Zusammensetzung von Columbia Flexible Capital Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 494,2 Mio. $ in Aktien, 36,5 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Anleihen
- 49 von 44 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 65.000 | 19,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 157.500 | 19 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | CVS Health Corp | 175.000 | 15,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Morgan Stanley | 75.000 | 15,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | AT&T Inc | 525.000 | 13 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 97.500 | 13 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 90.000 | 13 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | US Bancorp | 235.000 | 12,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 225.000 | 12,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | Chevron Corp | 70.000 | 12,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 105.000 | 12,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 250.000 | 12 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | MetLife Inc | 137.500 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Corning Inc | 60.000 | 10,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 20.000 | 10,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | AbbVie Inc | 47.500 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 50.000 | 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | HP Inc | 375.000 | 10,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Amgen Inc | 30.000 | 10,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 165.000 | 10,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 525.000 | 10 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 32.500 | 9,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 45.000 | 9,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 550.000 | 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 52.500 | 9,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 115.000 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30.000 | 8,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 60.000 | 8,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Kenvue Inc | 475.000 | 8,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Macy's Inc | 350.000 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Broadcom Inc | 16.500 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 90.000 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 65.000 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 235.000 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Prologis Inc | 47.500 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | UGI Corp | 195.000 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Pfizer Inc | 260.000 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 55.000 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Realty Income Corp | 110.000 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | RTX Corp | 37.500 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | BXP Inc | 110.000 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Comcast Corp | 265.000 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 25.000 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Entergy Corp | 60.000 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 275.000 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 140.000 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Healthcare Realty Trust Inc | 325.000 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 225.000 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 32.500 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Nutrien Ltd | 77.500 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | LyondellBasell Industries NV | 77.500 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Versant Media Group Inc | 90.000 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 275.000 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Newell Brands Inc | 750.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | CLOVIS LIQ TR | 11.789.772 | 206.321 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 44 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 2 | FirstEnergy Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | IREN Ltd | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Nebius Group NV | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | WEC Energy Group Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Super Micro Computer Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Rivian Automotive Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Strategy Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | United Natural Foods Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | WisdomTree Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | LCI Industries | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Progress Software Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Deluxe Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Citigroup Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Morgan Stanley | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | MetLife Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Mattel Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Oscar Health Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Broadcom Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Entergy Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Boeing Co/The | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | PG&E Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | American Airlines Group Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Plug Power Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Albertsons Cos Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 12,0 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Kommunikation 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Energie 5,7 %
- Immobilien 4,0 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Kanada 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 488,9 Mio. $ | 98,93 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Flexible Capital Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033329