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Composition de Total Return Portfolio

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Actif net
1,5 Md $ dont 1,1 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
79 de 60 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FORESEA HOLDING SA 31 292719,7 k $0,05 %
2CBL & Associates Properties Inc 9 021346,7 k $0,02 %
3FORESEA HOLDING SA 3 47679,9 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

60 sociétés, 79 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co311,3 M $0,74 %
2Sumitomo Mitsui Financial Group Inc28,7 M $0,57 %
3Realty Income Corp18 M $0,53 %
4American Tower Corp17,2 M $0,47 %
5UBS Group AG27 M $0,46 %
6Banco Santander SA26,7 M $0,44 %
7Barclays PLC26,6 M $0,44 %
8HSBC Holdings PLC16,5 M $0,43 %
9ING Groep NV26 M $0,40 %
10American Express Co25,9 M $0,39 %
11Southern Co/The15,7 M $0,37 %
12Bank of Montreal15,6 M $0,37 %
13Oracle Corp25,4 M $0,35 %
14Nationwide Building Society25 M $0,33 %
15Wells Fargo & Co14,8 M $0,32 %
16Danske Bank A/S14,5 M $0,30 %
17Bank of America Corp24,5 M $0,30 %
18Constellation Brands Inc14,4 M $0,29 %
19Amdocs Ltd14,3 M $0,28 %
20Centene Corp34,1 M $0,27 %
21AES Corp/The14 M $0,27 %
22Ally Financial Inc14 M $0,26 %
23Salesforce Inc23,9 M $0,26 %
24FS KKR Capital Corp13,7 M $0,25 %
25CaixaBank SA13,7 M $0,25 %
26Lloyds Banking Group PLC23,7 M $0,24 %
27Morgan Stanley23,6 M $0,24 %
28NNN REIT Inc13,6 M $0,23 %
29Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA13,6 M $0,23 %
30Citigroup Inc13,6 M $0,23 %
31Royal Bank of Canada13,5 M $0,23 %
32Gartner Inc13,5 M $0,23 %
33Eversource Energy13,5 M $0,23 %
34Toronto-Dominion Bank/The13,4 M $0,22 %
35DTE Energy Co13,2 M $0,21 %
36RTX Corp13,1 M $0,21 %
37Goldman Sachs Group Inc/The23,1 M $0,20 %
38Credit Agricole SA12,9 M $0,19 %
39National Grid PLC12,9 M $0,19 %
40Blackstone Secured Lending Fund12,6 M $0,17 %
41Saudi Arabian Oil Co12,6 M $0,17 %
42BGC Group Inc12,5 M $0,17 %
43IRB Infrastructure Developers Ltd12,5 M $0,17 %
44BNP Paribas SA12,3 M $0,15 %
45Crown Castle Inc12,3 M $0,15 %
46Energy Transfer LP12,1 M $0,14 %
47Mitsubishi UFJ Financial Group Inc12,1 M $0,14 %
48Marsh & McLennan Cos Inc11,9 M $0,13 %
49BANCO ESPIRITO SANTO SA21,8 M $0,12 %
50Global Payments Inc21,8 M $0,12 %
51Nomura Holdings Inc11,7 M $0,11 %
52Public Service Enterprise Group Inc11,7 M $0,11 %
53Fox Corp11,7 M $0,11 %
54Deutsche Bank AG11,5 M $0,10 %
55GOLUB CAPITAL BDC INC11,5 M $0,10 %
56Enbridge Inc11,4 M $0,09 %
57EPR Properties1976,5 k $0,06 %
58Capital One Financial Corp1886,6 k $0,06 %
59Broadcom Inc1714,6 k $0,05 %
60KBC Group NV1409 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 69,8 %
  • États-Unis 30,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg2799,7 k $69,76 %
2États-Unis1346,7 k $30,24 %
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