Portefeuille de JNL/PIMCO Income Fund
JNL Series Trust · 7 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,1 %
- Non attribué 95,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,6 %
- CHF 4,1 %
- HKD 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 49,7 %
- LU 45,9 %
- CH 4,1 %
- HK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 2 M $ | 49,70 % |
| LU | 1 | 1,8 M $ | 45,90 % |
| CH | 1 | 160,3 k $ | 4,08 % |
| HK | 1 | 12,3 k $ | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SES SA | 123 908 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 515 136 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| iHeartMedia Inc | 124 483 | 363,5 k $ | 0,02 % |
| Uniti Group Inc | 24 400 | 228,9 k $ | 0,01 % |
| UBS Group AG | 4 114 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| IHEARTMEDIA INC | 91 178 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 301 447 | 12,3 k $ | 0,00 % |