Composition de Delta Investment Management, LLC

Name: Composition de Delta Investment Management, LLC
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Actif net: -
Positions: 235 dans 6 pays
10 premières: 35,1 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Microsoft Corp	57 377	21,2 M $
2	Innovator Equity Man	558 310	19,8 M $
3	PIMCO Enhanced Short Maturity	170 521	17,1 M $
4	iShares Core S&P 500 ETF	24 027	15,7 M $
5	Apple Inc	59 381	15,1 M $
6	Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	165 291	12,5 M $
7	Alphabet Inc	41 773	12 M $
8	Amazon.com Inc	54 697	11,4 M $
9	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	290 483	11 M $
10	Alphabet Inc	34 354	9,9 M $
11	Berkshire Hathaway Inc	18 585	8,9 M $
12	PIMCO ETF TRUST	316 859	8,3 M $
13	TransDigm Group Inc	6 853	7,9 M $
14	DORCHESTER MINERALS LP	285 042	7,7 M $
15	SPDR SERIES TRUST	78 576	7,2 M $
16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18 137	6,1 M $
17	First Trust Exchange-Traded Fund IV	295 785	6,1 M $
18	Roper Technologies Inc	17 036	6 M $
19	NVIDIA Corp	34 472	6 M $
20	GOLDMAN SACHS ETF TRUST	120 106	6 M $
21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	8 805	5,7 M $
22	SAP SE	33 134	5,7 M $
23	Walmart Inc	42 703	5,3 M $
24	Capital Group Dividend Value ETF	123 854	5,3 M $
25	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	97 966	4,8 M $
26	Capital Group Growth ETF	107 132	4,3 M $
27	Chevron Corp	19 665	4,1 M $
28	Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF	112 180	3,9 M $
29	Invesco QQQ Trust Series 1	6 508	3,8 M $
30	Berkshire Hathaway Inc	5	3,6 M $
31	First Trust Exchange-Traded Fund IV	130 044	3,3 M $
32	Johnson & Johnson	13 558	3,3 M $
33	ALPS ETF TRUST	57 262	3 M $
34	CATERPILLAR INC	3 980	2,8 M $
35	Tesla Inc	7 421	2,8 M $
36	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	24 354	2,7 M $
37	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	30 086	2,6 M $
38	Repligen Corp	21 164	2,5 M $
39	MPLX LP	43 572	2,5 M $
40	SPDR Gold Shares	5 643	2,4 M $
41	ETF Series Solutions	56 806	2,4 M $
42	iShares Russell 2000 ETF	9 240	2,3 M $
43	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	11 933	2,3 M $
44	Argan Inc	4 106	2,2 M $
45	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND	81 866	2,1 M $
46	Exxon Mobil Corp	12 158	2,1 M $
47	First Trust Exchange-Traded Fund IV	91 646	2 M $
48	Broadcom Inc	6 245	1,9 M $
49	JPMorgan Chase & Co	6 132	1,8 M $
50	Vertiv Holdings Co	7 128	1,8 M $
51	Procter & Gamble Co/The	11 953	1,7 M $
52	HCM Defender 100 Index ETF	24 405	1,7 M $
53	Sterling Infrastructure Inc	3 989	1,6 M $
54	PIMCO ETF TRUST	17 341	1,6 M $
55	GE VERNOVA INC	1 802	1,6 M $
56	Simplify Managed Futures Strat	51 161	1,5 M $
57	Visa Inc	5 111	1,5 M $
58	Meta Platforms Inc	2 603	1,5 M $
59	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	26 713	1,5 M $
60	Applied Materials Inc	4 205	1,4 M $
61	CISCO SYSTEMS INC	17 883	1,4 M $
62	Coupang Inc	72 493	1,4 M $
63	Eli Lilly & Co	1 483	1,4 M $
64	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	5 469	1,3 M $
65	Crowdstrike Holdings Inc	3 185	1,2 M $
66	Sabre Corp	812 334	1,2 M $
67	Ciena Corp	3 000	1,2 M $
68	Five Point Holdings LLC	240 161	1,2 M $
69	Lowe's Cos Inc	4 901	1,2 M $
70	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	11 554	1,2 M $
71	Philip Morris International Inc	6 827	1,1 M $
72	MP MATERIALS CORP	23 127	1,1 M $
73	MetLife Inc	15 169	1,1 M $
74	Nutanix Inc	28 200	1,1 M $
75	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	8 051	1,1 M $
76	Vanguard Total Stock Market ETF	3 309	1,1 M $
77	MERCADOLIBRE INC	609	1,1 M $
78	Getty Realty Corp	32 565	1 M $
79	DoorDash Inc	6 846	1 M $
80	Cardinal Health Inc	4 834	1 M $
81	EAST WEST BANCORP INC	9 539	1 M $
82	Progressive Corp/The	5 099	1 M $
83	Interactive Brokers Group Inc	14 875	997,7 k $
84	iShares Silver Trust	13 645	929,8 k $
85	COMFORT SYSTEMS USA INC	671	925,7 k $
86	KLA Corp	627	923,4 k $
87	VICI Properties Inc	33 209	907,3 k $
88	AbbVie Inc	4 101	892 k $
89	Kinetik Holdings Inc	18 386	890,1 k $
90	MAIN STREET CAPITAL CORP	16 781	888,7 k $
91	Maravai LifeSciences Holdings Inc	307 371	869,9 k $
92	Cigna Group/The	3 122	832,7 k $
93	iShares Bitcoin Trust ETF	21 200	814,5 k $
94	ServiceNow Inc	7 682	803,2 k $
95	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	15 620	790,5 k $
96	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	13 517	766,1 k $
97	Coca-Cola Co/The	9 983	759,2 k $
98	Vanguard S&P 500 ETF	1 260	752,9 k $
99	FedEx Corp	2 053	731,2 k $
100	American Express Co	2 411	729,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 16,6 %
Communication 6,2 %
Finance 6,1 %
Fonds 5,0 %
Consommation cyclique 5,0 %
Industrie 4,9 %
Consommation de base 2,9 %
Santé 2,7 %
Énergie 0,8 %
Immobilier 0,4 %
Services publics 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 49,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,9 %
Taïwan 1,5 %
Allemagne 1,4 %
Uruguay 0,3 %
Pays-Bas 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	230	402,2 M $	96,85 %
2	Taïwan	1	6,1 M $	1,48 %
3	Allemagne	1	5,7 M $	1,37 %
4	Uruguay	1	1,1 M $	0,25 %
5	Pays-Bas	1	129,6 k $	0,03 %
6	Îles Caïmans	1	95,3 k $	0,02 %

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