Fonds détenteurs de SES SA
ISIN USL8176HAF75 · Luxembourg · LEI 549300YV2L21F4K80V46
- Fonds détenteurs
- 31
- Dont ETF
- 1 30 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 141,8 M € 163,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Income Fund PIMCO Funds | 7 981 591 | 119,7 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 749 408 | 11,3 M $ | 0,17 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PIMCO Low Duration Income Fund PIMCO Funds | 372 608 | 5,6 M $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American High Income Trust American High Income Trust | 320 584 | 4,8 M $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 270 380 | 3,9 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 229 679 | 3,3 M $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Bridge Builder Core Plus Bond Fund Bridge Builder Trust | 159 290 | 2,3 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Fund JPMorgan Trust I | 147 422 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 129 505 | 2 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 123 908 | 1,8 M $ | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 75 928 | 1,1 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Diversified Income Fund PIMCO Funds | 72 646 | 1,1 M $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond Fund JPMorgan Trust II | 70 043 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Builder Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 35 685 | 505,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Trust I | 35 421 | 533,5 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| High Income Fund American Century Investment Trust | 32 375 | 485,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 28 556 | 428,3 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO Funds | 28 420 | 426,3 k $ | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Dynamic Bond Fund PIMCO Funds | 22 273 | 334,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Short Duration Core Plus Fund JPMorgan Trust I | 14 900 | 224,4 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Multi-Sector Bond Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 9 447 | 141,7 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American High Income Trust AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 6 792 | 101,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 5 083 | 70,8 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4 216 | 61,3 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Dividend and Income Fund PIMCO Equity Series | 2 890 | 43,4 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2 308 | 9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 1 201 | 17,7 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Credit Opportunities Bond Fund PIMCO Funds | 937 | 14,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 270 | 4,1 k $ | au 28 févr. 2026 ↗ | |
| AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 13 | 189,1 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Multi-Sector Income Fund American Funds Multi-Sector Income Fund | 1 | 15 $ | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JPMorgan High Yield Fund JPMorgan Trust II | 0,17 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO High Yield Spectrum Fund PIMCO Funds | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/PIMCO Income Fund JNL Series Trust | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund PIMCO ETF Trust | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Income Fund PIMCO Funds | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PACE High Yield Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PIMCO Income Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Income Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 31 | -1 | 10 933 780 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 32 | -2 | 10 945 069 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 34 | +29 | 11 069 491 | +15 724,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 69 950 |
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