Zusammensetzung von Sit Small Cap Dividend Growth Fund
SIT MUTUAL FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 54,8 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 92 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 2.615 | 2,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 2 | MKS Inc | 3.975 | 1,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Coherent Corp | 4.475 | 1,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 1.850 | 1,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.050 | 1,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | TECHNIPFMC PLC | 19.550 | 1,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Power Integrations Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Flowserve Corp | 12.475 | 925.146 $ | 1,69 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 32.575 | 843.692,5 $ | 1,54 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 25.750 | 825.287,5 $ | 1,51 % |
| 12 | DT MIDSTREAM INC | 5.600 | 821.744 $ | 1,50 % |
| 13 | Casey's General Stores Inc | 1.025 | 814.659,8 $ | 1,49 % |
| 14 | Evercore Inc | 2.315 | 790.433,6 $ | 1,44 % |
| 15 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7.488 | 755.389,4 $ | 1,38 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42.136 | 747.071,3 $ | 1,36 % |
| 17 | Golar LNG Ltd | 14.800 | 737.632 $ | 1,35 % |
| 18 | Crane Co | 3.275 | 730.554,3 $ | 1,33 % |
| 19 | Enpro Inc | 1.900 | 716.167 $ | 1,31 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 14.000 | 713.720 $ | 1,30 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 2.900 | 690.751 $ | 1,26 % |
| 22 | Glaukos Corp | 4.940 | 690.414,4 $ | 1,26 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 16.900 | 681.915 $ | 1,25 % |
| 24 | IMAX Corp | 17.100 | 681.606 $ | 1,24 % |
| 25 | Horace Mann Educators Corp | 12.900 | 666.285 $ | 1,22 % |
| 26 | Hubbell Inc | 1.225 | 640.920 $ | 1,17 % |
| 27 | Piper Sandler Cos | 8.600 | 622.124 $ | 1,14 % |
| 28 | Provident Financial Services Inc | 26.100 | 617.004 $ | 1,13 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 3.150 | 613.147,5 $ | 1,12 % |
| 30 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.625 | 604.350 $ | 1,10 % |
| 31 | Entegris Inc | 3.340 | 600.732,4 $ | 1,10 % |
| 32 | MP MATERIALS CORP | 10.600 | 593.706 $ | 1,08 % |
| 33 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12.250 | 569.747,5 $ | 1,04 % |
| 34 | AZZ Inc | 3.650 | 565.932,5 $ | 1,03 % |
| 35 | Addus HomeCare Corp | 5.545 | 557.106,2 $ | 1,02 % |
| 36 | Stifel Financial Corp | 7.950 | 554.671,5 $ | 1,01 % |
| 37 | Broadstone Net Lease Inc | 26.125 | 540.003,8 $ | 0,99 % |
| 38 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.475 | 529.947 $ | 0,97 % |
| 39 | Silgan Holdings Inc | 11.400 | 528.846 $ | 0,97 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 5.650 | 507.200,5 $ | 0,93 % |
| 41 | TFI International Inc | 3.475 | 498.905,8 $ | 0,91 % |
| 42 | AtriCure Inc | 17.300 | 484.054 $ | 0,88 % |
| 43 | Vericel Corp | 10.825 | 481.604,3 $ | 0,88 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 2.075 | 466.875 $ | 0,85 % |
| 45 | AeroVironment Inc | 2.775 | 458.069,3 $ | 0,84 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.625 | 454.821,3 $ | 0,83 % |
| 47 | Sensient Technologies Corp | 3.650 | 450.008,5 $ | 0,82 % |
| 48 | Iridium Communications Inc | 7.975 | 437.428,8 $ | 0,80 % |
| 49 | TG THERAPEUTICS INC | 7.945 | 436.498,3 $ | 0,80 % |
| 50 | Encompass Health Corp | 4.275 | 432.117 $ | 0,79 % |
| 51 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14.450 | 431.332,5 $ | 0,79 % |
| 52 | Equitable Holdings Inc | 9.625 | 422.345 $ | 0,77 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 8.075 | 416.508,5 $ | 0,76 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 3.525 | 402.907,5 $ | 0,74 % |
| 55 | Covista Inc | 3.200 | 398.912 $ | 0,73 % |
| 56 | CubeSmart | 10.000 | 397.700 $ | 0,73 % |
| 57 | Boot Barn Holdings Inc | 2.400 | 394.248 $ | 0,72 % |
| 58 | Hamilton Lane Inc | 5.000 | 394.150 $ | 0,72 % |
| 59 | Cabot Corp | 4.325 | 392.796,5 $ | 0,72 % |
| 60 | HERCULES CAPITAL INC | 24.675 | 389.124,8 $ | 0,71 % |
| 61 | Belden Inc | 3.175 | 380.714,3 $ | 0,70 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 3.075 | 376.626 $ | 0,69 % |
| 63 | Genpact Ltd | 13.325 | 366.437,5 $ | 0,67 % |
| 64 | Crane NXT Co | 6.775 | 346.609 $ | 0,63 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 8.075 | 340.038,3 $ | 0,62 % |
| 66 | Colliers International Group Inc | 3.600 | 337.644 $ | 0,62 % |
| 67 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.200 | 333.960 $ | 0,61 % |
| 68 | iRadimed Corp | 3.450 | 329.682 $ | 0,60 % |
| 69 | Avient Corp | 8.900 | 328.944 $ | 0,60 % |
| 70 | Outfront Media Inc | 9.925 | 325.143 $ | 0,59 % |
| 71 | Nexstar Media Group Inc | 1.675 | 299.138,3 $ | 0,55 % |
| 72 | Western Alliance Bancorp | 3.625 | 297.975 $ | 0,54 % |
| 73 | Brink's Co/The | 3.100 | 292.919 $ | 0,53 % |
| 74 | Bio-Techne Corp | 4.100 | 289.665 $ | 0,53 % |
| 75 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.700 | 288.119 $ | 0,53 % |
| 76 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.075 | 285.423,3 $ | 0,52 % |
| 77 | Century Communities Inc | 3.925 | 281.265,5 $ | 0,51 % |
| 78 | Carlisle Cos Inc | 775 | 281.131,3 $ | 0,51 % |
| 79 | IDACORP Inc | 1.750 | 264.775 $ | 0,48 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 14.275 | 259.091,3 $ | 0,47 % |
| 81 | Commercial Metals Co | 3.950 | 247.862,5 $ | 0,45 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.300 | 243.204 $ | 0,44 % |
| 83 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.700 | 237.491 $ | 0,43 % |
| 84 | Olin Corp | 11.500 | 227.930 $ | 0,42 % |
| 85 | STERIS PLC | 975 | 205.305,8 $ | 0,37 % |
| 86 | nCino Inc | 11.535 | 188.597,3 $ | 0,34 % |
| 87 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.825 | 188.416,3 $ | 0,34 % |
| 88 | Stepan Co | 3.325 | 185.269 $ | 0,34 % |
| 89 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.350 | 184.735,5 $ | 0,34 % |
| 90 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.700 | 163.809 $ | 0,30 % |
| 91 | James Hardie Industries PLC | 5.893 | 154.278,7 $ | 0,28 % |
| 92 | FTI Consulting Inc | 1.000 | 149.010 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Industrie 5,5 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Bermuda 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 47,3 Mio. $ | 92,34 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sit Small Cap Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048642