Portefeuille de Columbia Flexible Capital Income Fund
Columbia Funds Series Trust II · 55 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,3 %
- Technologie 10,2 %
- Consommation de base 7,2 %
- Finance 7,2 %
- Communication 6,9 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 5,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- NL 1,7 %
- CA 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 459,3 M $ | 96,84 % |
| NL | 1 | 8,1 M $ | 1,70 % |
| CA | 1 | 6,9 M $ | 1,46 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 175 000 | 14 M $ | 1,08 % |
| Merck & Co Inc | 110 000 | 13,6 M $ | 1,05 % |
| PepsiCo Inc | 80 000 | 13,6 M $ | 1,04 % |
| Chevron Corp | 72 500 | 13,5 M $ | 1,04 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 215 000 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| AT&T Inc | 475 000 | 13,3 M $ | 1,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 160 000 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| Verizon Communications Inc | 250 000 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| Morgan Stanley | 75 000 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| Starwood Property Trust Inc | 700 000 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 57 500 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| Corning Inc | 80 000 | 12 M $ | 0,93 % |
| US Bancorp | 215 000 | 11,8 M $ | 0,90 % |
| Amgen Inc | 27 500 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| EOG Resources Inc | 85 000 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| Philip Morris International Inc. | 55 000 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| Mondelez International Inc | 165 000 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| Exxon Mobil Corp | 65 000 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| Lockheed Martin Corp | 15 000 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| AbbVie Inc | 42 500 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32 500 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| Darden Restaurants Inc | 45 000 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| Ares Capital Corp | 500 000 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| M&T Bank Corp | 42 500 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| MetLife Inc | 125 000 | 9 M $ | 0,69 % |
| Prologis Inc | 60 000 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| LyondellBasell Industries NV | 140 000 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 90 000 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| Kenvue Inc | 400 000 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| United Parcel Service Inc | 65 000 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| Diamondback Energy Inc | 42 500 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| UGI Corp | 195 000 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| Union Pacific Corp | 27 500 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| Duke Energy Corp | 55 000 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| International Paper Co | 165 000 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| HP Inc | 375 000 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| Comcast Corp | 225 000 | 7 M $ | 0,54 % |
| Nutrien Ltd | 92 500 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| FirstEnergy Corp | 135 000 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| Medtronic PLC | 70 000 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| VICI Properties Inc | 225 000 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| Realty Income Corp | 100 000 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| Entergy Corp | 62 500 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| RTX Corp | 32 500 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 275 000 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| Macy's Inc | 325 000 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| BXP Inc | 110 000 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| Invitation Homes Inc | 240 000 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| Best Buy Co Inc | 100 000 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| International Business Machines Corp. | 25 000 | 6 M $ | 0,46 % |
| Broadcom Inc | 16 500 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| Pfizer Inc | 145 000 | 4 M $ | 0,31 % |
| Newell Brands Inc | 750 000 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| Versant Media Group Inc | 9 000 | 299,9 k $ | 0,02 % |
| CLOVIS LIQ TR | 11 789 772 | 147,4 k $ | 0,01 % |