Portefeuille de Total Return Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · 3 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- LU 69,8 %
- US 30,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 799,7 k $ | 69,76 % |
| US | 1 | 346,7 k $ | 30,24 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 31 292 | 719,7 k $ | 0,05 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 9 021 | 346,7 k $ | 0,02 % |
| FORESEA HOLDING SA | 3 476 | 79,9 k $ | 0,01 % |