Zusammensetzung von Putnam Convertible Securities Fund
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- Nettovermögen
- 561,4 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 76 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 16.130 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Viking Holdings Ltd | 22.115 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Barrick Mining Corp | 25.665 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
69 Gesellschaften, 76 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 27,6 Mio. $ | 4,92 % |
| 2 | Western Digital Corp | 1 | 20,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 11,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Terawulf Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Bloom Energy Corp | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Strategy Inc | 2 | 9,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Planet Labs PBC | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Uber Technologies Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Guidewire Software Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | DoorDash Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | MKS Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | OSI Systems Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Cipher Digital Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Southern Co/The | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Barclays Bank plc | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | CMS Energy Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Snowflake Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Liberty Energy Inc | 2 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Post Holdings Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Nova Ltd | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Nebius Group NV | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Camtek Ltd/Israel | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Datadog Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Itron Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Burlington Stores Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Avnet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Etsy Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Repligen Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Revolution Medicines Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | WisdomTree Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Box Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Compass Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | MARA Holdings Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Semtech Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Mirion Technologies Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | MP Materials Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Coinbase Global Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Centrus Energy Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Patrick Industries Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Hercules Capital Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Nutanix Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Cable One Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Fluor Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Cleanspark Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | TransMedics Group Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Wayfair Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Lyft Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Cytokinetics Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | IREN Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | IMAX Corp | 1 | 420.281,3 $ | 0,07 % |
| 69 | SoFi Technologies Inc | 1 | 213,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 46,9 %
- Zyklischer Konsum 34,1 %
- Rohstoffe 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,9 %
- Bermuda 34,1 %
- Kanada 19,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 46,88 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 34,11 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 19,01 % |
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