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Composition de PIMCO Total Return Fund II

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Actif net
614,8 M $ dont 34,6 M $ en actions, soit 5,6 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
98 de 76 sociétés
10 premières
5,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 700 42834,6 M $5,63 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 98 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The14,2 M $0,68 %
2Morgan Stanley53,7 M $0,60 %
3Wells Fargo & Co22,6 M $0,42 %
4ENERGY TRANSFER LP22,5 M $0,41 %
5Boeing Co/The61,9 M $0,31 %
6Las Vegas Sands Corp21,9 M $0,31 %
7JPMorgan Chase & Co11,8 M $0,30 %
8American Tower Corp31,8 M $0,30 %
9MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND11,7 M $0,28 %
10Alexandria Real Estate Equities Inc11,5 M $0,24 %
11Hanover Insurance Group Inc/The11,5 M $0,24 %
12GXO Logistics Inc11,4 M $0,24 %
13Regeneron Pharmaceuticals Inc11,4 M $0,23 %
14Citizens Financial Group Inc11,4 M $0,23 %
15Southern Co/The11,4 M $0,22 %
16American Express Co41,2 M $0,20 %
17Bank of America Corp21,1 M $0,18 %
18Capital One Financial Corp11,1 M $0,18 %
19Oracle Corp21,1 M $0,17 %
20Broadcom Inc21 M $0,17 %
21Philip Morris International Inc11 M $0,17 %
22Amgen Inc11 M $0,17 %
23Amazon.com Inc1984,1 k $0,16 %
24Black Hills Corp1886,7 k $0,14 %
25Air Lease Corp1743,8 k $0,12 %
26Synchrony Financial1700,2 k $0,11 %
27Ally Financial Inc1623,9 k $0,10 %
28Tyson Foods Inc2614,6 k $0,10 %
29Brown & Brown Inc1608,1 k $0,10 %
30US Bancorp1605,8 k $0,10 %
31Williams Cos Inc/The1602,5 k $0,10 %
32Omega Healthcare Investors Inc1600,1 k $0,10 %
33AT&T Inc1587,3 k $0,10 %
34TD SYNNEX Corp1520,5 k $0,08 %
35DTE ENERGY COMPANY1507,4 k $0,08 %
36AES Corp/The1505,7 k $0,08 %
37MPLX LP1500,1 k $0,08 %
38Conagra Brands Inc1500 k $0,08 %
39Fedex Freight Holding Co Inc1491,4 k $0,08 %
40Equinix Inc1448,2 k $0,07 %
41BGC Group Inc1408,3 k $0,07 %
42Marriott International Inc/MD1404,6 k $0,07 %
43Clorox Co/The1397,6 k $0,06 %
44State Street Corp2392,6 k $0,06 %
45MSCI Inc1391,7 k $0,06 %
46AbbVie Inc1391,6 k $0,06 %
47Centene Corp1380,3 k $0,06 %
48Public Service Enterprise Group Inc1306 k $0,05 %
49BLUE OWL CAPITAL CORP1303,9 k $0,05 %
50Eversource Energy1303,5 k $0,05 %
51Sempra1303,2 k $0,05 %
52Arthur J Gallagher & Co1302,3 k $0,05 %
53Synopsys Inc1300,6 k $0,05 %
54NATIONAL FUEL GAS COMPANY1299,3 k $0,05 %
55Zions Bancorp NA1297,5 k $0,05 %
56Global Payments Inc1296,5 k $0,05 %
57PayPal Holdings Inc1296,1 k $0,05 %
58Citigroup Inc1295,7 k $0,05 %
59CHENIERE ENERGY INC1295,5 k $0,05 %
60BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1295,3 k $0,05 %
61Selective Insurance Group Inc1207,7 k $0,03 %
62Mercury General Corp1203,6 k $0,03 %
63Microchip Technology Inc1201,1 k $0,03 %
64Zimmer Biomet Holdings Inc1200,4 k $0,03 %
65Mobility Global Inc1200,4 k $0,03 %
66Progressive Corp/The1200 k $0,03 %
67Fidelity National Information Services Inc1199,4 k $0,03 %
68WP Carey Inc1198,8 k $0,03 %
69Oaktree Specialty Lending Corp1198,8 k $0,03 %
70Eastman Chemical Co1196,3 k $0,03 %
71Abbott Laboratories1194,3 k $0,03 %
72Meta Platforms Inc1176,6 k $0,03 %
73LXP Industrial Trust1154,6 k $0,03 %
74Equitable Holdings Inc1132,2 k $0,02 %
75Keurig Dr Pepper Inc1100,3 k $0,02 %
76Edison International1100,1 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis134,6 M $100,00 %
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