Zusammensetzung von CINVEST,FI CINVEST/ AZERO GLOBAL
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mio. € davon 966.505 € in Aktien, 68,9 %
- Positionen
- 23 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 133.491 € | 9,52 % | |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 108.773 € | 7,76 % | |
| 3 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 85.966 € | 6,13 % | |
| 4 | PING AN | 85.679 € | 6,11 % | |
| 5 | BAJAJ Mobility AG | 79.577 € | 5,68 % | |
| 6 | Kraft Heinz Co/The | 57.184 € | 4,08 % | |
| 7 | JD.COM INC | 56.394 € | 4,02 % | |
| 8 | Grindr Inc | 53.580 € | 3,82 % | |
| 9 | Lufax Holding Ltd | 45.604 € | 3,25 % | |
| 10 | Hello Group Inc | 44.046 € | 3,14 % | |
| 11 | DORCHESTER MINERALS LP | 42.738 € | 3,05 % | |
| 12 | Strategy Inc | 36.724 € | 2,62 % | |
| 13 | Lucid Group Inc | 32.814 € | 2,34 % | |
| 14 | UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 16.072 € | 1,15 % | |
| 15 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC | 15.229 € | 1,09 % | |
| 16 | LINKAGE CC | 15.070 € | 1,08 % | |
| 17 | ERNEXA THERAPEUTICS INC | 13.714 € | 0,98 % | |
| 18 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 13.373 € | 0,95 % | |
| 19 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 12.011 € | 0,86 % | |
| 20 | ORIENTAL RISE HOLDINGS | 9194 € | 0,66 % | |
| 21 | Hyperliquid Strategies Inc | 4302 € | 0,31 % | |
| 22 | ZYNEXMED | 4227 € | 0,30 % | |
| 23 | INTERLIFE GENERAL INSURANCE | 743 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Finanzen 8,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Technologie 3,8 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,1 %
- Kaimaninseln 14,7 %
- China 8,9 %
- Österreich 8,2 %
- Griechenland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 658.172 € | 68,10 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 142.334 € | 14,73 % |
| 3 | China | 1 | 85.679 € | 8,86 % |
| 4 | Österreich | 1 | 79.577 € | 8,23 % |
| 5 | Griechenland | 1 | 743 € | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CINVEST,FI CINVEST/ AZERO GLOBAL“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5095-3