Zusammensetzung von Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 143,6 Mio. $ davon 544.033,9 $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 12 in 3 Ländern
- Anleihen
- 601 von 222 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 7.215 | 137.950,8 $ | 0,10 % |
| 2 | VICI Properties Inc | 4.579 | 121.572,5 $ | 0,08 % |
| 3 | Medline Inc | 1.883 | 74.265,5 $ | 0,05 % |
| 4 | Constellium SE | 2.080 | 66.289,6 $ | 0,05 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.291 | 47.457,2 $ | 0,03 % |
| 6 | Nine Energy Service Inc | 2.325 | 30.248,3 $ | 0,02 % |
| 7 | Lamb Weston Holdings Inc | 697 | 30.096,5 $ | 0,02 % |
| 8 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 900 | 21.600 $ | 0,02 % |
| 9 | CURO GROUP HLDGS LLC | 549 | 6176,3 $ | 0,00 % |
| 10 | Ardagh Holdings SA | 889 | 5789,9 $ | 0,00 % |
| 11 | CHPPR HLDGS INC | 20 | 2550 $ | 0,00 % |
| 12 | ESC WASH MU BK SR NOTE | 250.000 | 37,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 601 Anleihen von 222 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 19 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 8 | 913.503,6 $ | 0,64 % |
| 3 | SUNOCO LP | 13 | 912.394,2 $ | 0,64 % |
| 4 | EchoStar Corp | 4 | 897.662 $ | 0,63 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 5 | 729.833,3 $ | 0,51 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 9 | 632.386,1 $ | 0,44 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 3 | 624.985,9 $ | 0,44 % |
| 8 | TENET HEALTHCARE CORP | 11 | 612.112,7 $ | 0,43 % |
| 9 | Post Holdings Inc | 9 | 587.513,2 $ | 0,41 % |
| 10 | Builders FirstSource Inc | 6 | 538.107,2 $ | 0,37 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 3 | 514.241,9 $ | 0,36 % |
| 12 | Bausch Health Cos Inc | 9 | 506.341,6 $ | 0,35 % |
| 13 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 9 | 466.834,9 $ | 0,33 % |
| 14 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 2 | 462.645 $ | 0,32 % |
| 15 | WEX Inc | 3 | 461.004,4 $ | 0,32 % |
| 16 | Carnival Corp Ltd | 8 | 460.520,4 $ | 0,32 % |
| 17 | Carvana Co | 3 | 436.970,9 $ | 0,30 % |
| 18 | Chemours Co/The | 7 | 436.763,1 $ | 0,30 % |
| 19 | Service Properties Trust | 5 | 436.064,4 $ | 0,30 % |
| 20 | PennyMac Financial Services Inc | 10 | 426.957,8 $ | 0,30 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 9 | 424.338,5 $ | 0,30 % |
| 22 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 423.588,3 $ | 0,30 % |
| 23 | Wynn Macau Ltd | 2 | 397.489,8 $ | 0,28 % |
| 24 | SM Energy Co | 8 | 394.104,9 $ | 0,27 % |
| 25 | VISTRA CORP | 4 | 383.987,7 $ | 0,27 % |
| 26 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 373.008,7 $ | 0,26 % |
| 27 | Gray Media Inc | 6 | 367.980 $ | 0,26 % |
| 28 | Centene Corp | 7 | 336.755,2 $ | 0,23 % |
| 29 | Newell Brands Inc | 11 | 310.527,7 $ | 0,22 % |
| 30 | Block Inc | 5 | 309.949,8 $ | 0,22 % |
| 31 | Coinbase Global Inc | 2 | 296.786,3 $ | 0,21 % |
| 32 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 295.272,6 $ | 0,21 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 5 | 291.962,2 $ | 0,20 % |
| 34 | Matador Resources Co | 5 | 263.747,9 $ | 0,18 % |
| 35 | Fair Isaac Corp | 2 | 249.171,3 $ | 0,17 % |
| 36 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 240.435 $ | 0,17 % |
| 37 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 10 | 237.329,4 $ | 0,17 % |
| 38 | Whirlpool Corp | 7 | 235.084,7 $ | 0,16 % |
| 39 | FMC Corp | 4 | 233.030,9 $ | 0,16 % |
| 40 | Service Corp International/US | 4 | 232.288,8 $ | 0,16 % |
| 41 | Compass Minerals International Inc | 2 | 232.011,8 $ | 0,16 % |
| 42 | PG&E Corp | 4 | 229.345,7 $ | 0,16 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 227.944,7 $ | 0,16 % |
| 44 | ATI INC | 8 | 219.057,6 $ | 0,15 % |
| 45 | Snap Inc | 3 | 215.961,2 $ | 0,15 % |
| 46 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6 | 211.483,3 $ | 0,15 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 6 | 202.704,2 $ | 0,14 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 197.869,1 $ | 0,14 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 6 | 193.207,2 $ | 0,13 % |
| 50 | Northern Oil & Gas Inc | 3 | 184.647,7 $ | 0,13 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 2 | 178.993,9 $ | 0,12 % |
| 52 | Navient Corp | 4 | 173.125,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 171.636,8 $ | 0,12 % |
| 54 | Bombardier Inc | 5 | 171.118,6 $ | 0,12 % |
| 55 | DaVita Inc | 4 | 168.554,4 $ | 0,12 % |
| 56 | Mineral Resources Ltd | 6 | 166.266,1 $ | 0,12 % |
| 57 | Kroger Co/The | 3 | 165.324,6 $ | 0,12 % |
| 58 | EquipmentShare.com Inc | 4 | 159.160 $ | 0,11 % |
| 59 | Coherent Corp | 2 | 154.581,5 $ | 0,11 % |
| 60 | LGI Homes Inc | 5 | 151.724,2 $ | 0,11 % |
| 61 | Lithia Motors Inc | 4 | 149.999,4 $ | 0,10 % |
| 62 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 149.902,3 $ | 0,10 % |
| 63 | Beazer Homes USA Inc | 4 | 142.007,6 $ | 0,10 % |
| 64 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2 | 134.969,1 $ | 0,09 % |
| 65 | CNX Resources Corp | 5 | 133.044,2 $ | 0,09 % |
| 66 | ESAB CORP | 3 | 130.493 $ | 0,09 % |
| 67 | ERO Copper Corp | 1 | 128.516,3 $ | 0,09 % |
| 68 | Qnity Electronics Inc | 4 | 127.337,1 $ | 0,09 % |
| 69 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 | 125.801,6 $ | 0,09 % |
| 70 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 125.254 $ | 0,09 % |
| 71 | Brink's Co/The | 3 | 124.622,9 $ | 0,09 % |
| 72 | Boyd Gaming Corp | 1 | 120.704,1 $ | 0,08 % |
| 73 | ON Semiconductor Corp | 3 | 116.430,3 $ | 0,08 % |
| 74 | Carnival PLC | 1 | 115.089,9 $ | 0,08 % |
| 75 | AT&T Inc | 2 | 112.744,6 $ | 0,08 % |
| 76 | AES Corp/The | 2 | 109.554,8 $ | 0,08 % |
| 77 | Patrick Industries Inc | 2 | 108.918,7 $ | 0,08 % |
| 78 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 108.306,5 $ | 0,08 % |
| 79 | MGM Resorts International | 3 | 106.280,2 $ | 0,07 % |
| 80 | Terex Corp | 2 | 103.672,1 $ | 0,07 % |
| 81 | Century Communities Inc | 3 | 101.299,4 $ | 0,07 % |
| 82 | Bath & Body Works Inc | 2 | 100.629,8 $ | 0,07 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 | 100.135,2 $ | 0,07 % |
| 84 | Griffon Corp | 1 | 100.010,9 $ | 0,07 % |
| 85 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 99.832,4 $ | 0,07 % |
| 86 | Yum! Brands Inc | 1 | 99.469,5 $ | 0,07 % |
| 87 | Olin Corp | 2 | 99.133,1 $ | 0,07 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 96.303,3 $ | 0,07 % |
| 89 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 93.730,8 $ | 0,07 % |
| 90 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 | 93.415,5 $ | 0,07 % |
| 91 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 92.885,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Crocs Inc | 3 | 91.531,3 $ | 0,06 % |
| 93 | California Resources Corp | 3 | 84.165,8 $ | 0,06 % |
| 94 | Boeing Co/The | 2 | 83.391,5 $ | 0,06 % |
| 95 | CVR Energy Inc | 4 | 82.379,8 $ | 0,06 % |
| 96 | Science Applications International Corp | 2 | 82.019,3 $ | 0,06 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 1 | 81.409,5 $ | 0,06 % |
| 98 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 | 80.254,6 $ | 0,06 % |
| 99 | CACI International Inc | 2 | 80.123,4 $ | 0,06 % |
| 100 | CVS Health Corp | 2 | 77.956,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 22,3 %
- Nicht zugeordnet 77,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,8 %
- Frankreich 12,2 %
- Luxemburg 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 471.954,4 $ | 86,75 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 66.289,6 $ | 12,18 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 5789,9 $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager High Yield Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026479