Zusammensetzung von Putnam Convertible Securities Fund
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- Nettovermögen
- 547,6 Mio. $ davon 5,8 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 75 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 16.130 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Viking Holdings Ltd | 22.115 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Barrick Mining Corp | 25.665 | 942.675,5 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 75 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 13,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 13,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Snowflake Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Terawulf Inc | 2 | 9 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Bloom Energy Corp | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 8 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Cipher Digital Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | DoorDash Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | ON Semiconductor Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Guidewire Software Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Datadog Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | MKS Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | CYTOKINETICS INC | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Southern Co/The | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | CMS Energy Corp | 1 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Nebius Group NV | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Etsy Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | SITIME CORP | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Compass Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Semtech Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Repligen Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | WisdomTree Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | IREN Ltd | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | OSI Systems Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Burlington Stores Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Duke Energy Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Tempus AI Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Itron Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Ciena Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Avnet Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | JBT Marel Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Planet Labs PBC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Tyler Technologies Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Robinhood Markets Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Cleanspark Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | GameStop Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Patrick Industries Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Nova Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Centrus Energy Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Civeo Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | ProPetro Holding Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | BWX Technologies Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Mirion Technologies Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Bandwidth Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Camtek Ltd/Israel | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | MP MATERIALS CORP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Almonty Industries Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Cable One Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 696.632,8 $ | 0,13 % |
| 69 | Celcuity Inc | 1 | 377.247,1 $ | 0,07 % |
| 70 | Peabody Energy Corp | 1 | 323.614,5 $ | 0,06 % |
| 71 | SoFi Technologies Inc | 1 | 210,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 43,5 %
- Zyklischer Konsum 40,1 %
- Rohstoffe 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,5 %
- Bermuda 40,1 %
- Kanada 16,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 43,55 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 40,08 % |
| 3 | Kanada | 1 | 942.675,5 $ | 16,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Convertible Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005511