Portfolio von Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
Northern Funds · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 142,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 87.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 1,4 Mio. $ | 89,25 % |
| FR | 1 | 90.552,7 $ | 5,91 % |
| BM | 1 | 49.794,1 $ | 3,25 % |
| LU | 2 | 24.302,4 $ | 1,59 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PANTHER ESCROW ISS 7.125% | 539.000 | 540.810,5 $ | 0,38 % |
| INVERSION ESCROW IS 6.75% | 200.000 | 190.464,7 $ | 0,13 % |
| Energy Transfer LP | 7.215 | 139.249,5 $ | 0,10 % |
| VICI Properties Inc | 4.579 | 125.098,3 $ | 0,09 % |
| Constellium SE | 3.684 | 90.552,7 $ | 0,06 % |
| PHH ESCROW ISSUER 9.875% | 75.000 | 72.370,2 $ | 0,05 % |
| VOC ESCROW LTD 5.00% | 50.000 | 49.794,1 $ | 0,04 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.291 | 48.851,4 $ | 0,03 % |
| MILLENNIUM ESCROW 6.625% | 50.000 | 46.628 $ | 0,03 % |
| KEENOVA THERAPEUTICS PLC | 416 | 37.440 $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 188 | 32.061,5 $ | 0,02 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 697 | 29.455,2 $ | 0,02 % |
| AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 27.000 | 27.480,7 $ | 0,02 % |
| Ferrellgas Partners LP | 900 | 23.400 $ | 0,02 % |
| Nine Energy Service, Inc. | 2.325 | 19.065 $ | 0,01 % |
| SCRIPPS ESCROW II 5.375% | 25.000 | 18.324,8 $ | 0,01 % |
| SES SA | 1.201 | 17.714,8 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 171 | 7609,5 $ | 0,01 % |
| Ardagh Holdings SA | 889 | 6587,6 $ | 0,00 % |
| CURO GROUP HLDGS LLC | 549 | 5490 $ | 0,00 % |
| CHPPR HLDGS INC | 20 | 2500 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 358 | 89,5 $ | 0,00 % |
| ESC WASH MU BK SR NOTE | 250.000 | 37,5 $ |