Zusammensetzung von Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 89 von 65 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 31.292 | 717.108,3 $ | 0,05 % |
| 2 | CBL & Associates Properties Inc | 9.021 | 478.924,9 $ | 0,03 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 3.476 | 79.658,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 89 Anleihen von 65 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Realty Income Corp | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | American Tower Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Banco Santander SA | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | ING Groep NV | 2 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Southern Co/The | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | Oracle Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | JetBlue Airways Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 2 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Bank of America Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Centene Corp | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Amdocs Ltd | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Salesforce Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | CaixaBank SA | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | NNN REIT INC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Sempra | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Gartner Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Eversource Energy | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | RTX Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | BGC Group Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Air Lease Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Global Payments Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Fox Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Enbridge Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Clorox Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | American Express Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | EPR Properties | 1 | 978.998,2 $ | 0,06 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 1 | 888.102,3 $ | 0,06 % |
| 65 | KBC Group NV | 1 | 407.032,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 62,5 %
- Vereinigte Staaten 37,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 796.766,7 $ | 62,46 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 478.924,9 $ | 37,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Total Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026011