Zusammensetzung von Payden High Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,2 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 142 von 113 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 80 | 848.895,7 $ | 0,07 % |
| 2 | CHAOT 0 06/25/30 | 60 | 364.671,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
113 Gesellschaften, 142 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EnQuest PLC | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | CVR Energy Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | W&T Offshore Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Bombardier Inc | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Albertsons Cos Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | goeasy Ltd | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Coeur Mining Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Deluxe Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Matador Resources Co | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Sonic Automotive Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Synchrony Financial | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Builders FirstSource Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | AMC Networks Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | B&G Foods Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Mineral Resources Ltd | 2 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Bank of Montreal | 1 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | PROG Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | USA Compression Partners LP | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Rakuten Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Cimpress PLC | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | TXNM Energy Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | SM Energy Co | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Travel + Leisure Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Capstone Copper Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Moog Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Bath & Body Works Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Genmab A/S | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Wynn Macau Ltd | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Post Holdings Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Kontoor Brands Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | LGI Homes Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Forvia SE | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Avient Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Qnity Electronics Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Citigroup Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | TopBuild Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Versant Media Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Evergy Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | XPO Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | MGM Resorts International | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Encore Capital Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Navient Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | CVS Health Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Polaris Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Element Solutions Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | TransAlta Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Artemis Gold Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Carnival Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Organon & Co | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Valaris Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | UniCredit SpA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Carpenter Technology Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | AAR Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Eldorado Gold Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | MasTec Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Assurant Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Century Aluminum Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | BellRing Brands Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011767