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Composition de PIMCO Total Return Fund II

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Actif net
605,5 M $ dont 34,7 M $ en actions, soit 5,7 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
93 de 72 sociétés
10 premières
5,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO FUNDS 700 42834,7 M $5,74 %

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Les obligations qu'il détient

72 sociétés, 93 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The14,2 M $0,70 %
2Morgan Stanley43,2 M $0,53 %
3Wells Fargo & Co22,6 M $0,43 %
4Energy Transfer LP22,5 M $0,42 %
5Las Vegas Sands Corp21,9 M $0,32 %
6Boeing Co/The61,9 M $0,32 %
7JPMorgan Chase & Co11,8 M $0,30 %
8American Tower Corp31,8 M $0,30 %
9Morgan Stanley Direct Lending Fund11,7 M $0,28 %
10Alexandria Real Estate Equities, Inc.11,5 M $0,25 %
11Hanover Insurance Group Inc/The11,5 M $0,24 %
12GXO Logistics Inc11,5 M $0,24 %
13Regeneron Pharmaceuticals, Inc.11,4 M $0,23 %
14Citizens Financial Group Inc11,4 M $0,23 %
15Southern Co/The11,4 M $0,22 %
16American Express Co41,2 M $0,20 %
17Bank of America Corp21,1 M $0,18 %
18Capital One Financial Corp11,1 M $0,18 %
19Oracle Corp21,1 M $0,18 %
20Amgen Inc11 M $0,17 %
21Philip Morris International Inc.11 M $0,17 %
22Broadcom Inc21 M $0,17 %
23Amazon.com Inc1990,7 k $0,16 %
24Black Hills Corp1890,8 k $0,15 %
25Air Lease Corp1745,3 k $0,12 %
26Pinnacle West Capital Corp.1700,5 k $0,12 %
27Synchrony Financial1700,2 k $0,12 %
28Ally Financial Inc1626,3 k $0,10 %
29Tyson Foods Inc2618,6 k $0,10 %
30US Bancorp1608,9 k $0,10 %
31Brown & Brown Inc1606,2 k $0,10 %
32Williams Cos Inc/The1605,6 k $0,10 %
33Omega Healthcare Investors Inc1599,7 k $0,10 %
34AT&T Inc1594,5 k $0,10 %
35TD SYNNEX Corp1516 k $0,09 %
36DTE Energy Co1510,1 k $0,08 %
37AES Corp/The1504,7 k $0,08 %
38MPLX LP1499,7 k $0,08 %
39Conagra Brands Inc1499,2 k $0,08 %
40Equinix Inc1446,5 k $0,07 %
41BGC Group Inc1407,1 k $0,07 %
42Marriott International Inc/MD1406,6 k $0,07 %
43AbbVie Inc1394,3 k $0,07 %
44State Street Corp2393,4 k $0,07 %
45MSCI Inc1392 k $0,06 %
46Centene Corp1372,8 k $0,06 %
47Eversource Energy1305 k $0,05 %
48Public Service Enterprise Group Inc1304,7 k $0,05 %
49Arthur J Gallagher & Co1303,4 k $0,05 %
50Synopsys Inc1302,3 k $0,05 %
51Constellation Brands Inc1301,9 k $0,05 %
52Sempra1301,4 k $0,05 %
53PayPal Holdings Inc1298 k $0,05 %
54Zions Bancorp NA1297,9 k $0,05 %
55Global Payments Inc1297,2 k $0,05 %
56Cheniere Energy Inc1297,1 k $0,05 %
57Citigroup Inc1296,6 k $0,05 %
58Blackstone Secured Lending Fund1294,2 k $0,05 %
59Selective Insurance Group Inc1206,2 k $0,03 %
60Sysco Corp1201,6 k $0,03 %
61Microchip Technology Inc1201,3 k $0,03 %
62Progressive Corp/The1200,4 k $0,03 %
63Zimmer Biomet Holdings Inc1200,1 k $0,03 %
64Fidelity National Information Services Inc1199,5 k $0,03 %
65WP Carey Inc1198,8 k $0,03 %
66Abbott Laboratories1195,6 k $0,03 %
67Eastman Chemical Co1195,6 k $0,03 %
68Oaktree Specialty Lending Corp1195 k $0,03 %
69Meta Platforms Inc1181,3 k $0,03 %
70LXP Industrial Trust1156,3 k $0,03 %
71Equitable Holdings Inc1132,7 k $0,02 %
72Keurig Dr Pepper Inc1100,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis134,7 M $100,00 %
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