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Composition de PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio

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Actif net
207,2 M $ dont 229,2 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
51 de 27 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 8 913204,3 k $0,10 %
2Foresea Holding SA 99022,7 k $0,01 %
3Kaisa Group Holdings Ltd 383 4532,3 k $0,00 %
4Desarrolladora Homex SAB de CV 17 9781 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 51 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Saudi Arabian Oil Co31,1 M $0,52 %
2Banco do Brasil SA1917,9 k $0,44 %
3Prosus NV5853,1 k $0,41 %
4Vale SA1816,9 k $0,39 %
5First Abu Dhabi Bank PJSC1799,8 k $0,39 %
6Emirates NBD Bank PJSC1797,5 k $0,38 %
7Ecopetrol SA3630,1 k $0,30 %
8ICL Group Ltd2604,8 k $0,29 %
9Banco Davivienda SA1415 k $0,20 %
10Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1410,8 k $0,20 %
11HSBC HOLDINGS PLC2400,7 k $0,19 %
12IIFL Finance Ltd1309,1 k $0,15 %
13Parex Resources Inc1304,9 k $0,15 %
14Turkiye Vakiflar Bankasi TAO1301,9 k $0,15 %
15Bank Leumi Le-Israel BM1301,7 k $0,15 %
16Engie Energia Chile SA1209,6 k $0,10 %
17ORLEN SA1207,2 k $0,10 %
18FWD GROUP HOLDINGS LIMITED1200,4 k $0,10 %
19Kaspi.KZ JSC1199,8 k $0,10 %
20Esentia Energy Development SAB de CV1199,7 k $0,10 %
21Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1198,6 k $0,10 %
22Bangkok Bank PCL1197,2 k $0,10 %
23Muthoot Finance Ltd1196 k $0,09 %
24Korea Gas Corp1192,4 k $0,09 %
25Foresea Holding SA1121,9 k $0,06 %
26Flex Ltd1100,1 k $0,05 %
27Kaisa Group Holdings Ltd1510,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,0 %
  • HKD 1,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 99,0 %
  • Îles Caïmans 1,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg2226,9 k $99,00 %
2Îles Caïmans12,3 k $1,00 %
3Mexique11 $0,00 %
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