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Composition d'Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

ISIN US03463K4067

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Actif net
2,5 Md $ dont 41,7 M $ en actions, soit 1,7 %
Positions
6 dans 1 pays
Souches
55 de 53 sociétés
10 premières
1,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Senior Loan ETF 1 282 17126,1 M $1,05 %
2Angel Oak High Yield Opportuni 590 2406,5 M $0,26 %
3Angel Oak Total Return ETF 98 2004,8 M $0,19 %
4Angel Oak Mortgage-Backed Secu 252 8822,1 M $0,09 %
5Ellington Financial Inc 103 5001,4 M $0,06 %
6PennyMac Mortgage Investment Trust 81 182765,5 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 55 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND211,7 M $0,47 %
2GOLUB CAPITAL BDC INC27,5 M $0,30 %
3ARES CAPITAL CORP14,8 M $0,19 %
4FIRST QUANTUM MINERALS LTD13,3 M $0,13 %
5Enterprise Financial Services Corp13 M $0,12 %
6Gray Media Inc12,4 M $0,09 %
7CVR Energy Inc12,2 M $0,09 %
8SunCoke Energy Inc12,2 M $0,09 %
9CLEVELAND-CLIFFS INC12,2 M $0,09 %
10Acadia Healthcare Co Inc12,2 M $0,09 %
11Post Holdings Inc12,2 M $0,09 %
12NRG ENERGY INC12,2 M $0,09 %
13Trekor Metals Ltd12,1 M $0,09 %
14Builders FirstSource Inc12,1 M $0,09 %
15Comstock Resources Inc12,1 M $0,08 %
16Cars.com Inc12,1 M $0,08 %
17goeasy Ltd12 M $0,08 %
18Hanmi Financial Corp12 M $0,08 %
19Unisys Corp11,7 M $0,07 %
20Goodyear Tire & Rubber Co/The11,7 M $0,07 %
21DaVita Inc11,6 M $0,07 %
22EZCORP Inc11,6 M $0,07 %
23PRA Group Inc11,6 M $0,07 %
24Molina Healthcare Inc11,6 M $0,07 %
25Capstone Copper Corp11,6 M $0,06 %
26EquipmentShare.com Inc11,6 M $0,06 %
27PennyMac Financial Services Inc11,6 M $0,06 %
28First Northwest Bancorp11,5 M $0,06 %
29Clearwater Paper Corp11,2 M $0,05 %
30Upbound Group Inc11,1 M $0,04 %
31Magnera Corp11,1 M $0,04 %
32Newell Brands Inc11,1 M $0,04 %
33Lithia Motors Inc11,1 M $0,04 %
34Gen Digital Inc11,1 M $0,04 %
35Zebra Technologies Corp11,1 M $0,04 %
36STARWOOD PROPERTY TRUST INC11,1 M $0,04 %
37Coherent Corp11,1 M $0,04 %
38Advanced Drainage Systems Inc11,1 M $0,04 %
39HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11,1 M $0,04 %
40Olin Corp11,1 M $0,04 %
41Axon Enterprise Inc11,1 M $0,04 %
42Encore Capital Group Inc11,1 M $0,04 %
43CENTURY ALUMINUM COMPANY11,1 M $0,04 %
44Amkor Technology Inc11,1 M $0,04 %
45Blackstone Mortgage Trust Inc11,1 M $0,04 %
46Renasant Corp1996 k $0,04 %
47CACI International Inc1756,5 k $0,03 %
48XPO Inc1544,6 k $0,02 %
49Oceaneering International Inc1542,6 k $0,02 %
50Dorman Products Inc1542,2 k $0,02 %
51Bristow Group Inc1541 k $0,02 %
52ESAB CORP1534,8 k $0,02 %
53B&G Foods Inc1381,8 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis641,7 M $100,00 %
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