Composition de Sit Small Cap Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 54,8 M $ dont 51,2 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 92 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 2 615 | 2,1 M $ | 3,81 % |
| 2 | MKS Inc | 3 975 | 1,8 M $ | 3,23 % |
| 3 | Coherent Corp | 4 475 | 1,8 M $ | 3,22 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 1 850 | 1,5 M $ | 2,80 % |
| 5 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 050 | 1,5 M $ | 2,65 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 18 400 | 1,4 M $ | 2,52 % |
| 7 | TECHNIPFMC PLC | 19 550 | 1,3 M $ | 2,37 % |
| 8 | Power Integrations Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 9 | Flowserve Corp | 12 475 | 925,1 k $ | 1,69 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 32 575 | 843,7 k $ | 1,54 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 25 750 | 825,3 k $ | 1,51 % |
| 12 | DT MIDSTREAM INC | 5 600 | 821,7 k $ | 1,50 % |
| 13 | Casey's General Stores Inc | 1 025 | 814,7 k $ | 1,49 % |
| 14 | Evercore Inc | 2 315 | 790,4 k $ | 1,44 % |
| 15 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7 488 | 755,4 k $ | 1,38 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42 136 | 747,1 k $ | 1,36 % |
| 17 | Golar LNG Ltd | 14 800 | 737,6 k $ | 1,35 % |
| 18 | Crane Co | 3 275 | 730,6 k $ | 1,33 % |
| 19 | Enpro Inc | 1 900 | 716,2 k $ | 1,31 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 14 000 | 713,7 k $ | 1,30 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 2 900 | 690,8 k $ | 1,26 % |
| 22 | Glaukos Corp | 4 940 | 690,4 k $ | 1,26 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 16 900 | 681,9 k $ | 1,25 % |
| 24 | IMAX Corp | 17 100 | 681,6 k $ | 1,24 % |
| 25 | Horace Mann Educators Corp | 12 900 | 666,3 k $ | 1,22 % |
| 26 | Hubbell Inc | 1 225 | 640,9 k $ | 1,17 % |
| 27 | Piper Sandler Cos | 8 600 | 622,1 k $ | 1,14 % |
| 28 | Provident Financial Services Inc | 26 100 | 617 k $ | 1,13 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 3 150 | 613,1 k $ | 1,12 % |
| 30 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 625 | 604,4 k $ | 1,10 % |
| 31 | Entegris Inc | 3 340 | 600,7 k $ | 1,10 % |
| 32 | MP MATERIALS CORP | 10 600 | 593,7 k $ | 1,08 % |
| 33 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12 250 | 569,7 k $ | 1,04 % |
| 34 | AZZ Inc | 3 650 | 565,9 k $ | 1,03 % |
| 35 | Addus HomeCare Corp | 5 545 | 557,1 k $ | 1,02 % |
| 36 | Stifel Financial Corp | 7 950 | 554,7 k $ | 1,01 % |
| 37 | Broadstone Net Lease Inc | 26 125 | 540 k $ | 0,99 % |
| 38 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 475 | 529,9 k $ | 0,97 % |
| 39 | Silgan Holdings Inc | 11 400 | 528,8 k $ | 0,97 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 5 650 | 507,2 k $ | 0,93 % |
| 41 | TFI International Inc | 3 475 | 498,9 k $ | 0,91 % |
| 42 | AtriCure Inc | 17 300 | 484,1 k $ | 0,88 % |
| 43 | Vericel Corp | 10 825 | 481,6 k $ | 0,88 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 2 075 | 466,9 k $ | 0,85 % |
| 45 | AeroVironment Inc | 2 775 | 458,1 k $ | 0,84 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 625 | 454,8 k $ | 0,83 % |
| 47 | Sensient Technologies Corp | 3 650 | 450 k $ | 0,82 % |
| 48 | Iridium Communications Inc | 7 975 | 437,4 k $ | 0,80 % |
| 49 | TG THERAPEUTICS INC | 7 945 | 436,5 k $ | 0,80 % |
| 50 | Encompass Health Corp | 4 275 | 432,1 k $ | 0,79 % |
| 51 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14 450 | 431,3 k $ | 0,79 % |
| 52 | Equitable Holdings Inc | 9 625 | 422,3 k $ | 0,77 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 8 075 | 416,5 k $ | 0,76 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 3 525 | 402,9 k $ | 0,74 % |
| 55 | Covista Inc | 3 200 | 398,9 k $ | 0,73 % |
| 56 | CubeSmart | 10 000 | 397,7 k $ | 0,73 % |
| 57 | Boot Barn Holdings Inc | 2 400 | 394,2 k $ | 0,72 % |
| 58 | Hamilton Lane Inc | 5 000 | 394,2 k $ | 0,72 % |
| 59 | Cabot Corp | 4 325 | 392,8 k $ | 0,72 % |
| 60 | HERCULES CAPITAL INC | 24 675 | 389,1 k $ | 0,71 % |
| 61 | Belden Inc | 3 175 | 380,7 k $ | 0,70 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 3 075 | 376,6 k $ | 0,69 % |
| 63 | Genpact Ltd | 13 325 | 366,4 k $ | 0,67 % |
| 64 | Crane NXT Co | 6 775 | 346,6 k $ | 0,63 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 8 075 | 340 k $ | 0,62 % |
| 66 | Colliers International Group Inc | 3 600 | 337,6 k $ | 0,62 % |
| 67 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 200 | 334 k $ | 0,61 % |
| 68 | iRadimed Corp | 3 450 | 329,7 k $ | 0,60 % |
| 69 | Avient Corp | 8 900 | 328,9 k $ | 0,60 % |
| 70 | Outfront Media Inc | 9 925 | 325,1 k $ | 0,59 % |
| 71 | Nexstar Media Group Inc | 1 675 | 299,1 k $ | 0,55 % |
| 72 | Western Alliance Bancorp | 3 625 | 298 k $ | 0,54 % |
| 73 | Brink's Co/The | 3 100 | 292,9 k $ | 0,53 % |
| 74 | Bio-Techne Corp | 4 100 | 289,7 k $ | 0,53 % |
| 75 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 700 | 288,1 k $ | 0,53 % |
| 76 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 075 | 285,4 k $ | 0,52 % |
| 77 | Century Communities Inc | 3 925 | 281,3 k $ | 0,51 % |
| 78 | Carlisle Cos Inc | 775 | 281,1 k $ | 0,51 % |
| 79 | IDACORP Inc | 1 750 | 264,8 k $ | 0,48 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 14 275 | 259,1 k $ | 0,47 % |
| 81 | Commercial Metals Co | 3 950 | 247,9 k $ | 0,45 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 300 | 243,2 k $ | 0,44 % |
| 83 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 700 | 237,5 k $ | 0,43 % |
| 84 | Olin Corp | 11 500 | 227,9 k $ | 0,42 % |
| 85 | STERIS PLC | 975 | 205,3 k $ | 0,37 % |
| 86 | nCino Inc | 11 535 | 188,6 k $ | 0,34 % |
| 87 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 825 | 188,4 k $ | 0,34 % |
| 88 | Stepan Co | 3 325 | 185,3 k $ | 0,34 % |
| 89 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5 350 | 184,7 k $ | 0,34 % |
| 90 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 700 | 163,8 k $ | 0,30 % |
| 91 | James Hardie Industries PLC | 5 893 | 154,3 k $ | 0,28 % |
| 92 | FTI Consulting Inc | 1 000 | 149 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 5,5 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 77,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Bermudes 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 47,3 M $ | 92,34 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,5 M $ | 2,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 2,16 % |
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