Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 207,2 Mio. $ davon 229.242,7 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Anleihen
- 51 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresea Holding SA | 8.913 | 204.256,3 $ | 0,10 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 990 | 22.687,5 $ | 0,01 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 383.453 | 2297,9 $ | 0,00 % |
| 4 | Desarrolladora Homex SAB de CV | 17.978 | 1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 51 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Banco do Brasil SA | 1 | 917.912,8 $ | 0,44 % |
| 3 | Prosus NV | 5 | 853.083,7 $ | 0,41 % |
| 4 | Vale SA | 1 | 816.859,7 $ | 0,39 % |
| 5 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 799.824 $ | 0,39 % |
| 6 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 797.468 $ | 0,38 % |
| 7 | Ecopetrol SA | 3 | 630.072,2 $ | 0,30 % |
| 8 | ICL Group Ltd | 2 | 604.757,8 $ | 0,29 % |
| 9 | Banco Davivienda SA | 1 | 415.000 $ | 0,20 % |
| 10 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 410.818,4 $ | 0,20 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 400.680 $ | 0,19 % |
| 12 | IIFL Finance Ltd | 1 | 309.065,2 $ | 0,15 % |
| 13 | Parex Resources Inc | 1 | 304.949,8 $ | 0,15 % |
| 14 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 301.917,7 $ | 0,15 % |
| 15 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 301.656 $ | 0,15 % |
| 16 | Engie Energia Chile SA | 1 | 209.560 $ | 0,10 % |
| 17 | ORLEN SA | 1 | 207.235,9 $ | 0,10 % |
| 18 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 200.405,6 $ | 0,10 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.829,5 $ | 0,10 % |
| 20 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 199.660 $ | 0,10 % |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 198.600 $ | 0,10 % |
| 22 | Bangkok Bank PCL | 1 | 197.212,9 $ | 0,10 % |
| 23 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 196.006,1 $ | 0,09 % |
| 24 | Korea Gas Corp | 1 | 192.444,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Foresea Holding SA | 1 | 121.871,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Flex Ltd | 1 | 100.126,1 $ | 0,05 % |
| 27 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 10.847,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- HKD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 99,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 226.943,8 $ | 99,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 2297,9 $ | 1,00 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009668