Zusammensetzung von Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 142,4 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 23 in 4 Ländern
- Anleihen
- 635 von 237 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHER ESCROW ISS 7.125% | 539.000 | 540.810,5 $ | 0,38 % |
| 2 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 200.000 | 190.464,7 $ | 0,13 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 7.215 | 139.249,5 $ | 0,10 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 4.579 | 125.098,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Constellium SE | 3.684 | 90.552,7 $ | 0,06 % |
| 6 | PHH ESCROW ISSUER 9.875% | 75.000 | 72.370,2 $ | 0,05 % |
| 7 | VOC ESCROW LTD 5.00% | 50.000 | 49.794,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 1.291 | 48.851,4 $ | 0,03 % |
| 9 | MILLENNIUM ESCROW 6.625% | 50.000 | 46.628 $ | 0,03 % |
| 10 | KEENOVA THERAPEUTICS PLC | 416 | 37.440 $ | 0,03 % |
| 11 | IQVIA Holdings Inc | 188 | 32.061,5 $ | 0,02 % |
| 12 | Lamb Weston Holdings Inc | 697 | 29.455,2 $ | 0,02 % |
| 13 | AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 27.000 | 27.480,7 $ | 0,02 % |
| 14 | Ferrellgas Partners LP | 900 | 23.400 $ | 0,02 % |
| 15 | Nine Energy Service, Inc. | 2.325 | 19.065 $ | 0,01 % |
| 16 | SCRIPPS ESCROW II 5.375% | 25.000 | 18.324,8 $ | 0,01 % |
| 17 | SES SA | 1.201 | 17.714,8 $ | 0,01 % |
| 18 | Medline Inc | 171 | 7609,5 $ | 0,01 % |
| 19 | Ardagh Holdings SA | 889 | 6587,6 $ | 0,00 % |
| 20 | CURO GROUP HLDGS LLC | 549 | 5490 $ | 0,00 % |
| 21 | CHPPR HLDGS INC | 20 | 2500 $ | 0,00 % |
| 22 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 358 | 89,5 $ | 0,00 % |
| 23 | ESC WASH MU BK SR NOTE | 250.000 | 37,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
237 Gesellschaften, 635 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | SUNOCO LP | 15 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | EchoStar Corp | 4 | 884.477,9 $ | 0,62 % |
| 5 | Bausch Health Cos Inc | 10 | 673.121,2 $ | 0,47 % |
| 6 | Tenet Healthcare Corp | 11 | 670.195,2 $ | 0,47 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 664.842,1 $ | 0,47 % |
| 8 | Barclays PLC | 3 | 609.732,3 $ | 0,43 % |
| 9 | Post Holdings Inc | 9 | 590.179,6 $ | 0,41 % |
| 10 | Builders FirstSource Inc | 7 | 586.628,2 $ | 0,41 % |
| 11 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 567.172,8 $ | 0,40 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 8 | 564.560,4 $ | 0,40 % |
| 13 | ICAHN ENTERPRISES LP | 9 | 531.370,9 $ | 0,37 % |
| 14 | Albertsons Cos Inc | 10 | 497.565,1 $ | 0,35 % |
| 15 | SM Energy Co | 8 | 490.324,5 $ | 0,34 % |
| 16 | Carvana Co | 3 | 473.048,2 $ | 0,33 % |
| 17 | Six Flags Entertainment Corp | 7 | 464.547,8 $ | 0,33 % |
| 18 | Century Aluminum Co | 2 | 464.164,2 $ | 0,33 % |
| 19 | Cleveland-Cliffs Inc | 9 | 457.901,3 $ | 0,32 % |
| 20 | PennyMac Financial Services Inc | 10 | 452.127,4 $ | 0,32 % |
| 21 | Chemours Co/The | 7 | 438.562,7 $ | 0,31 % |
| 22 | Service Properties Trust | 5 | 428.813 $ | 0,30 % |
| 23 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 411.536,5 $ | 0,29 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 9 | 410.476,9 $ | 0,29 % |
| 25 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 406.941,3 $ | 0,29 % |
| 26 | Carnival Corp | 8 | 403.042,8 $ | 0,28 % |
| 27 | Wynn Macau Ltd | 2 | 391.612,4 $ | 0,28 % |
| 28 | Gray Media Inc | 7 | 387.625 $ | 0,27 % |
| 29 | Vistra Corp | 4 | 382.755,7 $ | 0,27 % |
| 30 | WEX Inc | 3 | 337.952,3 $ | 0,24 % |
| 31 | Comstock Resources Inc | 5 | 296.731,7 $ | 0,21 % |
| 32 | USA Compression Partners LP | 4 | 296.599,1 $ | 0,21 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 5 | 290.725,5 $ | 0,20 % |
| 34 | Coinbase Global Inc | 2 | 290.579,5 $ | 0,20 % |
| 35 | Fair Isaac Corp | 2 | 282.915,3 $ | 0,20 % |
| 36 | Newell Brands Inc | 11 | 280.974,2 $ | 0,20 % |
| 37 | JetBlue Airways Corp | 3 | 277.847,2 $ | 0,20 % |
| 38 | Block Inc | 5 | 275.123 $ | 0,19 % |
| 39 | Matador Resources Co | 5 | 266.003,6 $ | 0,19 % |
| 40 | Snap Inc | 3 | 265.062,3 $ | 0,19 % |
| 41 | Genesis Energy LP | 5 | 249.755,8 $ | 0,18 % |
| 42 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 241.605 $ | 0,17 % |
| 43 | Service Corp International/US | 4 | 230.222,7 $ | 0,16 % |
| 44 | Delek Logistics Partners LP | 4 | 229.054,7 $ | 0,16 % |
| 45 | Compass Minerals International Inc | 2 | 227.659,5 $ | 0,16 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 227.547,8 $ | 0,16 % |
| 47 | PG&E Corp | 4 | 227.324,1 $ | 0,16 % |
| 48 | Commercial Metals Co | 6 | 216.772,7 $ | 0,15 % |
| 49 | Starwood Property Trust Inc | 8 | 210.847,5 $ | 0,15 % |
| 50 | Genmab A/S | 1 | 209.346,2 $ | 0,15 % |
| 51 | Herc Holdings Inc | 6 | 204.900,8 $ | 0,14 % |
| 52 | Bombardier Inc | 5 | 191.683,1 $ | 0,13 % |
| 53 | Northern Oil & Gas Inc | 3 | 190.635,8 $ | 0,13 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 189.193,4 $ | 0,13 % |
| 55 | ATI Inc | 6 | 180.213,2 $ | 0,13 % |
| 56 | Axon Enterprise Inc | 3 | 165.045,9 $ | 0,12 % |
| 57 | Organon & Co | 1 | 162.998 $ | 0,11 % |
| 58 | Navient Corp | 4 | 156.564,7 $ | 0,11 % |
| 59 | Esab Corp | 3 | 155.284,7 $ | 0,11 % |
| 60 | Coherent Corp | 2 | 153.989,2 $ | 0,11 % |
| 61 | Qnity Electronics Inc | 4 | 149.953,3 $ | 0,11 % |
| 62 | Lithia Motors Inc | 4 | 148.765,4 $ | 0,10 % |
| 63 | LGI Homes Inc | 5 | 143.925,2 $ | 0,10 % |
| 64 | DaVita Inc | 4 | 143.013,3 $ | 0,10 % |
| 65 | Kroger Co/The | 3 | 140.694,5 $ | 0,10 % |
| 66 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 140.550,2 $ | 0,10 % |
| 67 | CNX Resources Corp | 5 | 138.055,6 $ | 0,10 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 1 | 127.457,2 $ | 0,09 % |
| 69 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 | 125.536,9 $ | 0,09 % |
| 70 | Sealed Air Corp | 6 | 124.880,9 $ | 0,09 % |
| 71 | Element Solutions Inc | 1 | 124.625 $ | 0,09 % |
| 72 | Brink's Co/The | 3 | 123.572 $ | 0,09 % |
| 73 | FMC Corp | 5 | 120.574,1 $ | 0,08 % |
| 74 | Boyd Gaming Corp | 1 | 118.851,8 $ | 0,08 % |
| 75 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 117.810 $ | 0,08 % |
| 76 | AT&T Inc | 2 | 114.100 $ | 0,08 % |
| 77 | Carnival PLC | 1 | 112.711,6 $ | 0,08 % |
| 78 | Beazer Homes USA Inc | 3 | 109.597,4 $ | 0,08 % |
| 79 | Avis Budget Group Inc | 1 | 109.396,3 $ | 0,08 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 2 | 108.626,3 $ | 0,08 % |
| 81 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 | 107.478,6 $ | 0,08 % |
| 82 | MGM Resorts International | 2 | 106.802,8 $ | 0,08 % |
| 83 | AES Corp/The | 2 | 106.135,2 $ | 0,07 % |
| 84 | GEO Group Inc/The | 2 | 105.972,1 $ | 0,07 % |
| 85 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 103.811,5 $ | 0,07 % |
| 86 | Terex Corp | 2 | 103.079,5 $ | 0,07 % |
| 87 | Mineral Resources Ltd | 3 | 102.257,3 $ | 0,07 % |
| 88 | Whirlpool Corp | 4 | 102.104,6 $ | 0,07 % |
| 89 | Oracle Corp | 1 | 100.956,3 $ | 0,07 % |
| 90 | BellRing Brands Inc | 1 | 100.026 $ | 0,07 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 2 | 99.880,8 $ | 0,07 % |
| 92 | Griffon Corp | 1 | 99.789,5 $ | 0,07 % |
| 93 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 99.565,6 $ | 0,07 % |
| 94 | Yum! Brands Inc | 1 | 99.202,9 $ | 0,07 % |
| 95 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 | 99.046,3 $ | 0,07 % |
| 96 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2 | 98.954,5 $ | 0,07 % |
| 97 | Century Communities Inc | 3 | 98.843,9 $ | 0,07 % |
| 98 | Olin Corp | 2 | 98.554,7 $ | 0,07 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 2 | 97.150,5 $ | 0,07 % |
| 100 | AECOM | 1 | 96.893,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 8,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Frankreich 5,9 %
- Bermuda 3,3 %
- Luxemburg 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 1,4 Mio. $ | 89,25 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 90.552,7 $ | 5,91 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 49.794,1 $ | 3,25 % |
| 4 | Luxemburg | 2 | 24.302,4 $ | 1,59 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager High Yield Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026479