Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 31,9 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 74 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 3.457.564 | 31,9 Mio. $ | 1,34 % |
Die Anleihen, die er hält
53 Gesellschaften, 74 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 21,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | CVS Health Corp | 3 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Barclays PLC | 2 | 12 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Societe Generale SA | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Orange SA | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | ONEOK Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Aldar Properties PJSC | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Kaspi.KZ JSC | 2 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Netflix Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | ING Groep NV | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Shriram Finance Ltd | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Danske Bank A/S | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Synopsys Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Pandora A/S | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | SES SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | CaixaBank SA | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Standard Chartered PLC | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Boeing Co/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Ecopetrol SA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Banco de Sabadell SA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Broadcom Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Bank of America Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Advanced Info Service PCL | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Ferrari NV | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | Erste Group Bank AG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Fortinet Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Bank of the Philippine Islands | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | NRG Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Kernel Holding SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Cencora Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 1 | 665.744,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 2 | 477.991,7 $ | 0,02 % |
| 52 | PG&E Corp | 1 | 250.522,4 $ | 0,01 % |
| 53 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 7 | 27.043,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 31,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000024524