Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund II
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- Nettovermögen
- 605,5 Mio. $ davon 34,7 Mio. $ in Aktien, 5,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 93 von 72 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 700.428 | 34,7 Mio. $ | 5,74 % |
Die Anleihen, die er hält
72 Gesellschaften, 93 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Boeing Co/The | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | American Tower Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | GXO Logistics Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Southern Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | American Express Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Amgen Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Broadcom Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 1 | 990.667,2 $ | 0,16 % |
| 24 | Black Hills Corp | 1 | 890.793,6 $ | 0,15 % |
| 25 | Air Lease Corp | 1 | 745.316 $ | 0,12 % |
| 26 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 700.531,3 $ | 0,12 % |
| 27 | Synchrony Financial | 1 | 700.158,1 $ | 0,12 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 1 | 626.267,7 $ | 0,10 % |
| 29 | Tyson Foods Inc | 2 | 618.552,2 $ | 0,10 % |
| 30 | US Bancorp | 1 | 608.906 $ | 0,10 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 1 | 606.159,6 $ | 0,10 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 1 | 605.593,6 $ | 0,10 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 599.722,7 $ | 0,10 % |
| 34 | AT&T Inc | 1 | 594.493,1 $ | 0,10 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 1 | 515.965,2 $ | 0,09 % |
| 36 | DTE Energy Co | 1 | 510.113,6 $ | 0,08 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 504.690,5 $ | 0,08 % |
| 38 | MPLX LP | 1 | 499.744,6 $ | 0,08 % |
| 39 | Conagra Brands Inc | 1 | 499.212,1 $ | 0,08 % |
| 40 | Equinix Inc | 1 | 446.481,6 $ | 0,07 % |
| 41 | BGC Group Inc | 1 | 407.054,3 $ | 0,07 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 1 | 406.612,6 $ | 0,07 % |
| 43 | AbbVie Inc | 1 | 394.282,9 $ | 0,07 % |
| 44 | State Street Corp | 2 | 393.409,1 $ | 0,07 % |
| 45 | MSCI Inc | 1 | 392.001,9 $ | 0,06 % |
| 46 | Centene Corp | 1 | 372.755,4 $ | 0,06 % |
| 47 | Eversource Energy | 1 | 304.966,7 $ | 0,05 % |
| 48 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 304.667,3 $ | 0,05 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 303.385,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1 | 302.286 $ | 0,05 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 1 | 301.872 $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 1 | 301.437,9 $ | 0,05 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 1 | 298.004,8 $ | 0,05 % |
| 54 | Zions Bancorp NA | 1 | 297.871,7 $ | 0,05 % |
| 55 | Global Payments Inc | 1 | 297.163,4 $ | 0,05 % |
| 56 | Cheniere Energy Inc | 1 | 297.052,7 $ | 0,05 % |
| 57 | Citigroup Inc | 1 | 296.641,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 294.208,5 $ | 0,05 % |
| 59 | Selective Insurance Group Inc | 1 | 206.212,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Sysco Corp | 1 | 201.643,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Microchip Technology Inc | 1 | 201.271,7 $ | 0,03 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 1 | 200.368,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 200.082,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 199.495,7 $ | 0,03 % |
| 65 | WP Carey Inc | 1 | 198.789,4 $ | 0,03 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 1 | 195.648,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 1 | 195.634,4 $ | 0,03 % |
| 68 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 195.035,5 $ | 0,03 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 1 | 181.293,3 $ | 0,03 % |
| 70 | LXP Industrial Trust | 1 | 156.307,6 $ | 0,03 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 1 | 132.723,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 100.418 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 34,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000009709