Composition de PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 269,4 M $ dont 137,1 M $ en actions, soit 50,9 %
- Positions
- 221 dans 35 pays
- Souches
- 12 de 10 sociétés
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 245 | 154,7 k $ | 0,06 % |
| 202 | Targa Resources Corp | 614 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | Pembina Pipeline Corp | 3 432 | 153,6 k $ | 0,06 % |
| 204 | New China Life Insurance Co Ltd | 23 700 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 205 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 196 000 | 136,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Booking Holdings Inc | 32 | 134,7 k $ | 0,05 % |
| 207 | BB Seguridade Participacoes SA | 18 700 | 125,7 k $ | 0,05 % |
| 208 | Hess Midstream LP | 3 066 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | Sunococorp LLC | 1 802 | 111,1 k $ | 0,04 % |
| 210 | Kinetik Holdings Inc | 1 783 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 211 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 29 821 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 212 | South Bow Corp | 1 416 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 213 | Antero Midstream Corp | 2 019 | 46 k $ | 0,02 % |
| 214 | FORESEA HOLDING SA | 1 980 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 215 | SES SA | 2 890 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 216 | iHeartMedia Inc | 6 979 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 217 | IHEARTMEDIA INC | 5 486 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 218 | FORESEA HOLDING SA | 220 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 219 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 92 | 404,8 $ | 0,00 % |
| 220 | Uniti Group Inc | 16 | 150,1 $ | 0,00 % |
| 221 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 41 996 | 2,3 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 12 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 698,1 k $ | 0,26 % |
| 2 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 494,6 k $ | 0,18 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 | 420,5 k $ | 0,16 % |
| 4 | Boeing Co/The | 2 | 417,5 k $ | 0,16 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 224,2 k $ | 0,08 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 1 | 202,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Marex Group PLC | 1 | 202,2 k $ | 0,08 % |
| 8 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
| 10 | EPR Properties | 2 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 8,5 %
- Finance 7,9 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 6,4 %
- Industrie 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Japon 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- France 4,8 %
- Suisse 4,4 %
- Italie 3,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Canada 2,6 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Brésil 1,7 %
- Taïwan 1,4 %
- Autres pays 11,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 69,4 M $ | 50,63 % |
| 2 | Japon | 17 | 7 M $ | 5,12 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,8 M $ | 4,96 % |
| 4 | France | 8 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| 5 | Suisse | 5 | 6,1 M $ | 4,42 % |
| 6 | Italie | 5 | 5,4 M $ | 3,91 % |
| 7 | Royaume-Uni | 9 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| 8 | Espagne | 7 | 4,4 M $ | 3,22 % |
| 9 | Canada | 8 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| 10 | Afrique du Sud | 6 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 11 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | Taïwan | 6 | 1,9 M $ | 1,38 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO Dividend and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034646