourmaline Oil Corp | 244.900 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | RITHM CAPITAL CORP | 1.065.458 | 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Alpha Bank SA | 2.058.757 | 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | National Bank of Greece SA | 530.809 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Torex Gold Resources Inc | 248.010 | 9,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 306.578 | 9,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 1.073.754 | 9,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | SMC Corp | 20.800 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | BP PLC | 1.219.088 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | thyssenkrupp AG | 632.624 | 8,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Ladder Capital Corp | 880.457 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Devon Energy Corp | 174.422 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | Two Harbors Investment Corp | 511.976 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Conagra Brands Inc | 406.472 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Gaming and Leisure Properties Inc | 122.382 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | APA Corp | 138.724 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 428.724 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Hoshizaki Corp | 135.800 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1.350.343 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Crown Castle Inc | 55.229 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Viper Energy Inc | 93.812 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Bakkafrost P/F | 82.922 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Darden Restaurants Inc | 18.629 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 274.421 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Douglas Emmett Inc | 183.641 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Honma Golf Ltd | 5.055.000 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | CSG NV | 83.090 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 165.590 | 874.610,9 $ | 0,01 % |
| 97 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 40.000 | 584.400 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 7 | 244,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | EchoStar Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Eversource Energy | 1 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,9 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Versorger 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,3 %
- JPY 3,6 %
- MXN 2,8 %
- GBP 1,4 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,4 %
- Südkorea 9,3 %
- Italien 4,8 %
- Frankreich 4,6 %
- Irland 4,5 %
- Spanien 3,9 %
- Japan 3,6 %
- Mexiko 2,8 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Singapur 1,1 %
- Deutschland 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 2,5 Mrd. $ | 57,38 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 403,2 Mio. $ | 9,28 % |
| 3 | Italien | 3 | 208,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 200,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Irland | 3 | 194,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Spanien | 2 | 171,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Japan | 7 | 154,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 120,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Kanada | 3 | 108,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 81,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Singapur | 1 | 49,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 33,7 Mio. $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089756