Composition de T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc.
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- Actif net
- 2,4 Md
$ dont 31,9 M $ en actions, soit 1,3 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 74 de 53 sociétés
- 10 premières
- 1,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Positions
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Les obligations qu'il détient
53 sociétés, 74 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 21,4 M $ | 0,90 % |
| 2 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 15,8 M $ | 0,66 % |
| 3 | CVS Health Corp | 3 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 4 | Barclays PLC | 2 | 12 M $ | 0,51 % |
| 5 | Societe Generale SA | 1 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 8 | Orange SA | 2 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 11 | ONEOK Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 14 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 15 | Aldar Properties PJSC | 1 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 16 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 17 | Kaspi.KZ JSC | 2 | 6 M $ | 0,25 % |
| 18 | Netflix Inc | 1 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 19 | ING Groep NV | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 20 | Shriram Finance Ltd | 1 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 21 | Danske Bank A/S | 1 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 23 | Pandora A/S | 1 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 24 | SES SA | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 2 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 2 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 28 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 30 | Standard Chartered PLC | 1 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 31 | Boeing Co/The | 1 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 2 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 33 | Banco de Sabadell SA | 1 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 34 | Broadcom Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 35 | Bank of America Corp | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 36 | Advanced Info Service PCL | 1 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 37 | Ferrari NV | 1 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 38 | Erste Group Bank AG | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 39 | Fortinet Inc | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 40 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 41 | Bank of the Philippine Islands | 1 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 43 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 44 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 47 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 48 | Kernel Holding SA | 1 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 49 | Cencora Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 1 | 665,7 k $ | 0,03 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 2 | 478 k $ | 0,02 % |
| 52 | PG&E Corp | 1 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 7 | 27 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 31,9 M $ | 100,00 % |
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