Composition de Columbia Flexible Capital Income Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 474,3 M $ en actions, soit 36,5 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- Souches
- 52 de 45 sociétés
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 175 000 | 14 M $ | 1,08 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 110 000 | 13,6 M $ | 1,05 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 80 000 | 13,6 M $ | 1,04 % |
| 4 | Chevron Corp | 72 500 | 13,5 M $ | 1,04 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 215 000 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| 6 | AT&T Inc | 475 000 | 13,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 160 000 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 250 000 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 9 | Morgan Stanley | 75 000 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 10 | Starwood Property Trust Inc | 700 000 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 57 500 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 12 | Corning Inc | 80 000 | 12 M $ | 0,93 % |
| 13 | US Bancorp | 215 000 | 11,8 M $ | 0,90 % |
| 14 | Amgen Inc | 27 500 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 85 000 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 55 000 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Mondelez International Inc | 165 000 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 65 000 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 15 000 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 20 | AbbVie Inc | 42 500 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 32 500 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 22 | Darden Restaurants Inc | 45 000 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 23 | Ares Capital Corp | 500 000 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 42 500 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 25 | MetLife Inc | 125 000 | 9 M $ | 0,69 % |
| 26 | Prologis Inc | 60 000 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 140 000 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 90 000 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 29 | Kenvue Inc | 400 000 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 30 | United Parcel Service Inc | 65 000 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 42 500 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 32 | UGI Corp | 195 000 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 27 500 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 55 000 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 35 | International Paper Co | 165 000 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | HP Inc | 375 000 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 37 | Comcast Corp | 225 000 | 7 M $ | 0,54 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 92 500 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 135 000 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 40 | Medtronic PLC | 70 000 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 225 000 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 42 | Realty Income Corp | 100 000 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 43 | Entergy Corp | 62 500 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | RTX Corp | 32 500 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 45 | Blackstone Secured Lending Fund | 275 000 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 46 | Macy's Inc | 325 000 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 47 | BXP Inc | 110 000 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 48 | Invitation Homes Inc | 240 000 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 49 | Best Buy Co Inc | 100 000 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 25 000 | 6 M $ | 0,46 % |
| 51 | Broadcom Inc | 16 500 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | Pfizer Inc | 145 000 | 4 M $ | 0,31 % |
| 53 | Newell Brands Inc | 750 000 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 9 000 | 299,9 k $ | 0,02 % |
| 55 | CLOVIS LIQ TR | 11 789 772 | 147,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
45 sociétés, 52 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Santé 15,3 %
- Technologie 11,7 %
- Finance 11,0 %
- Consommation de base 8,8 %
- Communication 6,9 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Immobilier 4,6 %
- Services publics 4,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 18,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 459,3 M $ | 96,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 8,1 M $ | 1,70 % |
| 3 | Canada | 1 | 6,9 M $ | 1,46 % |
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