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Composition de Putnam Convertible Securities Fund

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Actif net
547,6 M $ dont 5,8 M $ en actions, soit 1,1 %
Positions
3 dans 3 pays
Souches
75 de 71 sociétés
10 premières
1,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ExxonMobil Holdings Corp 16 1302,5 M $0,46 %
2Viking Holdings Ltd 22 1152,3 M $0,42 %
3Barrick Mining Corp 25 665942,7 k $0,17 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 75 souches de 71 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1LUMENTUM HOLDINGS INC113,7 M $2,50 %
2WESTERN DIGITAL CORP113,5 M $2,47 %
3Live Nation Entertainment Inc211,3 M $2,07 %
4Snowflake Inc110,5 M $1,92 %
5Terawulf Inc29 M $1,65 %
6CENTERPOINT ENERGY INC18,7 M $1,60 %
7Bloom Energy Corp18,6 M $1,57 %
8CYBERARK SOFTWARE LTD18 M $1,47 %
9DigitalOcean Holdings Inc17,9 M $1,45 %
10Cipher Digital Inc17,8 M $1,43 %
11DoorDash Inc17,6 M $1,39 %
12ON Semiconductor Corp17,5 M $1,36 %
13Advanced Energy Industries Inc17,5 M $1,36 %
14Guidewire Software Inc17,5 M $1,36 %
15Halozyme Therapeutics Inc17,4 M $1,36 %
16Datadog Inc17,3 M $1,33 %
17Chefs' Warehouse Inc/The17 M $1,28 %
18ONTO INNOVATION INC16,8 M $1,25 %
19MKS Inc16,5 M $1,18 %
20Cloudflare Inc16,4 M $1,17 %
21ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC26,3 M $1,15 %
22CYTOKINETICS INC16,3 M $1,14 %
23Southern Co/The16,2 M $1,14 %
24CMS Energy Corp16 M $1,10 %
25Nebius Group NV25,5 M $1,01 %
26Etsy Inc15,4 M $0,98 %
27SITIME CORP15,3 M $0,96 %
28REVOLUTION MEDICINES INC15,1 M $0,93 %
29Compass Inc15,1 M $0,93 %
30Semtech Corp15 M $0,92 %
31Repligen Corp15 M $0,91 %
32WisdomTree Inc15 M $0,90 %
33IREN Ltd14,6 M $0,85 %
34Bridgebio Pharma Inc14,5 M $0,81 %
35OSI Systems Inc14,5 M $0,81 %
36Burlington Stores Inc14,4 M $0,80 %
37Duke Energy Corp14,4 M $0,80 %
38Tempus AI Inc14,2 M $0,77 %
39Itron Inc14,1 M $0,74 %
40Ciena Corp14 M $0,73 %
41Avnet Inc13,9 M $0,72 %
42JBT Marel Corp13,7 M $0,68 %
43Planet Labs PBC13,6 M $0,65 %
44Tyler Technologies Inc13,5 M $0,64 %
45Robinhood Markets Inc13,5 M $0,63 %
46HERCULES CAPITAL INC13,4 M $0,62 %
47Cleanspark Inc13,3 M $0,60 %
48GameStop Corp13,2 M $0,58 %
49Patrick Industries Inc13,1 M $0,57 %
50Nova Ltd13,1 M $0,57 %
51Alibaba Group Holding Ltd13,1 M $0,56 %
52Uber Technologies Inc13 M $0,56 %
53Centrus Energy Corp13 M $0,55 %
54Civeo Corp13 M $0,54 %
55ProPetro Holding Corp12,8 M $0,51 %
56Microchip Technology Inc12,7 M $0,49 %
57Akamai Technologies Inc12,7 M $0,49 %
58Ligand Pharmaceuticals Inc12,7 M $0,49 %
59BWX Technologies Inc12,6 M $0,48 %
60Mirion Technologies Inc12,6 M $0,48 %
61Bandwidth Inc12,6 M $0,47 %
62Camtek Ltd/Israel12,4 M $0,44 %
63IONIS PHARMACEUTICALS INC12,4 M $0,43 %
64MP MATERIALS CORP12,3 M $0,42 %
65Energy Fuels Inc/Canada11,9 M $0,35 %
66Almonty Industries Inc11,8 M $0,34 %
67Cable One Inc11,5 M $0,27 %
68PTC Therapeutics Inc1696,6 k $0,13 %
69Celcuity Inc1377,2 k $0,07 %
70Peabody Energy Corp1323,6 k $0,06 %
71SoFi Technologies Inc1210,1 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Énergie 43,5 %
  • Consommation cyclique 40,1 %
  • Matériaux 16,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 43,5 %
  • Bermudes 40,1 %
  • Canada 16,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis12,5 M $43,55 %
2Bermudes12,3 M $40,08 %
3Canada1942,7 k $16,37 %
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