Composition de PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio
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- Actif net
- 197,3 M $ dont 231,7 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 4 dans 3 pays
- Souches
- 51 de 25 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESEA HOLDING SA | 8 913 | 205 k $ | 0,10 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 990 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 3 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 347 363 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 4 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 17 978 | 1 $ |
Les obligations qu'il détient
25 sociétés, 51 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Co | 5 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 2 | Ecopetrol SA | 3 | 1 M $ | 0,51 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 902,4 k $ | 0,46 % |
| 4 | Vale SA | 1 | 878,2 k $ | 0,45 % |
| 5 | Prosus NV | 5 | 843,8 k $ | 0,43 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 567,2 k $ | 0,29 % |
| 7 | Banco Davivienda SA | 1 | 405,8 k $ | 0,21 % |
| 8 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 405,5 k $ | 0,21 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 400,8 k $ | 0,20 % |
| 10 | Bangkok Bank PCL | 1 | 392,4 k $ | 0,20 % |
| 11 | IIFL Finance Ltd | 1 | 304 k $ | 0,15 % |
| 12 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 303,5 k $ | 0,15 % |
| 13 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 | 299,2 k $ | 0,15 % |
| 14 | Bank Hapoalim BM | 1 | 296,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | Engie Energia Chile SA | 1 | 207,9 k $ | 0,11 % |
| 16 | ICL Group Ltd | 1 | 205 k $ | 0,10 % |
| 17 | ORLEN SA | 1 | 204,1 k $ | 0,10 % |
| 18 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 1 | 198,8 k $ | 0,10 % |
| 19 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 195 k $ | 0,10 % |
| 20 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 192,1 k $ | 0,10 % |
| 21 | Korea Gas Corp | 1 | 191,8 k $ | 0,10 % |
| 22 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 | 161,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 24 | Flex Ltd | 1 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 25 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 10,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- HKD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 98,3 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Mexique 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 2 | 227,8 k $ | 98,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 k $ | 1,70 % |
| 3 | Mexique | 1 | 1 $ | 0,00 % |
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