Zusammensetzung von Intrepid Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 7 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 31 von 26 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Atlantic BDC Inc | 717.987 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 31 Anleihen von 26 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RealReal Inc/The | 1 | 48,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | Twilio Inc | 1 | 39,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | United Natural Foods Inc | 1 | 32,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Brinker International Inc | 1 | 31,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | PRA Group Inc | 2 | 29,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 1 | 28 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Golar LNG Ltd | 2 | 26,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Warrior Met Coal Inc | 1 | 26,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Cimpress PLC | 1 | 26,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Full House Resorts Inc | 1 | 24,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 24 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Deluxe Corp | 1 | 22,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Levi Strauss & Co | 1 | 21,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Magnera Corp | 2 | 20,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Gray Media Inc | 1 | 18,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Upbound Group Inc | 1 | 17,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | AMC Global Media Inc | 2 | 17,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 16,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Groupon Inc | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Cerence Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | EZCORP Inc | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Becle SAB de CV | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | PagerDuty Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Intrepid Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017981