Titelia

Composition de JNL/PPM America High Yield Bond Fund

JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,5 Md $ dont 4,9 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
85 de 54 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MPLX LP 87 2004,9 M $0,32 %
2Prairie Provident Resources Inc 7 4782,5 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 85 souches de 54 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Carnival Corp Ltd336,7 M $2,42 %
2FIRST QUANTUM MINERALS LTD416,5 M $1,09 %
3Entegris Inc315,1 M $0,99 %
4Mineral Resources Ltd314,3 M $0,94 %
5Wynn Macau Ltd212,1 M $0,80 %
6Open Text Corp311,5 M $0,76 %
7Service Properties Trust211 M $0,72 %
8VISTRA CORP210,8 M $0,71 %
9UBS Group AG210,6 M $0,70 %
10ENERGY TRANSFER LP39,1 M $0,60 %
11FMC Corp29 M $0,59 %
12SM Energy Co18,9 M $0,59 %
13Herc Holdings Inc38,8 M $0,58 %
14Ally Financial Inc28,2 M $0,54 %
15Phillips 6628,1 M $0,54 %
16ams-OSRAM AG17,7 M $0,51 %
17Pilgrim's Pride Corp27,7 M $0,51 %
18PennyMac Financial Services Inc27,6 M $0,50 %
19Commercial Metals Co17,6 M $0,50 %
20Caesars Entertainment Inc17,5 M $0,50 %
21Brightstar Lottery PLC17,5 M $0,49 %
22Columbus McKinnon Corp/NY17,5 M $0,49 %
23SUNOCO LP17,4 M $0,49 %
24PG&E Corp17,4 M $0,49 %
25ADVANCE AUTO PARTS INC27,3 M $0,48 %
26Gray Media Inc26,9 M $0,45 %
27Bread Financial Holdings Inc26,7 M $0,44 %
28Air Canada16,4 M $0,42 %
29United Airlines Holdings Inc26,3 M $0,41 %
30Viasat Inc25,8 M $0,38 %
31Manitowoc Co Inc/The15,5 M $0,36 %
32United Natural Foods Inc15,3 M $0,35 %
33Humana Inc15 M $0,33 %
34Goldman Sachs Group Inc/The14,9 M $0,32 %
35Citigroup Inc14,7 M $0,31 %
36Toronto-Dominion Bank/The14,5 M $0,30 %
37Coty Inc14,4 M $0,29 %
38TENET HEALTHCARE CORP24,2 M $0,28 %
39BARCLAYS PLC14,2 M $0,27 %
40Boeing Co/The14,2 M $0,27 %
41Regal Rexnord Corp14,1 M $0,27 %
42NRG ENERGY INC23,8 M $0,25 %
43PRA Group Inc13,8 M $0,25 %
44Sempra13,7 M $0,25 %
45First Citizens BancShares Inc/NC13,7 M $0,24 %
46Transportadora de Gas del Sur SA13,2 M $0,21 %
47Bombardier Inc13,1 M $0,20 %
48Deutsche Bank AG13 M $0,20 %
49Royal Caribbean Cruises Ltd13 M $0,20 %
50Qnity Electronics Inc12,5 M $0,17 %
51Ford Motor Co12,1 M $0,14 %
52Bausch Health Cos Inc11,1 M $0,07 %
53Nexstar Media Group Inc1494,3 k $0,03 %
54Atlanta Braves Holdings Inc.1279,6 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Canada 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,9 M $99,95 %
2Canada12,5 k $0,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de JNL/PPM America High Yield Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001740