Zusammensetzung von State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
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- Nettovermögen
- 58 Mio. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 7,2 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Anleihen
- 163 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 53.700 | 2,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 2 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 108.599 | 832.954,3 $ | 1,44 % |
| 3 | Invesco Senior Income Trust | 231.271 | 693.813 $ | 1,20 % |
| 4 | NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 50.328 | 244.594,1 $ | 0,42 % |
| 5 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 4.600 | 49.680 $ | 0,09 % |
| 6 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 4.387 | 49.573,1 $ | 0,09 % |
| 7 | BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 4.541 | 48.407,1 $ | 0,08 % |
| 8 | BlackRock Floating Rate Income | 4.403 | 48.389 $ | 0,08 % |
| 9 | BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 2.004 | 25.951,8 $ | 0,04 % |
| 10 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 2.095 | 22.207 $ | 0,04 % |
| 11 | EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 2.303 | 11.468,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 2 | 522.524,2 $ | 0,90 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 493.049,4 $ | 0,85 % |
| 3 | Citigroup Inc | 3 | 475.044,4 $ | 0,82 % |
| 4 | Societe Generale SA | 2 | 455.924,4 $ | 0,79 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 437.668,7 $ | 0,76 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 428.923,1 $ | 0,74 % |
| 7 | UniCredit SpA | 1 | 403.945 $ | 0,70 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 363.398,8 $ | 0,63 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 2 | 362.080,6 $ | 0,62 % |
| 10 | SM Energy Co | 1 | 356.255,3 $ | 0,61 % |
| 11 | ATI INC | 2 | 309.331,2 $ | 0,53 % |
| 12 | Bombardier Inc | 2 | 306.850,9 $ | 0,53 % |
| 13 | EchoStar Corp | 2 | 293.370,7 $ | 0,51 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 2 | 289.503,4 $ | 0,50 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 1 | 279.468,1 $ | 0,48 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 278.850,4 $ | 0,48 % |
| 17 | Danaos Corp | 1 | 276.868,1 $ | 0,48 % |
| 18 | Flex Ltd | 2 | 276.325,2 $ | 0,48 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 1 | 271.431 $ | 0,47 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 270.528,5 $ | 0,47 % |
| 21 | Ciena Corp | 1 | 267.274 $ | 0,46 % |
| 22 | PRA Group Inc | 1 | 264.176,6 $ | 0,46 % |
| 23 | Broadcom Inc | 2 | 260.784,7 $ | 0,45 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 2 | 257.218,4 $ | 0,44 % |
| 25 | Deluxe Corp | 2 | 253.308 $ | 0,44 % |
| 26 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 250.028,6 $ | 0,43 % |
| 27 | Viavi Solutions Inc | 1 | 247.008,3 $ | 0,43 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 1 | 243.098,5 $ | 0,42 % |
| 29 | Bristow Group Inc | 1 | 238.697,3 $ | 0,41 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 2 | 234.788,9 $ | 0,41 % |
| 31 | EZCORP Inc | 1 | 233.893,6 $ | 0,40 % |
| 32 | Tidewater Inc | 1 | 227.999,5 $ | 0,39 % |
| 33 | Coherent Corp | 1 | 225.381,8 $ | 0,39 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 224.453 $ | 0,39 % |
| 35 | EnerSys | 1 | 223.110 $ | 0,38 % |
| 36 | ZipRecruiter Inc | 1 | 222.441,6 $ | 0,38 % |
| 37 | Carpenter Technology Corp | 1 | 212.989,4 $ | 0,37 % |
| 38 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 | 212.615,9 $ | 0,37 % |
| 39 | Synchrony Financial | 2 | 211.154,9 $ | 0,36 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 1 | 210.672 $ | 0,36 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 206.298 $ | 0,36 % |
| 42 | Banco Santander SA | 1 | 204.204 $ | 0,35 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 1 | 201.800,3 $ | 0,35 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 201.334 $ | 0,35 % |
| 45 | ING Groep NV | 1 | 200.518 $ | 0,35 % |
| 46 | Alphabet Inc | 1 | 191.694 $ | 0,33 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 2 | 191.543,9 $ | 0,33 % |
| 48 | BWX Technologies Inc | 1 | 190.841,8 $ | 0,33 % |
| 49 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 178.813,6 $ | 0,31 % |
| 50 | California Resources Corp | 1 | 171.758,9 $ | 0,30 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 1 | 167.753 $ | 0,29 % |
| 52 | Chemours Co/The | 1 | 166.038,5 $ | 0,29 % |
| 53 | Mineral Resources Ltd | 2 | 163.246,6 $ | 0,28 % |
| 54 | Morgan Stanley | 1 | 159.022,3 $ | 0,27 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 156.870,9 $ | 0,27 % |
| 56 | Prosus NV | 1 | 149.285 $ | 0,26 % |
| 57 | CVR Energy Inc | 1 | 145.431,5 $ | 0,25 % |
| 58 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 144.041,6 $ | 0,25 % |
| 59 | Lumen Technologies Inc | 1 | 143.089,5 $ | 0,25 % |
| 60 | Oracle Corp | 1 | 139.623,8 $ | 0,24 % |
| 61 | TriMas Corp | 1 | 136.736,1 $ | 0,24 % |
| 62 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 136.691,8 $ | 0,24 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 136.228,5 $ | 0,24 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 136.039,6 $ | 0,23 % |
| 65 | Mueller Water Products Inc | 1 | 135.443 $ | 0,23 % |
| 66 | B&G Foods Inc | 1 | 134.254,6 $ | 0,23 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 1 | 128.379,7 $ | 0,22 % |
| 68 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 124.106,4 $ | 0,21 % |
| 69 | Kohl's Corp | 1 | 122.489 $ | 0,21 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 121.288,2 $ | 0,21 % |
| 71 | American Tower Corp | 1 | 120.862,8 $ | 0,21 % |
| 72 | NGL Energy Partners LP | 2 | 118.325,7 $ | 0,20 % |
| 73 | AMC Global Media Inc | 1 | 117.165,8 $ | 0,20 % |
| 74 | Compass Minerals International Inc | 1 | 115.905,9 $ | 0,20 % |
| 75 | Unisys Corp | 1 | 113.855 $ | 0,20 % |
| 76 | W&T Offshore Inc | 1 | 112.969,1 $ | 0,19 % |
| 77 | Trekor Metals Ltd | 1 | 109.665,2 $ | 0,19 % |
| 78 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 105.265,7 $ | 0,18 % |
| 79 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 102.406,3 $ | 0,18 % |
| 80 | CATERPILLAR INC | 1 | 102.050 $ | 0,18 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 101.104 $ | 0,17 % |
| 82 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 94.781,8 $ | 0,16 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 91.751,3 $ | 0,16 % |
| 84 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 91.266,5 $ | 0,16 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 1 | 91.164,6 $ | 0,16 % |
| 86 | Avnet Inc | 2 | 86.651 $ | 0,15 % |
| 87 | Amgen Inc | 1 | 82.605,6 $ | 0,14 % |
| 88 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 82.600,5 $ | 0,14 % |
| 89 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 82.353,4 $ | 0,14 % |
| 90 | Merck & Co Inc | 1 | 80.369 $ | 0,14 % |
| 91 | MKS Inc | 1 | 70.817,3 $ | 0,12 % |
| 92 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 70.800,5 $ | 0,12 % |
| 93 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 70.779,9 $ | 0,12 % |
| 94 | Viasat Inc | 2 | 69.532,4 $ | 0,12 % |
| 95 | Eli Lilly & Co | 1 | 69.220,8 $ | 0,12 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 69.127,1 $ | 0,12 % |
| 97 | Bloom Energy Corp | 1 | 65.979,7 $ | 0,11 % |
| 98 | Nebius Group NV | 1 | 65.912,1 $ | 0,11 % |
| 99 | RXO Inc | 1 | 65.041,9 $ | 0,11 % |
| 100 | Lowe's Cos Inc | 1 | 63.540,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 4,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072972