Zusammensetzung von JNL/PIMCO Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 7 in 4 Ländern
- Anleihen
- 33 von 21 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 123.908 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 515.136 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 124.483 | 363.490,4 $ | 0,02 % |
| 4 | Uniti Group Inc | 24.400 | 228.871,7 $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 4.114 | 160.274,6 $ | 0,01 % |
| 6 | IHEARTMEDIA INC | 91.178 | 137.678,8 $ | 0,01 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 301.447 | 12.270,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
21 Gesellschaften, 33 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | UBS Group AG | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Centene Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Carvana Co | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Edison International | 2 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Banco Santander SA | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Jabil Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Barclays PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Nationwide Building Society | 1 | 993.258,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 735.333,4 $ | 0,04 % |
| 16 | Enbridge Inc | 1 | 692.865,7 $ | 0,04 % |
| 17 | Gartner Inc | 1 | 664.810,5 $ | 0,04 % |
| 18 | Uniti Group Inc | 1 | 491.790 $ | 0,03 % |
| 19 | Marex Group PLC | 1 | 308.663,5 $ | 0,02 % |
| 20 | EPR Properties | 2 | 121.898,3 $ | 0,01 % |
| 21 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 70.476,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,6 %
- CHF 4,1 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,7 %
- Luxemburg 45,9 %
- Schweiz 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 2 Mio. $ | 49,70 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 45,90 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 160.274,6 $ | 4,08 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 12.270,9 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/PIMCO Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058490