Zusammensetzung von Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,1 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 79 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 31.292 | 719.716 $ | 0,05 % |
| 2 | CBL & Associates Properties Inc | 9.021 | 346.677 $ | 0,02 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 3.476 | 79.948 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
60 Gesellschaften, 79 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Realty Income Corp | 1 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | American Tower Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | UBS Group AG | 2 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Banco Santander SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Barclays PLC | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | ING Groep NV | 2 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | American Express Co | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | Oracle Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Nationwide Building Society | 2 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Bank of America Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | Constellation Brands Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Centene Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Salesforce Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | FS KKR Capital Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | CaixaBank SA | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Morgan Stanley | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | NNN REIT Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Citigroup Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Gartner Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Eversource Energy | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | DTE Energy Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | RTX Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Credit Agricole SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | National Grid PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | BGC Group Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Crown Castle Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Global Payments Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Fox Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Enbridge Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | EPR Properties | 1 | 976.468,3 $ | 0,06 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 1 | 886.600 $ | 0,06 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1 | 714.596,1 $ | 0,05 % |
| 60 | KBC Group NV | 1 | 409.011,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 69,8 %
- Vereinigte Staaten 30,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 799.664 $ | 69,76 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 346.677 $ | 30,24 % |
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