Fonds mit FORESEA HOLDING SA
ISIN USL269151134 · Luxemburg · LEI 254900BAD50AKYGIMV79
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 0 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,9 Mio. € 2,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : FORESEA HOLDING SA (US2620512044), FORESEA HOLDING SA (USL269151217), FORESEA HOLDING SA (US2620511053)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO Funds | 19.563 | 449.949 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO Funds | 18.494 | 425.362 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO Funds | 15.474 | 355.902 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO Funds | 12.373 | 284.579 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 6.208 | 145.369,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 4.828 | 111.044 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO Funds | 3.951 | 90.873 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO Funds | 3.576 | 82.248 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2.686 | 61.778 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO Funds | 2.370 | 54.510 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO Funds | 2.280 | 52.440 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO Funds | 1.027 | 23.621 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 641 | 14.743 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 157 | 3611 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 129 | 2881 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO Funds | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO Funds | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | 0 | 93.757 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 93.757 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 93.757 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 93.757 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 93.757 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 93.757 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 15 | -1 | 93.757 | -11,5 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 105.953 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 105.953 | -15,7 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 125.736 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 16 | 129.536 |
Fonds, die Anleihen von FORESEA HOLDING SA halten
58 Fonds melden 70 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit FORESEA HOLDING SA“. https://titelia.com/de/aktien/foresea-holding-sa-USL269151134