Portfolio von Total Return Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 69,8 %
- US 30,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 799.664 $ | 69,76 % |
| US | 1 | 346.677 $ | 30,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 31.292 | 719.716 $ | 0,05 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 9.021 | 346.677 $ | 0,02 % |
| FORESEA HOLDING SA | 3.476 | 79.948 $ | 0,01 % |