Composition de Columbia Flexible Capital Income Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 494,2 M $ en actions, soit 36,5 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- Souches
- 49 de 44 sociétés
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 65 000 | 19,9 M $ | 1,47 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 157 500 | 19 M $ | 1,40 % |
| 3 | CVS Health Corp | 175 000 | 15,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Morgan Stanley | 75 000 | 15,6 M $ | 1,15 % |
| 5 | AT&T Inc | 525 000 | 13 M $ | 0,96 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 97 500 | 13 M $ | 0,96 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 90 000 | 13 M $ | 0,96 % |
| 8 | US Bancorp | 235 000 | 12,9 M $ | 0,95 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 225 000 | 12,9 M $ | 0,95 % |
| 10 | Chevron Corp | 70 000 | 12,8 M $ | 0,94 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 105 000 | 12,5 M $ | 0,92 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 250 000 | 12 M $ | 0,88 % |
| 13 | MetLife Inc | 137 500 | 11,4 M $ | 0,84 % |
| 14 | Corning Inc | 60 000 | 10,9 M $ | 0,80 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 20 000 | 10,6 M $ | 0,78 % |
| 16 | AbbVie Inc | 47 500 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 50 000 | 10,2 M $ | 0,75 % |
| 18 | HP Inc | 375 000 | 10,1 M $ | 0,75 % |
| 19 | Amgen Inc | 30 000 | 10,1 M $ | 0,75 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 165 000 | 10,1 M $ | 0,75 % |
| 21 | ARES CAPITAL CORP | 525 000 | 10 M $ | 0,74 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 32 500 | 9,7 M $ | 0,72 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 45 000 | 9,7 M $ | 0,72 % |
| 24 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 550 000 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 52 500 | 9,3 M $ | 0,69 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 115 000 | 9 M $ | 0,66 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30 000 | 8,9 M $ | 0,66 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 60 000 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| 29 | Kenvue Inc | 475 000 | 8,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | Macy's Inc | 350 000 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 31 | Broadcom Inc | 16 500 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 90 000 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 65 000 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 235 000 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 35 | Prologis Inc | 47 500 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 36 | UGI Corp | 195 000 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 37 | Pfizer Inc | 260 000 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 55 000 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 39 | Realty Income Corp | 110 000 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 40 | RTX Corp | 37 500 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 41 | BXP Inc | 110 000 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 42 | Comcast Corp | 265 000 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 25 000 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | Entergy Corp | 60 000 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 45 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 275 000 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 140 000 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 47 | Healthcare Realty Trust Inc | 325 000 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 225 000 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 32 500 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | Nutrien Ltd | 77 500 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 51 | LyondellBasell Industries NV | 77 500 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 52 | Versant Media Group Inc | 90 000 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 275 000 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 54 | Newell Brands Inc | 750 000 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 55 | CLOVIS LIQ TR | 11 789 772 | 206,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 49 souches de 44 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Santé 13,9 %
- Finance 12,0 %
- Consommation de base 8,2 %
- Communication 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Énergie 5,7 %
- Immobilier 4,0 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 488,9 M $ | 98,93 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 1,07 % |
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Titelia. « Composition de Columbia Flexible Capital Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033329