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Composition de The Bond Fund of America

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Actif net
11,2 Md $ dont 13,7 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
441 de 141 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Foresea Holding SA 55512,3 k $0,00 %
2Foresea Holding SA 611,4 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 441 souches de 141 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co10130,1 M $1,16 %
2Oracle Corp17126,3 M $1,13 %
3Bank of America Corp797,7 M $0,87 %
4Morgan Stanley992,3 M $0,82 %
5Boeing Co/The1073,1 M $0,65 %
6UBS Group AG772,1 M $0,64 %
7Meta Platforms Inc971,7 M $0,64 %
8Amgen Inc1062,9 M $0,56 %
9Goldman Sachs Group Inc/The853,6 M $0,48 %
10Wells Fargo & Co952,3 M $0,47 %
11AT&T Inc649 M $0,44 %
12Centene Corp449 M $0,44 %
13Bristol-Myers Squibb Co643 M $0,38 %
14AbbVie Inc841,7 M $0,37 %
15CVS Health Corp1036,8 M $0,33 %
16Truist Financial Corp736,7 M $0,33 %
17Citigroup Inc936,6 M $0,33 %
18Amazon.com Inc1135,4 M $0,32 %
19UnitedHealth Group Inc1032,9 M $0,29 %
20Eli Lilly & Co231,3 M $0,28 %
21Verizon Communications Inc729,2 M $0,26 %
22Synopsys Inc229,2 M $0,26 %
23Royal Caribbean Cruises Ltd328,9 M $0,26 %
24Equinor ASA327,9 M $0,25 %
25Alphabet Inc927,6 M $0,25 %
26American International Group Inc227,4 M $0,24 %
27Eurobank SA424,5 M $0,22 %
28HSBC HOLDINGS PLC324 M $0,21 %
29SM Energy Co123,4 M $0,21 %
30LG Energy Solution Ltd219,9 M $0,18 %
31Abbott Laboratories419,6 M $0,18 %
32PNC Financial Services Group Inc/The318,9 M $0,17 %
33Danske Bank A/S318,2 M $0,16 %
34Ecopetrol SA116,8 M $0,15 %
35Union Pacific Corp716,7 M $0,15 %
36BNP Paribas SA216,4 M $0,15 %
37Nissan Motor Co Ltd316,2 M $0,14 %
38Air Lease Corp616,2 M $0,14 %
39Constellation Brands Inc616 M $0,14 %
40Carnival Corp Ltd414,9 M $0,13 %
41CaixaBank SA314,6 M $0,13 %
42Space Exploration Technologies Corp114,2 M $0,13 %
43Intesa Sanpaolo SpA314,2 M $0,13 %
44US Bancorp414,1 M $0,13 %
45Fifth Third Bancorp313,9 M $0,12 %
46Honeywell Aerospace Inc613,7 M $0,12 %
47Eaton Corp Plc113,5 M $0,12 %
48Baxter International Inc213,3 M $0,12 %
49Home Depot Inc/The513 M $0,12 %
50Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA112,6 M $0,11 %
51Elevance Health Inc511,8 M $0,11 %
52Edison International311,7 M $0,10 %
53Corebridge Financial Inc411,4 M $0,10 %
54FirstEnergy Corp111,4 M $0,10 %
55Philip Morris International Inc511,1 M $0,10 %
56BLACKSTONE SECURED LENDING FUND110,9 M $0,10 %
57Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.410,6 M $0,09 %
58American Express Co49,6 M $0,09 %
59Saudi Arabian Oil Co29,2 M $0,08 %
60Hyatt Hotels Corp18,6 M $0,08 %
61Intel Corp28,3 M $0,07 %
62Alpha Bank SA28,3 M $0,07 %
63Johnson & Johnson28,3 M $0,07 %
64Broadcom Inc58,2 M $0,07 %
65Humana Inc38,2 M $0,07 %
66DTE ENERGY COMPANY18 M $0,07 %
67Cigna Group/The37,5 M $0,07 %
68BAE SYSTEMS PLC47,5 M $0,07 %
69CLEVELAND-CLIFFS INC17,3 M $0,07 %
70McDonald's Corp47,2 M $0,06 %
71CSX Corp37 M $0,06 %
72Arthur J Gallagher & Co36,7 M $0,06 %
73Marriott International Inc/MD36,5 M $0,06 %
74Navient Corp16 M $0,05 %
75Coty Inc26 M $0,05 %
76Mondelez International Inc15,4 M $0,05 %
77EOG Resources Inc15,2 M $0,05 %
78Mizuho Financial Group Inc35,2 M $0,05 %
79Comcast Corp45 M $0,04 %
80Crown Castle Inc14,9 M $0,04 %
81Service Properties Trust24,9 M $0,04 %
82Capital One Financial Corp34,8 M $0,04 %
83Exxon Mobil Corp14,6 M $0,04 %
84Waste Management Inc24,5 M $0,04 %
85Marsh & McLennan Cos Inc34,5 M $0,04 %
86Microchip Technology Inc14,4 M $0,04 %
87Molina Healthcare Inc14,2 M $0,04 %
88Sumitomo Mitsui Financial Group Inc44 M $0,04 %
89Northrop Grumman Corp23,9 M $0,03 %
90LLOYDS BANKING GROUP PLC33,9 M $0,03 %
91AIB Group PLC23,7 M $0,03 %
92Iron Mountain Inc23,7 M $0,03 %
93Gilead Sciences Inc13,4 M $0,03 %
94Eversource Energy13,4 M $0,03 %
95Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT23,4 M $0,03 %
96ADVANCE AUTO PARTS INC13,2 M $0,03 %
97Norfolk Southern Corp23,1 M $0,03 %
98Merck & Co Inc13 M $0,03 %
99Caesars Entertainment Inc13 M $0,03 %
100Cenovus Energy Inc32,9 M $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg213,7 k $100,00 %
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