Zusammensetzung von Payden High Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 838.460,5 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 132 von 104 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C | 80 | 475.686,2 $ | 0,04 % |
| 2 | Chase Auto 2005-B | 60 | 362.774,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 132 Anleihen von 104 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | CVR Energy Inc | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Fair Isaac Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | EnQuest PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | W&T Offshore Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Bombardier Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Energizer Holdings Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Coeur Mining Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Ally Financial Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | DaVita Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Deluxe Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | goeasy Ltd | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | EchoStar Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Obsidian Energy Ltd | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Sonic Automotive Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | AMC Global Media Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Synchrony Financial | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Worthington Steel Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Builders FirstSource Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | PROG Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Mcdermott International Ltd | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | TXNM Energy Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Cimpress PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Travel + Leisure Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Mineral Resources Ltd | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | SM Energy Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Capstone Copper Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | B&G Foods Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | California Resources Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Dorman Products Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Moog Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | LGI Homes Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Forvia SE | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Citigroup Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Versant Media Group Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Kontoor Brands Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | MGM Resorts International | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Avient Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Navient Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | CVS Health Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Evergy Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | XPO Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Foresea Holding SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Polaris Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | TransAlta Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Carnival Corp Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Artemis Gold Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | UniCredit SpA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Carpenter Technology Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | AAR Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Eldorado Gold Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | MasTec Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | BellRing Brands Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Assurant Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Newell Brands Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Organon & Co | 1 | 990.293,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 838.460,5 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011767