Zusammensetzung von JNL/PIMCO Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 7 in 4 Ländern
- Anleihen
- 35 von 23 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 123.908 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 515.136 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 109.801 | 471.046,3 $ | 0,02 % |
| 4 | Uniti Group Inc | 24.400 | 279.867,6 $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 4.114 | 204.297,7 $ | 0,01 % |
| 6 | iHeartMedia Inc | 91.178 | 164.120,4 $ | 0,01 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 433.247 | 9277,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 35 Anleihen von 23 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Edison International | 2 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Centene Corp | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Banco Santander SA | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Jabil Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Societe Generale SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 1 | 994.447 $ | 0,05 % |
| 16 | Boeing Co/The | 2 | 731.900 $ | 0,04 % |
| 17 | Enbridge Inc | 1 | 688.965 $ | 0,04 % |
| 18 | Gartner Inc | 1 | 662.386,3 $ | 0,04 % |
| 19 | Uniti Group Inc | 1 | 503.197,5 $ | 0,03 % |
| 20 | Marex Group PLC | 1 | 307.159,7 $ | 0,02 % |
| 21 | FMC Corp | 1 | 207.500 $ | 0,01 % |
| 22 | EPR Properties | 2 | 121.964 $ | 0,01 % |
| 23 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 41.880,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- CHF 4,9 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,4 %
- Luxemburg 43,5 %
- Schweiz 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 2,2 Mio. $ | 51,43 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 43,49 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 204.297,7 $ | 4,86 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9277,1 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/PIMCO Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058490