Composition de Sit Small Cap Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 47,7 M $ dont 45,2 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 93 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 3 725 | 2 M $ | 4,26 % |
| 2 | EMCOR Group Inc | 1 850 | 1,4 M $ | 2,87 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 19 550 | 1,4 M $ | 2,84 % |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | 1 050 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 18 400 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 6 | Coherent Corp | 4 475 | 1,1 M $ | 2,24 % |
| 7 | Flowserve Corp | 12 475 | 917 k $ | 1,92 % |
| 8 | MKS Inc | 3 975 | 913,5 k $ | 1,92 % |
| 9 | Golar LNG Ltd | 14 800 | 800,8 k $ | 1,68 % |
| 10 | DT Midstream Inc | 5 600 | 754,2 k $ | 1,58 % |
| 11 | Casey's General Stores Inc | 1 025 | 746,1 k $ | 1,57 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 32 575 | 719,9 k $ | 1,51 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 25 750 | 706,3 k $ | 1,48 % |
| 14 | Evercore Inc | 2 315 | 691,1 k $ | 1,45 % |
| 15 | Power Integrations Inc | 13 000 | 665,6 k $ | 1,40 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42 136 | 659,4 k $ | 1,38 % |
| 17 | Piper Sandler Cos | 8 600 | 658,3 k $ | 1,38 % |
| 18 | IMAX Corp | 17 100 | 650 k $ | 1,36 % |
| 19 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7 488 | 645 k $ | 1,35 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 3 150 | 644,1 k $ | 1,35 % |
| 21 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12 250 | 633,2 k $ | 1,33 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 16 900 | 619,4 k $ | 1,30 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 625 | 617,3 k $ | 1,30 % |
| 24 | Hubbell Inc | 1 225 | 601,2 k $ | 1,26 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 7 950 | 587,7 k $ | 1,23 % |
| 26 | CNO Financial Group Inc | 14 000 | 574,8 k $ | 1,21 % |
| 27 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 625 | 570,4 k $ | 1,20 % |
| 28 | Crane Co | 3 275 | 560 k $ | 1,17 % |
| 29 | Provident Financial Services Inc | 26 100 | 552,3 k $ | 1,16 % |
| 30 | Horace Mann Educators Corp | 12 900 | 550,6 k $ | 1,15 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 2 900 | 543,1 k $ | 1,14 % |
| 32 | Glaukos Corp | 4 940 | 531,8 k $ | 1,12 % |
| 33 | Addus HomeCare Corp | 5 545 | 519,3 k $ | 1,09 % |
| 34 | MP Materials Corp | 10 600 | 511,6 k $ | 1,07 % |
| 35 | AeroVironment Inc | 2 775 | 508 k $ | 1,07 % |
| 36 | Chord Energy Corp | 3 525 | 501,2 k $ | 1,05 % |
| 37 | Genpact Ltd | 13 325 | 496,4 k $ | 1,04 % |
| 38 | AtriCure Inc | 17 300 | 493,6 k $ | 1,04 % |
| 39 | Donaldson Co Inc | 5 650 | 479,5 k $ | 1,01 % |
| 40 | Broadstone Net Lease Inc | 26 125 | 477,3 k $ | 1,00 % |
| 41 | Enpro Inc | 1 900 | 476,2 k $ | 1,00 % |
| 42 | AZZ Inc | 3 650 | 456,7 k $ | 0,96 % |
| 43 | Silgan Holdings Inc | 11 400 | 442,3 k $ | 0,93 % |
| 44 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14 450 | 438,7 k $ | 0,92 % |
| 45 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 475 | 429 k $ | 0,90 % |
| 46 | Northern Oil & Gas Inc | 14 275 | 417,3 k $ | 0,88 % |
| 47 | Encompass Health Corp | 4 275 | 413,5 k $ | 0,87 % |
| 48 | Air Lease Corp | 6 350 | 412,4 k $ | 0,87 % |
| 49 | Hamilton Lane Inc | 4 125 | 410 k $ | 0,86 % |
| 50 | Eagle Materials Inc | 2 075 | 393,1 k $ | 0,82 % |
| 51 | Entegris Inc | 3 340 | 391,6 k $ | 0,82 % |
| 52 | Carlyle Group Inc/The | 8 075 | 390,7 k $ | 0,82 % |
| 53 | Chesapeake Utilities Corp | 3 075 | 388,6 k $ | 0,82 % |
| 54 | Colliers International Group Inc | 3 600 | 384,8 k $ | 0,81 % |
| 55 | TFI International Inc | 3 475 | 377,5 k $ | 0,79 % |
| 56 | Covista Inc | 3 200 | 368,8 k $ | 0,77 % |
| 57 | Belden Inc | 3 175 | 364,6 k $ | 0,76 % |
| 58 | Hercules Capital Inc | 24 675 | 364,4 k $ | 0,76 % |
| 59 | Glacier Bancorp Inc | 8 075 | 360,7 k $ | 0,76 % |
| 60 | Boot Barn Holdings Inc | 2 400 | 351,3 k $ | 0,74 % |
| 61 | Vericel Corp | 10 825 | 348,2 k $ | 0,73 % |
| 62 | Iridium Communications Inc | 12 475 | 346,1 k $ | 0,73 % |
| 63 | Olin Corp | 11 500 | 341,9 k $ | 0,72 % |
| 64 | iRadimed Corp | 3 450 | 332,1 k $ | 0,70 % |
| 65 | Cabot Corp | 4 325 | 325,7 k $ | 0,68 % |
| 66 | Avient Corp | 8 900 | 323,1 k $ | 0,68 % |
| 67 | Brink's Co/The | 3 100 | 321,3 k $ | 0,67 % |
| 68 | Sensient Technologies Corp | 3 650 | 315,5 k $ | 0,66 % |
| 69 | CSW Industrials Inc | 1 200 | 312,7 k $ | 0,66 % |
| 70 | Nexstar Media Group Inc | 1 675 | 302,9 k $ | 0,64 % |
| 71 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 075 | 267,8 k $ | 0,56 % |
| 72 | TG Therapeutics Inc | 7 945 | 263,9 k $ | 0,55 % |
| 73 | Outfront Media Inc | 9 925 | 263 k $ | 0,55 % |
| 74 | Carlisle Cos Inc | 775 | 258,6 k $ | 0,54 % |
| 75 | Western Alliance Bancorp | 3 625 | 256,8 k $ | 0,54 % |
| 76 | IDACORP Inc | 1 750 | 250,2 k $ | 0,52 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1 300 | 245,3 k $ | 0,51 % |
| 78 | Commercial Metals Co | 3 950 | 242,6 k $ | 0,51 % |
| 79 | Century Communities Inc | 3 925 | 225,2 k $ | 0,47 % |
| 80 | STERIS PLC | 975 | 215,6 k $ | 0,45 % |
| 81 | Bio-Techne Corp | 4 100 | 214,3 k $ | 0,45 % |
| 82 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 700 | 213 k $ | 0,45 % |
| 83 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4 700 | 210,7 k $ | 0,44 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 700 | 210,7 k $ | 0,44 % |
| 85 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5 350 | 194,7 k $ | 0,41 % |
| 86 | CubeSmart | 5 250 | 192,4 k $ | 0,40 % |
| 87 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 825 | 177,3 k $ | 0,37 % |
| 88 | FTI Consulting Inc | 1 000 | 176,8 k $ | 0,37 % |
| 89 | nCino Inc | 11 535 | 172,8 k $ | 0,36 % |
| 90 | Stepan Co | 3 325 | 166,2 k $ | 0,35 % |
| 91 | Crane NXT Co | 3 275 | 132,9 k $ | 0,28 % |
| 92 | Globant SA | 2 625 | 121 k $ | 0,25 % |
| 93 | James Hardie Industries PLC | 5 893 | 111,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,8 %
- Industrie 5,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 79,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 2,3 %
- Bermudes 1,8 %
- Luxembourg 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 41,9 M $ | 92,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| 3 | Canada | 2 | 1 M $ | 2,29 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 800,8 k $ | 1,77 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 121 k $ | 0,27 % |
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