Zusammensetzung von JNL/PPM America High Yield Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 82 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 87.200 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 335.394 | 794.883,8 $ | 0,06 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 140.821 | 411.197,3 $ | 0,03 % |
| 4 | Vantage Drilling International | 2.101 | 21.010 $ | 0,00 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 95 | 3785,8 $ | 0,00 % |
| 6 | Prairie Provident Resources Inc | 7.478 | 1784,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
56 Gesellschaften, 82 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 4 | 38,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | Entegris Inc | 3 | 13,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Open Text Corp | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Wynn Macau Ltd | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Bombardier Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Mineral Resources Ltd | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Vistra Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Phillips 66 | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | SM Energy Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Air Canada | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | PG&E Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Energy Transfer LP | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | SUNOCO LP | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | UBS Group AG | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Gray Media Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | United Natural Foods Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Sempra | 1 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Viasat Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Citigroup Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Service Properties Trust | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | ams-OSRAM AG | 1 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Coty Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Boeing Co/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | XPO Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Encore Capital Group Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | FMC Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Cable One Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | PRA Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Barclays PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Ford Motor Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Edison International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 506.413,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 496.571,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 215.913,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 6,2 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 21.010 $ | 0,34 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1784,9 $ | 0,03 % |
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