Zusammensetzung von PIMCO Dividend and Income Fund
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- Nettovermögen
- 298,4 Mio. $ davon 151,4 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 217 in 34 Ländern
- Anleihen
- 13 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 19.944 | 5 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Amgen Inc | 12.287 | 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Altria Group Inc | 44.643 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.538 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Roche Holding AG | 7.478 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 68.675 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 5.486 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 12.474 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Sanofi SA | 29.132 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Novartis AG | 15.553 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Comcast Corp | 95.742 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Enel SpA | 203.613 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 2.248.000 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 328.007 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | VICI Properties Inc | 79.949 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11.582 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 96.436 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Sabra Health Care REIT Inc | 96.992 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | Apple Inc | 6.409 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 14.294 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Cummins Inc | 2.596 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Pfizer Inc | 76.286 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Vinci SA | 12.303 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 13.904 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 6.540 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 3.400 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | United Microelectronics Corp | 302.000 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 12.780 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 10.928 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Target Corp | 12.096 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Omega Healthcare Investors Inc | 31.767 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Broadstone Net Lease Inc | 69.201 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30.140 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Swiss Re AG | 7.977 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Industria de Diseno Textil SA | 19.617 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 3.462 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 5.330 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 3.904 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 21.407 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | State Street Corp | 6.588 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44.306 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 2.416 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 9.445 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 50.100 | 968.885,3 $ | 0,32 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 8.742 | 959.609,3 $ | 0,32 % |
| 46 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.527 | 957.062,8 $ | 0,32 % |
| 47 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 23.484 | 945.051,8 $ | 0,32 % |
| 48 | ConocoPhillips | 8.813 | 916.199,5 $ | 0,31 % |
| 49 | NETEASE INC | 33.600 | 862.907 $ | 0,29 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 4.696 | 816.352,6 $ | 0,27 % |
| 51 | Nutrien Ltd | 12.849 | 809.489,3 $ | 0,27 % |
| 52 | Bank Hapoalim BM | 35.028 | 807.936,5 $ | 0,27 % |
| 53 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 97.900 | 792.333,3 $ | 0,27 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 23.586 | 791.673,6 $ | 0,27 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 70.547 | 791.162,9 $ | 0,27 % |
| 56 | FirstRand Ltd | 133.042 | 790.787,3 $ | 0,27 % |
| 57 | Grupo Mexico SAB de CV | 69.400 | 786.725,2 $ | 0,26 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 88.428 | 780.284,1 $ | 0,26 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9.523 | 767.632,6 $ | 0,26 % |
| 60 | Edison International | 10.136 | 754.625,2 $ | 0,25 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33.662 | 753.308,2 $ | 0,25 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 15.443 | 741.679,7 $ | 0,25 % |
| 63 | IMPERIAL BRANDS PLC | 19.483 | 720.069,1 $ | 0,24 % |
| 64 | Repsol SA | 28.718 | 717.507,8 $ | 0,24 % |
| 65 | Credicorp Ltd | 1.811 | 705.529,4 $ | 0,24 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 4.520 | 684.780 $ | 0,23 % |
| 67 | Dollar General Corp | 5.883 | 677.192,1 $ | 0,23 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 2.597 | 664.520,4 $ | 0,22 % |
| 69 | T Rowe Price Group Inc | 5.749 | 653.603,8 $ | 0,22 % |
| 70 | Highwoods Properties Inc | 21.411 | 645.755,8 $ | 0,22 % |
| 71 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 16.525 | 638.365,2 $ | 0,21 % |
| 72 | Synchrony Financial | 8.262 | 628.325,1 $ | 0,21 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 6.837 | 626.816,2 $ | 0,21 % |
| 74 | SMC Corp | 1.400 | 625.920,7 $ | 0,21 % |
| 75 | Deutsche Post AG | 10.128 | 615.746,3 $ | 0,21 % |
| 76 | Astellas Pharma Inc | 45.900 | 613.988,8 $ | 0,21 % |
| 77 | AIB Group PLC | 52.106 | 612.374,8 $ | 0,21 % |
| 78 | Bridgestone Corp | 28.500 | 600.939,8 $ | 0,20 % |
| 79 | EPR Properties | 10.338 | 599.707,4 $ | 0,20 % |
| 80 | Equinor ASA | 18.773 | 591.976,1 $ | 0,20 % |
| 81 | EXPAND ENERGY CORP | 6.421 | 585.531 $ | 0,20 % |
| 82 | Fortescue Ltd | 43.149 | 574.325,2 $ | 0,19 % |
| 83 | Standard Bank Group Ltd | 28.178 | 556.238,5 $ | 0,19 % |
| 84 | Canon Inc | 21.400 | 548.062 $ | 0,18 % |
| 85 | HP Inc | 24.182 | 530.553,1 $ | 0,18 % |
| 86 | Banco BPM SpA | 29.946 | 517.837 $ | 0,17 % |
| 87 | Garmin Ltd | 2.179 | 517.599,7 $ | 0,17 % |
| 88 | Techtronic Industries Co Ltd | 31.000 | 515.888,2 $ | 0,17 % |
| 89 | Denso Corp | 44.700 | 514.675,7 $ | 0,17 % |
| 90 | ORLEN SA | 15.298 | 514.372,5 $ | 0,17 % |
| 91 | Apple Hospitality REIT Inc | 30.283 | 509.057,2 $ | 0,17 % |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 21.505 | 507.948,1 $ | 0,17 % |
| 93 | Kone Oyj | 8.726 | 496.378,5 $ | 0,17 % |
| 94 | Brambles Ltd | 36.040 | 486.615,1 $ | 0,16 % |
| 95 | Partners Group Holding AG | 570 | 466.877,9 $ | 0,16 % |
| 96 | China Shenhua Energy Co Ltd | 89.000 | 455.886,2 $ | 0,15 % |
| 97 | Banco de Sabadell SA | 127.441 | 451.579,2 $ | 0,15 % |
| 98 | Magna International Inc | 6.852 | 450.567,6 $ | 0,15 % |
| 99 | Ross Stores Inc | 2.082 | 443.153,7 $ | 0,15 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 3.992 | 432.173,9 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 715.641,5 $ | 0,24 % |
| 2 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 498.011,9 $ | 0,17 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 418.042,7 $ | 0,14 % |
| 4 | Boeing Co/The | 2 | 415.790,8 $ | 0,14 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.061,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Marex Group PLC | 1 | 201.441,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Nationwide Building Society | 1 | 201.144,3 $ | 0,07 % |
| 8 | FMC Corp | 1 | 104.149 $ | 0,03 % |
| 9 | Foresea Holding SA | 1 | 27.079,4 $ | 0,01 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 4021,3 $ | 0,00 % |
| 11 | EPR Properties | 2 | 4001,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,1 %
- Finanzen 8,7 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Industrie 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 14,0 %
- CHF 5,2 %
- HKD 4,8 %
- JPY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- GBP 2,0 %
- TWD 1,9 %
- AUD 1,8 %
- CAD 1,8 %
- ILS 1,2 %
- BRL 1,1 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- IDR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,4 %
- Japan 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Italien 3,9 %
- Spanien 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Kanada 2,0 %
- Südafrika 2,0 %
- Taiwan 1,9 %
- Australien 1,8 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 81,3 Mio. $ | 53,70 % |
| 2 | Schweiz | 6 | 7,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 6,7 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Japan | 13 | 6,6 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 6,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Italien | 5 | 5,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Spanien | 6 | 4,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 9 | 3,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Kanada | 8 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Südafrika | 7 | 3 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Taiwan | 5 | 2,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Australien | 6 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Dividend and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034646