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Composition de Payden High Income Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,3 Md $ dont 838,5 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
132 de 104 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 80475,7 k $0,04 %
2Chase Auto 2005-B 60362,8 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 132 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1TENET HEALTHCARE CORP38,7 M $0,69 %
2Iron Mountain Inc48,4 M $0,66 %
3Kosmos Energy Ltd28,3 M $0,65 %
4CLEVELAND-CLIFFS INC37,6 M $0,60 %
5CVR Energy Inc27,5 M $0,59 %
6Asbury Automotive Group Inc26,7 M $0,53 %
7Fair Isaac Corp16,5 M $0,51 %
8Nissan Motor Co Ltd26,4 M $0,51 %
9EnQuest PLC16,4 M $0,50 %
10W&T Offshore Inc16,3 M $0,50 %
11PennyMac Financial Services Inc36 M $0,48 %
12Bombardier Inc35,8 M $0,46 %
13Energizer Holdings Inc15,7 M $0,45 %
14Saturn Oil & Gas Inc15,5 M $0,43 %
15Coeur Mining Inc25,4 M $0,43 %
16NRG ENERGY INC35,4 M $0,42 %
17Ally Financial Inc15,4 M $0,42 %
18DaVita Inc25,2 M $0,41 %
19Deluxe Corp15,1 M $0,40 %
20goeasy Ltd35,1 M $0,40 %
21EchoStar Corp15 M $0,40 %
22ADVANCE AUTO PARTS INC24,8 M $0,38 %
23Toronto-Dominion Bank/The14,7 M $0,38 %
24Obsidian Energy Ltd14,7 M $0,37 %
25Sonic Automotive Inc14,6 M $0,36 %
26Goodyear Tire & Rubber Co/The24,6 M $0,36 %
27AMC Global Media Inc14,5 M $0,36 %
28Synchrony Financial14,5 M $0,36 %
29Worthington Steel Inc14,4 M $0,35 %
30Builders FirstSource Inc14,4 M $0,35 %
31PROG Holdings Inc14,4 M $0,35 %
32Mcdermott International Ltd14,4 M $0,35 %
33Bank of Montreal14,4 M $0,35 %
34BAUSCH + LOMB CORP14,3 M $0,34 %
35TXNM Energy Inc14,3 M $0,34 %
36Rakuten Group, Inc.14,3 M $0,34 %
37Cimpress PLC14,2 M $0,34 %
38Clear Channel Outdoor Holdings Inc14,2 M $0,34 %
39Travel + Leisure Co14,1 M $0,32 %
40Mineral Resources Ltd24,1 M $0,32 %
41SM Energy Co14,1 M $0,32 %
42Capstone Copper Corp14,1 M $0,32 %
43B&G Foods Inc14 M $0,31 %
44HA Sustainable Infrastructure Capital Inc14 M $0,31 %
45California Resources Corp14 M $0,31 %
46Bath & Body Works Inc23,8 M $0,30 %
47Manitowoc Co Inc/The13,8 M $0,30 %
48Corebridge Financial Inc13,6 M $0,29 %
49Wynn Macau Ltd13,5 M $0,28 %
50Dorman Products Inc13,5 M $0,28 %
51Moog Inc13,4 M $0,27 %
52LGI Homes Inc13,4 M $0,27 %
53RITHM CAPITAL CORP13,3 M $0,26 %
54Post Holdings Inc23,3 M $0,26 %
55Forvia SE13,3 M $0,26 %
56Nexstar Media Group Inc23,2 M $0,25 %
57Citigroup Inc13,2 M $0,25 %
58Versant Media Group Inc13,2 M $0,25 %
59Kontoor Brands Inc13,1 M $0,24 %
60Fortrea Holdings Inc13,1 M $0,24 %
61Alta Equipment Group Inc13 M $0,23 %
62MGM Resorts International12,9 M $0,23 %
63Goldman Sachs Group Inc/The12,9 M $0,23 %
64Avient Corp12,9 M $0,23 %
65Navient Corp12,9 M $0,23 %
66Qnity Electronics Inc12,9 M $0,23 %
67CVS Health Corp12,8 M $0,22 %
68Evergy Inc12,8 M $0,22 %
69XPO Inc12,7 M $0,22 %
70Diebold Nixdorf Inc12,7 M $0,21 %
71Group 1 Automotive Inc12,6 M $0,21 %
72Rogers Communications Inc12,6 M $0,20 %
73STARWOOD PROPERTY TRUST INC12,5 M $0,20 %
74Foresea Holding SA12,5 M $0,20 %
75Polaris Inc12,5 M $0,20 %
76Herc Holdings Inc22,5 M $0,20 %
77ELEMENT SOLUTIONS INC12,5 M $0,19 %
78TTM Technologies Inc12,4 M $0,19 %
79TransAlta Corp12,4 M $0,19 %
80Carnival Corp Ltd12,3 M $0,18 %
81Artemis Gold Inc12,3 M $0,18 %
82SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC12,3 M $0,18 %
83Kioxia Holdings Corp12,3 M $0,18 %
84UniCredit SpA12,2 M $0,17 %
85Carpenter Technology Corp12,1 M $0,16 %
86AAR Corp12,1 M $0,16 %
87Eldorado Gold Corp12 M $0,16 %
88CENTURY ALUMINUM COMPANY11,9 M $0,15 %
89MasTec Inc11,9 M $0,15 %
90BellRing Brands Inc11,9 M $0,15 %
91Blackstone Mortgage Trust Inc11,9 M $0,15 %
92Caesars Entertainment Inc11,8 M $0,14 %
93Intesa Sanpaolo SpA11,8 M $0,14 %
94Assurant Inc11,8 M $0,14 %
95Bread Financial Holdings Inc11,7 M $0,14 %
96Millicom International Cellular SA11,5 M $0,12 %
97PG&E Corp11,5 M $0,12 %
98Newell Brands Inc11,2 M $0,10 %
99Block Inc11,1 M $0,09 %
100Organon & Co1990,3 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2838,5 k $100,00 %
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