Zusammensetzung von Sit Small Cap Dividend Growth Fund
SIT MUTUAL FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,7 Mio. $ davon 45,2 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 93 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 3.725 | 2 Mio. $ | 4,26 % |
| 2 | EMCOR Group Inc | 1.850 | 1,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 19.550 | 1,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | 1.050 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 18.400 | 1,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Coherent Corp | 4.475 | 1,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Flowserve Corp | 12.475 | 917.037,3 $ | 1,92 % |
| 8 | MKS Inc | 3.975 | 913.494,8 $ | 1,92 % |
| 9 | Golar LNG Ltd | 14.800 | 800.828 $ | 1,68 % |
| 10 | DT Midstream Inc | 5.600 | 754.152 $ | 1,58 % |
| 11 | Casey's General Stores Inc | 1.025 | 746.056,5 $ | 1,57 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 32.575 | 719.907,5 $ | 1,51 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 25.750 | 706.322,5 $ | 1,48 % |
| 14 | Evercore Inc | 2.315 | 691.050,7 $ | 1,45 % |
| 15 | Power Integrations Inc | 13.000 | 665.600 $ | 1,40 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42.136 | 659.428,4 $ | 1,38 % |
| 17 | Piper Sandler Cos | 8.600 | 658.330 $ | 1,38 % |
| 18 | IMAX Corp | 17.100 | 649.971 $ | 1,36 % |
| 19 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7.488 | 645.016,3 $ | 1,35 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 3.150 | 644.143,5 $ | 1,35 % |
| 21 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12.250 | 633.202,5 $ | 1,33 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 16.900 | 619.385 $ | 1,30 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.625 | 617.337,5 $ | 1,30 % |
| 24 | Hubbell Inc | 1.225 | 601.156,5 $ | 1,26 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 7.950 | 587.664 $ | 1,23 % |
| 26 | CNO Financial Group Inc | 14.000 | 574.840 $ | 1,21 % |
| 27 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.625 | 570.431,3 $ | 1,20 % |
| 28 | Crane Co | 3.275 | 560.025 $ | 1,17 % |
| 29 | Provident Financial Services Inc | 26.100 | 552.276 $ | 1,16 % |
| 30 | Horace Mann Educators Corp | 12.900 | 550.572 $ | 1,15 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 2.900 | 543.054 $ | 1,14 % |
| 32 | Glaukos Corp | 4.940 | 531.840,4 $ | 1,12 % |
| 33 | Addus HomeCare Corp | 5.545 | 519.289,3 $ | 1,09 % |
| 34 | MP Materials Corp | 10.600 | 511.556 $ | 1,07 % |
| 35 | AeroVironment Inc | 2.775 | 507.963,8 $ | 1,07 % |
| 36 | Chord Energy Corp | 3.525 | 501.184,5 $ | 1,05 % |
| 37 | Genpact Ltd | 13.325 | 496.356,3 $ | 1,04 % |
| 38 | AtriCure Inc | 17.300 | 493.569 $ | 1,04 % |
| 39 | Donaldson Co Inc | 5.650 | 479.515,5 $ | 1,01 % |
| 40 | Broadstone Net Lease Inc | 26.125 | 477.303,8 $ | 1,00 % |
| 41 | Enpro Inc | 1.900 | 476.235 $ | 1,00 % |
| 42 | AZZ Inc | 3.650 | 456.724,5 $ | 0,96 % |
| 43 | Silgan Holdings Inc | 11.400 | 442.320 $ | 0,93 % |
| 44 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14.450 | 438.702 $ | 0,92 % |
| 45 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.475 | 429.041,3 $ | 0,90 % |
| 46 | Northern Oil & Gas Inc | 14.275 | 417.258,3 $ | 0,88 % |
| 47 | Encompass Health Corp | 4.275 | 413.520,8 $ | 0,87 % |
| 48 | Air Lease Corp | 6.350 | 412.369 $ | 0,87 % |
| 49 | Hamilton Lane Inc | 4.125 | 410.025 $ | 0,86 % |
| 50 | Eagle Materials Inc | 2.075 | 393.108,8 $ | 0,82 % |
| 51 | Entegris Inc | 3.340 | 391.581,6 $ | 0,82 % |
| 52 | Carlyle Group Inc/The | 8.075 | 390.749,3 $ | 0,82 % |
| 53 | Chesapeake Utilities Corp | 3.075 | 388.587,8 $ | 0,82 % |
| 54 | Colliers International Group Inc | 3.600 | 384.804 $ | 0,81 % |
| 55 | TFI International Inc | 3.475 | 377.489,3 $ | 0,79 % |
| 56 | Covista Inc | 3.200 | 368.800 $ | 0,77 % |
| 57 | Belden Inc | 3.175 | 364.585,3 $ | 0,76 % |
| 58 | Hercules Capital Inc | 24.675 | 364.449,8 $ | 0,76 % |
| 59 | Glacier Bancorp Inc | 8.075 | 360.710,3 $ | 0,76 % |
| 60 | Boot Barn Holdings Inc | 2.400 | 351.264 $ | 0,74 % |
| 61 | Vericel Corp | 10.825 | 348.240,3 $ | 0,73 % |
| 62 | Iridium Communications Inc | 12.475 | 346.056,5 $ | 0,73 % |
| 63 | Olin Corp | 11.500 | 341.895 $ | 0,72 % |
| 64 | iRadimed Corp | 3.450 | 332.097 $ | 0,70 % |
| 65 | Cabot Corp | 4.325 | 325.715,8 $ | 0,68 % |
| 66 | Avient Corp | 8.900 | 323.070 $ | 0,68 % |
| 67 | Brink's Co/The | 3.100 | 321.253 $ | 0,67 % |
| 68 | Sensient Technologies Corp | 3.650 | 315.506 $ | 0,66 % |
| 69 | CSW Industrials Inc | 1.200 | 312.696 $ | 0,66 % |
| 70 | Nexstar Media Group Inc | 1.675 | 302.890,3 $ | 0,64 % |
| 71 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.075 | 267.761 $ | 0,56 % |
| 72 | TG Therapeutics Inc | 7.945 | 263.932,9 $ | 0,55 % |
| 73 | Outfront Media Inc | 9.925 | 263.012,5 $ | 0,55 % |
| 74 | Carlisle Cos Inc | 775 | 258.555,5 $ | 0,54 % |
| 75 | Western Alliance Bancorp | 3.625 | 256.831,3 $ | 0,54 % |
| 76 | IDACORP Inc | 1.750 | 250.197,5 $ | 0,52 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1.300 | 245.323 $ | 0,51 % |
| 78 | Commercial Metals Co | 3.950 | 242.648,5 $ | 0,51 % |
| 79 | Century Communities Inc | 3.925 | 225.216,5 $ | 0,47 % |
| 80 | STERIS PLC | 975 | 215.601,8 $ | 0,45 % |
| 81 | Bio-Techne Corp | 4.100 | 214.266 $ | 0,45 % |
| 82 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.700 | 213.046 $ | 0,45 % |
| 83 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4.700 | 210.748 $ | 0,44 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.700 | 210.681 $ | 0,44 % |
| 85 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.350 | 194.686,5 $ | 0,41 % |
| 86 | CubeSmart | 5.250 | 192.412,5 $ | 0,40 % |
| 87 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.825 | 177.318,8 $ | 0,37 % |
| 88 | FTI Consulting Inc | 1.000 | 176.770 $ | 0,37 % |
| 89 | nCino Inc | 11.535 | 172.794,3 $ | 0,36 % |
| 90 | Stepan Co | 3.325 | 166.183,5 $ | 0,35 % |
| 91 | Crane NXT Co | 3.275 | 132.932,3 $ | 0,28 % |
| 92 | Globant SA | 2.625 | 121.038,8 $ | 0,25 % |
| 93 | James Hardie Industries PLC | 5.893 | 111.613,4 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,8 %
- Industrie 5,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Kanada 2,3 %
- Bermuda 1,8 %
- Luxemburg 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 41,9 Mio. $ | 92,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 800.828 $ | 1,77 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 121.038,8 $ | 0,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sit Small Cap Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048642