Composition d'Intrepid Income Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 7 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 31 de 26 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Atlantic BDC Inc | 717 987 | 7 M $ | 0,49 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 31 souches de 26 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RealReal Inc/The | 1 | 48,5 M $ | 3,39 % |
| 2 | Twilio Inc | 1 | 39,1 M $ | 2,73 % |
| 3 | United Natural Foods Inc | 1 | 32,8 M $ | 2,30 % |
| 4 | Brinker International Inc | 1 | 31,4 M $ | 2,20 % |
| 5 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30 M $ | 2,10 % |
| 6 | PRA Group Inc | 2 | 29,4 M $ | 2,06 % |
| 7 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 1 | 28 M $ | 1,96 % |
| 8 | Golar LNG Ltd | 2 | 26,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Warrior Met Coal Inc | 1 | 26,6 M $ | 1,86 % |
| 10 | Cimpress PLC | 1 | 26,2 M $ | 1,83 % |
| 11 | Full House Resorts Inc | 1 | 24,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 24 M $ | 1,68 % |
| 13 | Deluxe Corp | 1 | 22,2 M $ | 1,56 % |
| 14 | Levi Strauss & Co | 1 | 21,8 M $ | 1,53 % |
| 15 | Magnera Corp | 2 | 20,6 M $ | 1,44 % |
| 16 | Gray Media Inc | 1 | 18,2 M $ | 1,27 % |
| 17 | Upbound Group Inc | 1 | 17,8 M $ | 1,25 % |
| 18 | AMC Global Media Inc | 2 | 17,1 M $ | 1,19 % |
| 19 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 16,7 M $ | 1,17 % |
| 20 | Groupon Inc | 1 | 16,1 M $ | 1,12 % |
| 21 | Cerence Inc | 1 | 15,1 M $ | 1,06 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 14,7 M $ | 1,03 % |
| 23 | EZCORP Inc | 1 | 11,6 M $ | 0,81 % |
| 24 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC | 1 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 25 | Becle SAB de CV | 1 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 26 | PagerDuty Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Intrepid Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017981