Composition de JNL/PIMCO Income Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 4,2 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 7 dans 4 pays
- Souches
- 35 de 23 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SES S A | 123 908 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 515 136 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 109 801 | 471 k $ | 0,02 % |
| 4 | Uniti Group Inc | 24 400 | 279,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | UBS Group AG | 4 114 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 6 | iHeartMedia Inc | 91 178 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 433 247 | 9,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 35 souches de 23 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 5 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5 M $ | 0,27 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Edison International | 2 | 4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Centene Corp | 3 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 11 | Banco Santander SA | 2 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 12 | Jabil Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 13 | Societe Generale SA | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 1 | 994,4 k $ | 0,05 % |
| 16 | Boeing Co/The | 2 | 731,9 k $ | 0,04 % |
| 17 | Enbridge Inc | 1 | 689 k $ | 0,04 % |
| 18 | Gartner Inc | 1 | 662,4 k $ | 0,04 % |
| 19 | Uniti Group Inc | 1 | 503,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Marex Group PLC | 1 | 307,2 k $ | 0,02 % |
| 21 | FMC Corp | 1 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 22 | EPR Properties | 2 | 122 k $ | 0,01 % |
| 23 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 41,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- CHF 4,9 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,4 %
- Luxembourg 43,5 %
- Suisse 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 2,2 M $ | 51,43 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 1,8 M $ | 43,49 % |
| 3 | Suisse | 1 | 204,3 k $ | 4,86 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 9,3 k $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/PIMCO Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058490