Zusammensetzung von JNL/PPM America High Yield Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 85 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 87.200 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Prairie Provident Resources Inc | 7.478 | 2501,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 85 Anleihen von 54 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 3 | 36,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 16,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Entegris Inc | 3 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Mineral Resources Ltd | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Wynn Macau Ltd | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Open Text Corp | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Service Properties Trust | 2 | 11 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | VISTRA CORP | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | UBS Group AG | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | FMC Corp | 2 | 9 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | SM Energy Co | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Phillips 66 | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | SUNOCO LP | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | PG&E Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Gray Media Inc | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Air Canada | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Viasat Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | United Natural Foods Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Humana Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Citigroup Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Coty Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Boeing Co/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | PRA Group Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Sempra | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Bombardier Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 1 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Ford Motor Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 494.252,3 $ | 0,03 % |
| 54 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 279.562,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,9 Mio. $ | 99,95 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2501,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/PPM America High Yield Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001740