Composition de Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
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- Actif net
- 142,4 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 1,1 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- Souches
- 635 de 237 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHER ESCROW ISS 7.125% | 539 000 | 540,8 k $ | 0,38 % |
| 2 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 200 000 | 190,5 k $ | 0,13 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 7 215 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 4 579 | 125,1 k $ | 0,09 % |
| 5 | Constellium SE | 3 684 | 90,6 k $ | 0,06 % |
| 6 | PHH ESCROW ISSUER 9.875% | 75 000 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | VOC ESCROW LTD 5.00% | 50 000 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 1 291 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | MILLENNIUM ESCROW 6.625% | 50 000 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | KEENOVA THERAPEUTICS PLC | 416 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | IQVIA Holdings Inc | 188 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Lamb Weston Holdings Inc | 697 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 13 | AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 27 000 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 14 | Ferrellgas Partners LP | 900 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 15 | Nine Energy Service, Inc. | 2 325 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 16 | SCRIPPS ESCROW II 5.375% | 25 000 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 17 | SES SA | 1 201 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 18 | Medline Inc | 171 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ardagh Holdings SA | 889 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 20 | CURO GROUP HLDGS LLC | 549 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 21 | CHPPR HLDGS INC | 20 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 22 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 358 | 89,5 $ | 0,00 % |
| 23 | ESC WASH MU BK SR NOTE | 250 000 | 37,5 $ |
Les obligations qu'il détient
237 sociétés, 635 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 8,2 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 89,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- France 5,9 %
- Bermudes 3,3 %
- Luxembourg 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 1,4 M $ | 89,25 % |
| 2 | France | 1 | 90,6 k $ | 5,91 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 49,8 k $ | 3,25 % |
| 4 | Luxembourg | 2 | 24,3 k $ | 1,59 % |
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