Zusammensetzung von Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 8,5 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 46,5 %
- Positionen
- 99 in 21 Ländern
- Anleihen
- 18 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7.557.197 | 404 Mio. $ | 4,76 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.040.361 | 154,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Sanofi SA | 1.589.044 | 148,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.149.555 | 130,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Eversource Energy | 1.834.052 | 129,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.403.600 | 113 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | US Bancorp | 1.902.916 | 107,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Regions Financial Corp | 3.746.763 | 107 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 1.060.511 | 97 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Hana Financial Group Inc | 1.073.803 | 92,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Nexi SpA | 19.402.341 | 92,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | KB Financial Group Inc | 822.295 | 89 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Banco de Sabadell SA | 21.800.259 | 84,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Buzzi SpA | 1.483.650 | 81 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Adobe Inc | 328.461 | 80,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | HF Sinclair Corp | 1.151.318 | 77,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 360.214 | 70,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Citizens Financial Group Inc | 1.057.622 | 68,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | CRH PLC | 576.879 | 68,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | 1.656.003 | 65,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | KeyCorp | 2.728.671 | 60,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Bank of Ireland Group PLC | 3.000.917 | 59 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Paychex Inc | 634.157 | 58,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 3.033.852 | 56,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | International Business Machines Corp. | 244.299 | 56,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.223.048 | 54 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 871.040 | 53,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Hyundai Rotem Co Ltd | 286.922 | 51,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 2.310.029 | 49,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 433.550 | 44,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | BW LPG Ltd | 2.175.948 | 43,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Pfizer Inc | 1.564.705 | 41,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Unilever PLC | 712.672 | 41,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Amcor PLC | 1.072.522 | 40,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Brightstar Lottery PLC | 3.052.046 | 40,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | thyssenkrupp AG | 2.890.767 | 34,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Capgemini SE | 275.709 | 33,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 613.426 | 31,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Regal Rexnord Corp | 139.319 | 30 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Elevance Health Inc | 78.835 | 29,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.366.045 | 29,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Newmont Corp | 263.093 | 29,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Fuji Electric Co Ltd | 345.900 | 28,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Edenred SE | 1.148.377 | 28,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | FirstEnergy Corp | 593.504 | 28,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Hensoldt AG | 308.177 | 27,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Star Bulk Carriers Corp | 1.077.637 | 27,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.397.500 | 25,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | MasTec Inc | 63.660 | 25,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | ABN AMRO Bank NV | 713.049 | 24,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Associated British Foods PLC | 991.989 | 24,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | DNB Bank ASA | 787.655 | 23,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 122.358 | 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | PPG Industries Inc | 195.042 | 21,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 195.305 | 20,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | SL Green Realty Corp | 470.692 | 20 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Range Resources Corp | 403.881 | 17,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 96.618 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Celanese Corp | 255.992 | 17,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | AGNC Investment Corp | 1.527.394 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 61.787 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | BayCurrent Inc | 494.700 | 16 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 614.255 | 13,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | FS KKR Capital Corp | 1.201.418 | 13,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Darden Restaurants Inc | 64.529 | 12,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Logista Integral SA | 320.422 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Nitori Holdings Co Ltd | 875.800 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Torex Gold Resources Inc | 288.200 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Tourmaline Oil Corp | 244.900 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | SM Energy Co | 365.411 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Viatris Inc | 751.615 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Sino Land Co Ltd | 6.162.000 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Webuild SpA | 3.178.536 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 2.118.828 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 249.175 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Rithm Capital Corp | 906.673 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 944.060 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Pinterest Inc | 430.597 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | CMS Energy Corp | 108.924 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Honeywell International Inc | 29.235 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | Gaming and Leisure Properties Inc | 122.382 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | Two Harbors Investment Corp | 511.976 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Conagra Brands Inc | 406.472 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | APA Corp | 138.724 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Ladder Capital Corp | 528.740 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 55.229 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 87 | Viper Energy Inc | 93.812 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 42.405 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | General Motors Co | 54.072 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Bakkafrost P/F | 82.922 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Hyundai Motor Co | 11.464 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 274.421 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Kia Corp | 26.274 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Douglas Emmett Inc | 183.641 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Honma Golf Ltd | 5.055.000 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | BXP Inc | 28.433 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | CSG NV | 47.994 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 165.590 | 791.636,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 40.000 | 620.400 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 18 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 7 | 213,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | EchoStar Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,8 %
- Technologie 10,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Versorger 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 19,2 %
- KRW 10,0 %
- MXN 2,9 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,7 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Südkorea 10,0 %
- Frankreich 5,9 %
- Italien 5,4 %
- Mexiko 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Japan 2,1 %
- Deutschland 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Finnland 1,4 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 2,3 Mrd. $ | 57,22 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 395 Mio. $ | 10,02 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 231,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Italien | 4 | 212,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 113 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Spanien | 3 | 110,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 106,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Kanada | 3 | 88,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Japan | 4 | 83,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 62,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Irland | 1 | 59 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Finnland | 1 | 56,9 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089756