Portefeuille de Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
Northern Funds · 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 142,4 M $ · Dix premières lignes : 87.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- FR 5,9 %
- BM 3,3 %
- LU 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 1,4 M $ | 89,25 % |
| FR | 1 | 90,6 k $ | 5,91 % |
| BM | 1 | 49,8 k $ | 3,25 % |
| LU | 2 | 24,3 k $ | 1,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PANTHER ESCROW ISS 7.125% | 539 000 | 540,8 k $ | 0,38 % |
| INVERSION ESCROW IS 6.75% | 200 000 | 190,5 k $ | 0,13 % |
| Energy Transfer LP | 7 215 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| VICI Properties Inc | 4 579 | 125,1 k $ | 0,09 % |
| Constellium SE | 3 684 | 90,6 k $ | 0,06 % |
| PHH ESCROW ISSUER 9.875% | 75 000 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| VOC ESCROW LTD 5.00% | 50 000 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 291 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| MILLENNIUM ESCROW 6.625% | 50 000 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| KEENOVA THERAPEUTICS PLC | 416 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 188 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 697 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 27 000 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| Ferrellgas Partners LP | 900 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| Nine Energy Service, Inc. | 2 325 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| SCRIPPS ESCROW II 5.375% | 25 000 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| SES SA | 1 201 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 171 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| Ardagh Holdings SA | 889 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| CURO GROUP HLDGS LLC | 549 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| CHPPR HLDGS INC | 20 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 358 | 89,5 $ | 0,00 % |
| ESC WASH MU BK SR NOTE | 250 000 | 37,5 $ |