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Composition de Total Return Portfolio

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Actif net
1,6 Md $ dont 1,3 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
89 de 65 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 31 292717,1 k $0,05 %
2CBL & Associates Properties Inc 9 021478,9 k $0,03 %
3Foresea Holding SA 3 47679,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 89 souches de 65 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co413,5 M $0,87 %
2Sumitomo Mitsui Financial Group Inc28,8 M $0,56 %
3Realty Income Corp18,1 M $0,52 %
4American Tower Corp17,2 M $0,46 %
5Morgan Stanley37,1 M $0,46 %
6UBS Group AG27 M $0,45 %
7Banco Santander SA26,6 M $0,43 %
8BARCLAYS PLC26,6 M $0,42 %
9HSBC HOLDINGS PLC16,4 M $0,41 %
10ING Groep NV26 M $0,39 %
11Southern Co/The15,7 M $0,37 %
12Bank of Montreal15,5 M $0,36 %
13Oracle Corp25,4 M $0,34 %
14JetBlue Airways Corp15,4 M $0,34 %
15Nationwide Building Society25 M $0,32 %
16Wells Fargo & Co14,8 M $0,31 %
17Goldman Sachs Group Inc/The34,6 M $0,29 %
18Danske Bank A/S14,5 M $0,29 %
19Bank of America Corp24,5 M $0,29 %
20Centene Corp34,2 M $0,27 %
21Amdocs Ltd14,2 M $0,27 %
22BNP Paribas SA24,2 M $0,27 %
23AES Corp/The14 M $0,26 %
24Ally Financial Inc14 M $0,25 %
25Salesforce Inc23,9 M $0,25 %
26FS KKR CAPITAL CORP.13,8 M $0,24 %
27CaixaBank SA13,7 M $0,24 %
28LLOYDS BANKING GROUP PLC23,7 M $0,24 %
29Citigroup Inc13,6 M $0,23 %
30NNN REIT INC13,6 M $0,23 %
31Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA13,5 M $0,23 %
32Sempra13,5 M $0,23 %
33Pinnacle West Capital Corp13,5 M $0,22 %
34Gartner Inc13,5 M $0,22 %
35Eversource Energy13,4 M $0,22 %
36Deutsche Bank AG33,4 M $0,22 %
37DTE ENERGY COMPANY13,1 M $0,20 %
38RTX Corp13,1 M $0,20 %
39Credit Agricole SA12,9 M $0,19 %
40NATIONAL GRID PLC12,9 M $0,18 %
41BLACKSTONE SECURED LENDING FUND12,7 M $0,17 %
42Saudi Arabian Oil Co12,7 M $0,17 %
43IRB Infrastructure Developers Ltd12,5 M $0,16 %
44BGC Group Inc12,5 M $0,16 %
45Las Vegas Sands Corp12,3 M $0,15 %
46NATIONAL FUEL GAS COMPANY12,2 M $0,14 %
47ENERGY TRANSFER LP12,1 M $0,14 %
48Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.12,1 M $0,13 %
49Marsh & McLennan Cos Inc11,9 M $0,12 %
50Air Lease Corp11,8 M $0,11 %
51Global Payments Inc21,8 M $0,11 %
52BANCO ESPIRITO SANTO SA21,8 M $0,11 %
53Nomura Holdings Inc11,7 M $0,11 %
54Public Service Enterprise Group Inc11,7 M $0,11 %
55Fox Corp11,7 M $0,11 %
56BLUE OWL CAPITAL CORP11,5 M $0,10 %
57GOLUB CAPITAL BDC INC11,5 M $0,10 %
58Broadcom Inc11,5 M $0,09 %
59Enbridge Inc11,4 M $0,09 %
60Clorox Co/The11,4 M $0,09 %
61American Express Co11,3 M $0,08 %
62First Abu Dhabi Bank PJSC11,3 M $0,08 %
63EPR Properties1979 k $0,06 %
64Capital One Financial Corp1888,1 k $0,06 %
65KBC Group NV1407 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 62,5 %
  • États-Unis 37,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg2796,8 k $62,46 %
2États-Unis1478,9 k $37,54 %
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