Composition de JNL/PIMCO Income Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 3,9 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 7 dans 4 pays
- Souches
- 33 de 21 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES SA | 123 908 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 515 136 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 124 483 | 363,5 k $ | 0,02 % |
| 4 | Uniti Group Inc | 24 400 | 228,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 4 114 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 6 | IHEARTMEDIA INC | 91 178 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 301 447 | 12,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
21 sociétés, 33 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 5 | UBS Group AG | 3 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5 M $ | 0,27 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 2 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 8 | Centene Corp | 3 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 9 | Carvana Co | 2 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 10 | Edison International | 2 | 4 M $ | 0,21 % |
| 11 | Banco Santander SA | 2 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 12 | Jabil Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 13 | Barclays PLC | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 14 | Nationwide Building Society | 1 | 993,3 k $ | 0,05 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 735,3 k $ | 0,04 % |
| 16 | Enbridge Inc | 1 | 692,9 k $ | 0,04 % |
| 17 | Gartner Inc | 1 | 664,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | Uniti Group Inc | 1 | 491,8 k $ | 0,03 % |
| 19 | Marex Group PLC | 1 | 308,7 k $ | 0,02 % |
| 20 | EPR Properties | 2 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 21 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 70,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,6 %
- CHF 4,1 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,7 %
- Luxembourg 45,9 %
- Suisse 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 2 M $ | 49,70 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 1,8 M $ | 45,90 % |
| 3 | Suisse | 1 | 160,3 k $ | 4,08 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 12,3 k $ | 0,31 % |
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