Portfolio von JNL/PIMCO Income Fund
JNL Series Trust · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,6 %
- CHF 4,1 %
- HKD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 49,7 %
- LU 45,9 %
- CH 4,1 %
- HK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 2 Mio. $ | 49,70 % |
| LU | 1 | 1,8 Mio. $ | 45,90 % |
| CH | 1 | 160.274,6 $ | 4,08 % |
| HK | 1 | 12.270,9 $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SES SA | 123.908 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 515.136 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| iHeartMedia Inc | 124.483 | 363.490,4 $ | 0,02 % |
| Uniti Group Inc | 24.400 | 228.871,7 $ | 0,01 % |
| UBS Group AG | 4.114 | 160.274,6 $ | 0,01 % |
| IHEARTMEDIA INC | 91.178 | 137.678,8 $ | 0,01 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 301.447 | 12.270,9 $ | 0,00 % |