Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund II
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- Nettovermögen
- 614,8 Mio. $ davon 34,6 Mio. $ in Aktien, 5,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 98 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 700.428 | 34,6 Mio. $ | 5,63 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Morgan Stanley | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Boeing Co/The | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | American Tower Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | GXO Logistics Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Southern Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | American Express Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Broadcom Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Amgen Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 1 | 984.088,2 $ | 0,16 % |
| 24 | Black Hills Corp | 1 | 886.718,7 $ | 0,14 % |
| 25 | Air Lease Corp | 1 | 743.822 $ | 0,12 % |
| 26 | Synchrony Financial | 1 | 700.216,5 $ | 0,11 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 1 | 623.932,2 $ | 0,10 % |
| 28 | Tyson Foods Inc | 2 | 614.552,3 $ | 0,10 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 1 | 608.062,8 $ | 0,10 % |
| 30 | US Bancorp | 1 | 605.832,3 $ | 0,10 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 1 | 602.538 $ | 0,10 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 600.071,7 $ | 0,10 % |
| 33 | AT&T Inc | 1 | 587.327,9 $ | 0,10 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 1 | 520.539,3 $ | 0,08 % |
| 35 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 507.359,6 $ | 0,08 % |
| 36 | AES Corp/The | 1 | 505.660,1 $ | 0,08 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 500.104,5 $ | 0,08 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 1 | 499.964,8 $ | 0,08 % |
| 39 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 491.352 $ | 0,08 % |
| 40 | Equinix Inc | 1 | 448.162,7 $ | 0,07 % |
| 41 | BGC Group Inc | 1 | 408.337,6 $ | 0,07 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 1 | 404.564,1 $ | 0,07 % |
| 43 | Clorox Co/The | 1 | 397.582,3 $ | 0,06 % |
| 44 | State Street Corp | 2 | 392.559,9 $ | 0,06 % |
| 45 | MSCI Inc | 1 | 391.676,8 $ | 0,06 % |
| 46 | AbbVie Inc | 1 | 391.615,4 $ | 0,06 % |
| 47 | Centene Corp | 1 | 380.308,7 $ | 0,06 % |
| 48 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 306.035,7 $ | 0,05 % |
| 49 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 303.931,9 $ | 0,05 % |
| 50 | Eversource Energy | 1 | 303.483,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Sempra | 1 | 303.192 $ | 0,05 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 302.304,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Synopsys Inc | 1 | 300.577,5 $ | 0,05 % |
| 54 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 299.254 $ | 0,05 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 1 | 297.507,9 $ | 0,05 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 296.483,6 $ | 0,05 % |
| 57 | PayPal Holdings Inc | 1 | 296.059,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Citigroup Inc | 1 | 295.742,5 $ | 0,05 % |
| 59 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 295.504,6 $ | 0,05 % |
| 60 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 295.301,8 $ | 0,05 % |
| 61 | Selective Insurance Group Inc | 1 | 207.654,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Mercury General Corp | 1 | 203.602,9 $ | 0,03 % |
| 63 | Microchip Technology Inc | 1 | 201.070,7 $ | 0,03 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 200.429,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Mobility Global Inc | 1 | 200.377,1 $ | 0,03 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 1 | 200.012,8 $ | 0,03 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 199.363,5 $ | 0,03 % |
| 68 | WP Carey Inc | 1 | 198.808,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 198.791,6 $ | 0,03 % |
| 70 | Eastman Chemical Co | 1 | 196.260,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 1 | 194.276,7 $ | 0,03 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 176.586,7 $ | 0,03 % |
| 73 | LXP Industrial Trust | 1 | 154.585,8 $ | 0,03 % |
| 74 | Equitable Holdings Inc | 1 | 132.181,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 100.339,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Edison International | 1 | 100.143,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 34,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Total Return Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000009709