Composition de Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
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- Actif net
- 143,6 M $ dont 544 k $ en actions, soit 0,4 %
- Positions
- 12 dans 3 pays
- Souches
- 601 de 222 sociétés
- 10 premières
- 0,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 7 215 | 138 k $ | 0,10 % |
| 2 | VICI Properties Inc | 4 579 | 121,6 k $ | 0,08 % |
| 3 | Medline Inc | 1 883 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 4 | Constellium SE | 2 080 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 291 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 6 | Nine Energy Service Inc | 2 325 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Lamb Weston Holdings Inc | 697 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 8 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 900 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | CURO GROUP HLDGS LLC | 549 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 10 | Ardagh Holdings SA | 889 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 11 | CHPPR HLDGS INC | 20 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 12 | ESC WASH MU BK SR NOTE | 250 000 | 37,5 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 601 souches de 222 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 22,3 %
- Non attribué 77,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- France 12,2 %
- Luxembourg 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 472 k $ | 86,75 % |
| 2 | France | 1 | 66,3 k $ | 12,18 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 5,8 k $ | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multi-Manager High Yield Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026479