Portfolio von Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersons Inc/The | 122.723 | 8,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | Photronics Inc | 198.551 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Commercial Metals Co | 129.352 | 7,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Taylor Morrison Home Corp | 135.470 | 7,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Hecla Mining Co | 414.299 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 179.864 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Sanmina Corp | 52.147 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | EnerSys | 38.885 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 306.473 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Axos Financial Inc | 73.666 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | DHT Holdings Inc | 321.421 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Valaris Ltd | 59.859 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 21.848 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | GATX Corp | 32.184 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | CNX Resources Corp | 140.068 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 334.825 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Matson Inc | 31.341 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Radian Group Inc | 154.522 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | ArcBest Corp | 51.386 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Spire Inc | 52.975 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | California Resources Corp | 69.097 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Employers Holdings Inc | 113.394 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Nelnet Inc | 35.869 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Standex International Corp | 18.113 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Axcelis Technologies Inc | 49.543 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | KB Home | 87.666 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 240.383 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 271.646 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Cathay General Bancorp | 89.522 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Portland General Electric Co | 82.841 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | PC Connection Inc | 72.221 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | NBT Bancorp Inc | 96.582 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Hancock Whitney Corp | 63.623 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | National Health Investors Inc | 49.695 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Northwestern Energy Group Inc | 60.363 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Black Hills Corp | 57.031 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Relay Therapeutics Inc | 396.435 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 127.794 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Community Trust Bancorp Inc | 63.067 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | UFP Industries Inc | 41.492 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | GigaCloud Technology Inc | 83.579 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | New Jersey Resources Corp | 68.780 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Veeco Instruments Inc | 110.951 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Sonic Automotive Inc | 53.873 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Terreno Realty Corp | 59.748 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Nextpower Inc | 29.693 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | CareTrust REIT Inc | 92.130 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Rush Enterprises Inc | 49.747 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | SM Energy Co | 102.397 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Teekay Tankers Ltd | 43.481 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 180.169 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Ameris Bancorp | 40.189 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Uniti Group Inc | 328.210 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Community Financial System Inc | 52.162 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Digi International Inc | 62.663 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Diebold Nixdorf Inc | 39.677 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Essent Group Ltd | 50.667 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 30.196 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Scorpio Tankers Inc | 39.303 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | M/I Homes Inc | 23.906 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 48.247 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Dauch Corporation | 478.679 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Cushman & Wakefield Ltd | 231.401 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Otter Tail Corp | 31.940 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | TriCo Bancshares | 57.890 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 39.291 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | NPK International Inc | 186.558 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 95.936 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Korn Ferry | 41.794 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Fluor Corp | 55.646 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Noble Corp PLC | 52.528 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.899 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Synaptics Inc | 35.310 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | UMB Financial Corp | 21.907 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Texas Capital Bancshares Inc | 25.649 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Perimeter Solutions Inc | 98.140 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Genworth Financial Inc | 294.070 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | EchoStar Corp | 20.354 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Sunstone Hotel Investors Inc | 260.061 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 45.025 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Diodes Inc | 33.638 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | OFG Bancorp | 56.701 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | GRAIL Inc | 43.966 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | DiamondRock Hospitality Co | 239.110 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Sabra Health Care REIT Inc | 115.755 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Meritage Homes Corp | 35.731 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Standard Motor Products Inc | 62.538 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Pagseguro Digital Ltd | 214.596 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40.549 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 126.933 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Phillips Edison & Co Inc | 55.725 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Unitil Corp | 39.312 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | ACM Research Inc | 48.727 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | CVB Financial Corp | 94.945 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Urban Edge Properties | 91.078 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Sierra Bancorp | 52.912 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Ethan Allen Interiors Inc | 80.538 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Glacier Bancorp Inc | 39.321 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Innospec Inc | 23.995 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Fastly Inc | 59.892 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |