Zusammensetzung von Columbia Flexible Capital Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 474,3 Mio. $ in Aktien, 36,5 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Anleihen
- 52 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 175.000 | 14 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 110.000 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 80.000 | 13,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Chevron Corp | 72.500 | 13,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 215.000 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | AT&T Inc | 475.000 | 13,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 160.000 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 250.000 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Morgan Stanley | 75.000 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Starwood Property Trust Inc | 700.000 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 57.500 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Corning Inc | 80.000 | 12 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | US Bancorp | 215.000 | 11,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Amgen Inc | 27.500 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 85.000 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 55.000 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Mondelez International Inc | 165.000 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 65.000 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 15.000 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | AbbVie Inc | 42.500 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 32.500 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Darden Restaurants Inc | 45.000 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Ares Capital Corp | 500.000 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 42.500 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | MetLife Inc | 125.000 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Prologis Inc | 60.000 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 140.000 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 90.000 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Kenvue Inc | 400.000 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | United Parcel Service Inc | 65.000 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 42.500 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | UGI Corp | 195.000 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 27.500 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 55.000 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | International Paper Co | 165.000 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | HP Inc | 375.000 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Comcast Corp | 225.000 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 92.500 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 135.000 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Medtronic PLC | 70.000 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 225.000 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Realty Income Corp | 100.000 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Entergy Corp | 62.500 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | RTX Corp | 32.500 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Blackstone Secured Lending Fund | 275.000 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Macy's Inc | 325.000 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | BXP Inc | 110.000 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Invitation Homes Inc | 240.000 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Best Buy Co Inc | 100.000 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 25.000 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Broadcom Inc | 16.500 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Pfizer Inc | 145.000 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Newell Brands Inc | 750.000 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 9.000 | 299.880 $ | 0,02 % |
| 55 | CLOVIS LIQ TR | 11.789.772 | 147.372,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
45 Gesellschaften, 52 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 19,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 2 | FirstEnergy Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Nebius Group NV | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | WEC Energy Group Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Super Micro Computer Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | MARA Holdings Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | United Natural Foods Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Oscar Health Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Deluxe Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Progress Software Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | WisdomTree Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Intuitive Machines Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Strategy Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Oracle Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Mattel Inc | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | PG&E Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | MetLife Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Boeing Co/The | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Entergy Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | RTX Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Cytokinetics Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Hercules Capital Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | International Business Machines Corp. | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | American Airlines Group Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | AbbVie Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | LCI Industries | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Rivian Automotive Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Eos Energy Enterprises Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Plug Power Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Albertsons Cos Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,3 %
- Technologie 11,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Kommunikation 6,9 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 5,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Immobilien 4,6 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Kanada 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 459,3 Mio. $ | 96,84 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,46 % |
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