Fonds mit FORESEA HOLDING SA
ISIN USL269151217 · Luxemburg · LEI 254900BAD50AKYGIMV79
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 0 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,9 Mio. € 19,4 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : FORESEA HOLDING SA (US2620512044), FORESEA HOLDING SA (US2620511053), FORESEA HOLDING SA (USL269151134)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Total Return Fund PIMCO Funds | 176.073 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO Funds | 166.452 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO Funds | 139.270 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO Funds | 111.362 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 55.880 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 43.458 | 999.534 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO Funds | 35.559 | 817.857 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO Funds | 32.190 | 740.370 $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 24.180 | 556.140 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO Funds | 21.335 | 490.705 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO Funds | 20.527 | 472.121 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund PIMCO Funds | 9.245 | 212.635 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 5.769 | 132.687 $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fixed Income SHares: Series M PIMCO Managed Accounts Trust | 1.418 | 32.614 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund JNL Series Trust | 1.165 | 26.018,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO EM Bond and Short-Term Investments Portfolio PIMCO Funds | 0,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund PIMCO Funds | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Bond (Hedged) Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund IV PIMCO Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund PIMCO Funds | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund American Funds Emerging Markets Bond Fund | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund PIMCO Funds | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO Total Return Fund PIMCO Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 843.883 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 15 | -1 | 843.883 | -10,6 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 944.419 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 944.419 | -16,6 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 1.132.102 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 16 | 1.165.902 |
Fonds, die Anleihen von FORESEA HOLDING SA halten
58 Fonds melden 70 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit FORESEA HOLDING SA“. https://titelia.com/de/aktien/foresea-holding-sa-USL269151217