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Zusammensetzung von Delta Investment Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
235 in 6 Ländern
Zehn größte
35,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 57.37721,2 Mio. $
2Innovator Equity Man 558.31019,8 Mio. $
3PIMCO Enhanced Short Maturity 170.52117,1 Mio. $
4iShares Core S&P 500 ETF 24.02715,7 Mio. $
5Apple Inc 59.38115,1 Mio. $
6Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 165.29112,5 Mio. $
7Alphabet Inc 41.77312 Mio. $
8Amazon.com Inc 54.69711,4 Mio. $
9ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 290.48311 Mio. $
10Alphabet Inc 34.3549,9 Mio. $
11Berkshire Hathaway Inc 18.5858,9 Mio. $
12PIMCO ETF TRUST 316.8598,3 Mio. $
13TransDigm Group Inc 6.8537,9 Mio. $
14DORCHESTER MINERALS LP 285.0427,7 Mio. $
15SPDR SERIES TRUST 78.5767,2 Mio. $
16Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18.1376,1 Mio. $
17First Trust Exchange-Traded Fund IV 295.7856,1 Mio. $
18Roper Technologies Inc 17.0366 Mio. $
19NVIDIA Corp 34.4726 Mio. $
20GOLDMAN SACHS ETF TRUST 120.1066 Mio. $
21SPDR S&P 500 ETF TRUST 8.8055,7 Mio. $
22SAP SE 33.1345,7 Mio. $
23Walmart Inc 42.7035,3 Mio. $
24Capital Group Dividend Value ETF 123.8545,3 Mio. $
25Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 97.9664,8 Mio. $
26Capital Group Growth ETF 107.1324,3 Mio. $
27Chevron Corp 19.6654,1 Mio. $
28Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 112.1803,9 Mio. $
29Invesco QQQ Trust Series 1 6.5083,8 Mio. $
30Berkshire Hathaway Inc 53,6 Mio. $
31First Trust Exchange-Traded Fund IV 130.0443,3 Mio. $
32Johnson & Johnson 13.5583,3 Mio. $
33ALPS ETF TRUST 57.2623 Mio. $
34CATERPILLAR INC 3.9802,8 Mio. $
35Tesla Inc 7.4212,8 Mio. $
36iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 24.3542,7 Mio. $
37J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 30.0862,6 Mio. $
38Repligen Corp 21.1642,5 Mio. $
39MPLX LP 43.5722,5 Mio. $
40SPDR Gold Shares 5.6432,4 Mio. $
41ETF Series Solutions 56.8062,4 Mio. $
42iShares Russell 2000 ETF 9.2402,3 Mio. $
43INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 11.9332,3 Mio. $
44Argan Inc 4.1062,2 Mio. $
45FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 81.8662,1 Mio. $
46Exxon Mobil Corp 12.1582,1 Mio. $
47First Trust Exchange-Traded Fund IV 91.6462 Mio. $
48Broadcom Inc 6.2451,9 Mio. $
49JPMorgan Chase & Co 6.1321,8 Mio. $
50Vertiv Holdings Co 7.1281,8 Mio. $
51Procter & Gamble Co/The 11.9531,7 Mio. $
52HCM Defender 100 Index ETF 24.4051,7 Mio. $
53Sterling Infrastructure Inc 3.9891,6 Mio. $
54PIMCO ETF TRUST 17.3411,6 Mio. $
55GE VERNOVA INC 1.8021,6 Mio. $
56Simplify Managed Futures Strat 51.1611,5 Mio. $
57Visa Inc 5.1111,5 Mio. $
58Meta Platforms Inc 2.6031,5 Mio. $
59J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 26.7131,5 Mio. $
60Applied Materials Inc 4.2051,4 Mio. $
61CISCO SYSTEMS INC 17.8831,4 Mio. $
62Coupang Inc 72.4931,4 Mio. $
63Eli Lilly & Co 1.4831,4 Mio. $
64INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5.4691,3 Mio. $
65Crowdstrike Holdings Inc 3.1851,2 Mio. $
66Sabre Corp 812.3341,2 Mio. $
67Ciena Corp 3.0001,2 Mio. $
68Five Point Holdings LLC 240.1611,2 Mio. $
69Lowe's Cos Inc 4.9011,2 Mio. $
70Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 11.5541,2 Mio. $
71Philip Morris International Inc 6.8271,1 Mio. $
72MP MATERIALS CORP 23.1271,1 Mio. $
73MetLife Inc 15.1691,1 Mio. $
74Nutanix Inc 28.2001,1 Mio. $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.0511,1 Mio. $
76Vanguard Total Stock Market ETF 3.3091,1 Mio. $
77MERCADOLIBRE INC 6091,1 Mio. $
78Getty Realty Corp 32.5651 Mio. $
79DoorDash Inc 6.8461 Mio. $
80Cardinal Health Inc 4.8341 Mio. $
81EAST WEST BANCORP INC 9.5391 Mio. $
82Progressive Corp/The 5.0991 Mio. $
83Interactive Brokers Group Inc 14.875997.663 $
84iShares Silver Trust 13.645929.770 $
85COMFORT SYSTEMS USA INC 671925.682 $
86KLA Corp 627923.391 $
87VICI Properties Inc 33.209907.261 $
88AbbVie Inc 4.101892.027 $
89Kinetik Holdings Inc 18.386890.066 $
90MAIN STREET CAPITAL CORP 16.781888.737 $
91Maravai LifeSciences Holdings Inc 307.371869.860 $
92Cigna Group/The 3.122832.726 $
93iShares Bitcoin Trust ETF 21.200814.504 $
94ServiceNow Inc 7.682803.153 $
95JPMorgan Ultra-Short Income ETF 15.620790.521 $
96J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 13.517766.119 $
97Coca-Cola Co/The 9.983759.208 $
98Vanguard S&P 500 ETF 1.260752.927 $
99FedEx Corp 2.053731.238 $
100American Express Co 2.411729.144 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,6 %
  • Kommunikation 6,2 %
  • Finanzen 6,1 %
  • Fonds 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Energie 0,8 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 49,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,9 %
  • Taiwan 1,5 %
  • Deutschland 1,4 %
  • Uruguay 0,3 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten230402,2 Mio. $96,85 %
2Taiwan16,1 Mio. $1,48 %
3Deutschland15,7 Mio. $1,37 %
4Uruguay11,1 Mio. $0,25 %
5Niederlande1129.600 $0,03 %
6Kaimaninseln195.344 $0,02 %
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