Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 890 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 48.734 | 38,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | Interactive Brokers Group Inc | 388.785 | 34,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 214.252 | 33 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Flex Ltd | 281.695 | 32 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Jabil Inc | 97.969 | 30,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Astera Labs Inc | 92.539 | 28,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Tapestry Inc | 178.189 | 27,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | NATERA INC | 95.027 | 25,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Williams-Sonoma Inc | 108.796 | 24,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 363.686 | 24,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Reliance Inc | 56.835 | 23,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Popular Inc | 126.464 | 22,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | 83.572 | 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | 101.218 | 21 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 123.318 | 20 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | REVOLUTION MEDICINES INC | 102.208 | 19,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Sterling Infrastructure Inc | 31.145 | 18,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Medpace Holdings Inc | 31.737 | 18,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 82.007 | 17,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | IDACORP Inc | 125.011 | 17,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | EAST WEST BANCORP INC | 135.379 | 17,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Carpenter Technology Corp | 34.115 | 17,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Evercore Inc | 53.728 | 17,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | 23.668 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Hasbro Inc | 177.671 | 16,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | ATI INC | 86.388 | 16,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Everpure Inc | 209.735 | 16,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | United Therapeutics Corp | 31.247 | 16,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Affiliated Managers Group Inc | 44.108 | 16,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Crane Co | 72.841 | 15,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 95.278 | 15,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | MODERNA INC | 273.275 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Bridgebio Pharma Inc | 184.926 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Ryder System Inc | 57.679 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 463.685 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 657.855 | 14,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | ITT INC | 73.426 | 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | SPX TECHNOLOGIES INC | 65.273 | 14,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 88.553 | 14,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | First Industrial Realty Trust Inc | 213.606 | 14,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Ralph Lauren Corp | 35.980 | 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 347.399 | 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | ACUITY INC | 41.563 | 13,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | WOODWARD INC | 37.710 | 13,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Argan Inc | 23.667 | 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Core & Main Inc | 306.118 | 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | DuPont de Nemours Inc | 97.775 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Casey's General Stores Inc | 15.280 | 13,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Nutanix Inc | 224.158 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Halozyme Therapeutics Inc | 159.903 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Royal Gold Inc | 66.529 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Exelixis Inc | 247.438 | 13,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Weatherford International PLC | 148.972 | 13,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | APA Corp | 345.868 | 12,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Alkermes PLC | 260.818 | 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 135.406 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 109.143 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Reddit Inc | 88.470 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Etsy Inc | 152.010 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 198.297 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Coca-Cola Consolidated Inc | 65.554 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Macerich Co/The | 475.162 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Huron Consulting Group Inc | 80.703 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Deckers Outdoor Corp | 125.666 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | SL Green Realty Corp | 228.776 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Insmed Inc | 122.482 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | SoFi Technologies Inc | 732.437 | 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Clear Secure Inc | 215.893 | 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Carlisle Cos Inc | 32.252 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.285 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | FTAI Aviation Ltd | 55.865 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Procore Technologies Inc | 210.033 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Dick's Sporting Goods Inc | 58.616 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Old Republic International Corp | 252.878 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Cullen/Frost Bankers Inc | 65.084 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Primerica Inc | 33.604 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | XP Inc | 630.140 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | LivaNova PLC | 133.964 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Roku Inc | 73.973 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Samsara Inc | 286.959 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | JFrog Ltd | 134.012 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Manhattan Associates Inc | 55.156 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | OFG Bancorp | 195.874 | 10,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Axos Financial Inc | 101.679 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Solventum Corp | 120.449 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | POWELL INDUSTRIES INC | 49.031 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Zions Bancorp NA | 146.009 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Gap Inc/The | 506.350 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Affirm Holdings Inc | 141.011 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | RingCentral Inc | 181.148 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | H&R Block Inc | 228.038 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | AES Corp/The | 682.569 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | UGI Corp | 274.569 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | XPO Inc | 49.336 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | DT MIDSTREAM INC | 71.794 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | US Foods Holding Corp | 96.991 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | TANGER INC | 235.137 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | WESCO International Inc | 27.780 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Macy's Inc | 379.356 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Rubrik Inc | 128.917 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,2 %
- Gesundheit 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Finanzen 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 83,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Panama 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Mauritius 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 823 | 3,8 Mrd. $ | 93,31 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 60,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 5 | 56,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 9 | 41,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Israel | 10 | 39,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 18,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Panama | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Mauritius | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048624