Zusammensetzung von State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
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- Nettovermögen
- 53,7 Mio. $ davon 743.263,9 $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 177 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 50.328 | 245.097,4 $ | 0,46 % |
| 2 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 32.312 | 242.986,2 $ | 0,45 % |
| 3 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 4.600 | 49.358 $ | 0,09 % |
| 4 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 4.387 | 48.915,1 $ | 0,09 % |
| 5 | BlackRock Floating Rate Income Trust | 4.541 | 48.861,2 $ | 0,09 % |
| 6 | Blackrock Flt Rate | 4.403 | 48.521,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Blackstone Senior Floating Rat | 2.004 | 25.951,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 2.095 | 22.081,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Eaton Vance Senior Income Trust | 2.303 | 11.492 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
145 Gesellschaften, 177 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 3 | 686.628,1 $ | 1,28 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 2 | 519.439 $ | 0,97 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 484.466 $ | 0,90 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 469.155,9 $ | 0,87 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 428.212,9 $ | 0,80 % |
| 7 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 426.022,1 $ | 0,79 % |
| 8 | UniCredit SpA | 1 | 404.133,1 $ | 0,75 % |
| 9 | SM Energy Co | 1 | 359.654,8 $ | 0,67 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 1 | 346.604,9 $ | 0,65 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 321.957,2 $ | 0,60 % |
| 12 | Bombardier Inc | 3 | 321.518,1 $ | 0,60 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 2 | 283.696,6 $ | 0,53 % |
| 14 | Flex Ltd | 2 | 276.170,9 $ | 0,51 % |
| 15 | Viasat Inc | 2 | 274.527,8 $ | 0,51 % |
| 16 | Danaos Corp | 1 | 272.470,2 $ | 0,51 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 271.964 $ | 0,51 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 270.178,9 $ | 0,50 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 266.537,8 $ | 0,50 % |
| 20 | Broadcom Inc | 2 | 261.479,3 $ | 0,49 % |
| 21 | Deluxe Corp | 2 | 253.669,7 $ | 0,47 % |
| 22 | Societe Generale SA | 1 | 248.883,5 $ | 0,46 % |
| 23 | ATI Inc | 2 | 246.393,4 $ | 0,46 % |
| 24 | Mineral Resources Ltd | 2 | 244.140,8 $ | 0,45 % |
| 25 | Standard Chartered PLC | 1 | 242.834,2 $ | 0,45 % |
| 26 | Bristow Group Inc | 1 | 240.287,2 $ | 0,45 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 1 | 239.107,6 $ | 0,45 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 2 | 235.592 $ | 0,44 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 2 | 235.515,8 $ | 0,44 % |
| 30 | Travel + Leisure Co | 2 | 233.300,5 $ | 0,43 % |
| 31 | Tidewater Inc | 1 | 227.392,4 $ | 0,42 % |
| 32 | California Resources Corp | 2 | 223.186,6 $ | 0,42 % |
| 33 | EnerSys | 1 | 223.044,8 $ | 0,42 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 220.587,9 $ | 0,41 % |
| 35 | Moog Inc | 1 | 218.000 $ | 0,41 % |
| 36 | Phinia Inc | 2 | 215.891,2 $ | 0,40 % |
| 37 | Elanco Animal Health Inc | 1 | 212.257,8 $ | 0,40 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 | 211.418,5 $ | 0,39 % |
| 39 | Carpenter Technology Corp | 1 | 211.076,6 $ | 0,39 % |
| 40 | Synchrony Financial | 2 | 207.465,6 $ | 0,39 % |
| 41 | Ciena Corp | 1 | 204.731,6 $ | 0,38 % |
| 42 | L'Oreal SA | 1 | 203.510 $ | 0,38 % |
| 43 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 203.328 $ | 0,38 % |
| 44 | Barclays PLC | 1 | 202.264 $ | 0,38 % |
| 45 | EZCORP Inc | 1 | 201.310,6 $ | 0,37 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 1 | 200.448,3 $ | 0,37 % |
| 47 | ING Groep NV | 1 | 199.306 $ | 0,37 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 194.332 $ | 0,36 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 193.450 $ | 0,36 % |
| 50 | Vermilion Energy Inc | 2 | 192.659,2 $ | 0,36 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 190.218,4 $ | 0,35 % |
| 52 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 177.605,6 $ | 0,33 % |
| 53 | Carnival Corp | 1 | 166.718,2 $ | 0,31 % |
| 54 | NGL Energy Partners LP | 2 | 165.186,3 $ | 0,31 % |
| 55 | Chemours Co/The | 1 | 164.880,7 $ | 0,31 % |
| 56 | Morgan Stanley | 1 | 158.667,3 $ | 0,30 % |
| 57 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 156.991,8 $ | 0,29 % |
| 58 | Prosus NV | 1 | 147.570,6 $ | 0,27 % |
| 59 | CVR Energy Inc | 1 | 147.436,6 $ | 0,27 % |
| 60 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 142.790,2 $ | 0,27 % |
| 61 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 136.204 $ | 0,25 % |
| 62 | Viavi Solutions Inc | 1 | 135.696,8 $ | 0,25 % |
| 63 | TriMas Corp | 1 | 135.167 $ | 0,25 % |
| 64 | Mueller Water Products Inc | 1 | 134.930,6 $ | 0,25 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 1 | 134.503,2 $ | 0,25 % |
| 66 | Patrick Industries Inc | 2 | 133.160,7 $ | 0,25 % |
| 67 | Under Armour Inc | 1 | 132.450,2 $ | 0,25 % |
| 68 | B&G Foods Inc | 1 | 131.983,3 $ | 0,25 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1 | 129.012,1 $ | 0,24 % |
| 70 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 124.442,4 $ | 0,23 % |
| 71 | Comcast Corp | 1 | 123.573,9 $ | 0,23 % |
| 72 | American Tower Corp | 1 | 120.610,7 $ | 0,22 % |
| 73 | Compass Minerals International Inc | 1 | 113.894 $ | 0,21 % |
| 74 | W&T Offshore Inc | 1 | 113.574,1 $ | 0,21 % |
| 75 | Taseko Mines Ltd | 1 | 109.523,4 $ | 0,20 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 1 | 107.861 $ | 0,20 % |
| 77 | Coherent Corp | 1 | 105.966,4 $ | 0,20 % |
| 78 | Allegiant Travel Co | 1 | 104.325,5 $ | 0,19 % |
| 79 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 102.395,3 $ | 0,19 % |
| 80 | Caterpillar Inc | 1 | 102.385 $ | 0,19 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 1 | 91.549,8 $ | 0,17 % |
| 82 | EchoStar Corp | 1 | 90.740,5 $ | 0,17 % |
| 83 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 89.814,6 $ | 0,17 % |
| 84 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 84.735,3 $ | 0,16 % |
| 85 | Amgen Inc | 1 | 83.052,8 $ | 0,15 % |
| 86 | Ares Capital Corp | 1 | 82.172,9 $ | 0,15 % |
| 87 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 82.165,2 $ | 0,15 % |
| 88 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 82.147,6 $ | 0,15 % |
| 89 | Avnet Inc | 2 | 81.795,5 $ | 0,15 % |
| 90 | Merck & Co Inc | 1 | 80.478,1 $ | 0,15 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 1 | 78.029,2 $ | 0,15 % |
| 92 | AMC Networks Inc | 1 | 77.978,5 $ | 0,15 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 73.434,8 $ | 0,14 % |
| 94 | Genuine Parts Co | 1 | 70.737,3 $ | 0,13 % |
| 95 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 70.287,7 $ | 0,13 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 1 | 69.541 $ | 0,13 % |
| 97 | Zoetis Inc | 1 | 69.419 $ | 0,13 % |
| 98 | Kohl's Corp | 1 | 68.938,9 $ | 0,13 % |
| 99 | Rithm Capital Corp | 1 | 68.636,4 $ | 0,13 % |
| 100 | SunCoke Energy Inc | 1 | 66.842,7 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 743.263,9 $ | 100,00 % |
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