Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 197,3 Mio. $ davon 231.712,7 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Anleihen
- 51 von 25 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 8.913 | 204.999 $ | 0,10 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 990 | 22.770 $ | 0,01 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 347.363 | 3942,7 $ | 0,00 % |
| 4 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 17.978 | 1 $ |
Die Anleihen, die er hält
25 Gesellschaften, 51 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 5 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 3 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 902.369,5 $ | 0,46 % |
| 4 | Vale SA | 1 | 878.217,5 $ | 0,45 % |
| 5 | Prosus NV | 5 | 843.781,4 $ | 0,43 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 567.224,7 $ | 0,29 % |
| 7 | Banco Davivienda SA | 1 | 405.800 $ | 0,21 % |
| 8 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 405.497,7 $ | 0,21 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 400.769,2 $ | 0,20 % |
| 10 | Bangkok Bank PCL | 1 | 392.389,9 $ | 0,20 % |
| 11 | IIFL Finance Ltd | 1 | 303.963,4 $ | 0,15 % |
| 12 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 303.486,3 $ | 0,15 % |
| 13 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 299.204,7 $ | 0,15 % |
| 14 | Bank Hapoalim BM | 1 | 296.536,4 $ | 0,15 % |
| 15 | Engie Energia Chile SA | 1 | 207.897,6 $ | 0,11 % |
| 16 | ICL Group Ltd | 1 | 204.960,3 $ | 0,10 % |
| 17 | ORLEN SA | 1 | 204.143 $ | 0,10 % |
| 18 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 198.759,2 $ | 0,10 % |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 195.037,7 $ | 0,10 % |
| 20 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 192.077,8 $ | 0,10 % |
| 21 | Korea Gas Corp | 1 | 191.829,3 $ | 0,10 % |
| 22 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 | 161.786,5 $ | 0,08 % |
| 23 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 121.232,1 $ | 0,06 % |
| 24 | Flex Ltd | 1 | 100.447,6 $ | 0,05 % |
| 25 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 10.159,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- HKD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 98,3 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Mexiko 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 227.769 $ | 98,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 3942,7 $ | 1,70 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009668