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Composition de JNL/PPM America High Yield Bond Fund

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Actif net
1,3 Md $ dont 6,2 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
6 dans 3 pays
Souches
82 de 56 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MPLX LP 87 2005 M $0,39 %
2Clear Channel Outdoor Holdings Inc 335 394794,9 k $0,06 %
3iHeartMedia Inc 140 821411,2 k $0,03 %
4Vantage Drilling International 2 10121 k $0,00 %
5Smurfit Westrock PLC 953,8 k $0,00 %
6Prairie Provident Resources Inc 7 4781,8 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

56 sociétés, 82 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Carnival Corp438,1 M $2,99 %
2Entegris Inc313,2 M $1,04 %
3First Quantum Minerals Ltd311,3 M $0,89 %
4Open Text Corp311,1 M $0,87 %
5Ally Financial Inc310,5 M $0,82 %
6Wynn Macau Ltd29,9 M $0,78 %
7Bombardier Inc39,6 M $0,75 %
8Mineral Resources Ltd19,3 M $0,73 %
9Vistra Corp27,8 M $0,61 %
10Phillips 6626,9 M $0,54 %
11SM Energy Co16,5 M $0,51 %
12Pilgrim's Pride Corp26,4 M $0,50 %
13Air Canada16,4 M $0,50 %
14Brightstar Lottery PLC16,4 M $0,50 %
15PG&E Corp16,4 M $0,50 %
16PennyMac Financial Services Inc26,2 M $0,49 %
17United Airlines Holdings Inc26,2 M $0,49 %
18Herc Holdings Inc36,2 M $0,49 %
19Energy Transfer LP26,1 M $0,48 %
20SUNOCO LP16,1 M $0,48 %
21UBS Group AG15,5 M $0,43 %
22Gray Media Inc15,5 M $0,43 %
23United Natural Foods Inc15,3 M $0,42 %
24Commercial Metals Co15,1 M $0,40 %
25Sempra15 M $0,39 %
26Goldman Sachs Group Inc/The14,8 M $0,38 %
27Viasat Inc24,8 M $0,38 %
28Citigroup Inc14,6 M $0,36 %
29Toronto-Dominion Bank/The14,6 M $0,36 %
30Manitowoc Co Inc/The14,4 M $0,35 %
31Transportadora de Gas del Sur SA14,3 M $0,34 %
32Tenet Healthcare Corp24,2 M $0,33 %
33Service Properties Trust14,1 M $0,32 %
34Regal Rexnord Corp14 M $0,32 %
35ams-OSRAM AG14 M $0,31 %
36Advance Auto Parts Inc23,7 M $0,29 %
37Coty Inc13,6 M $0,28 %
38Boeing Co/The13,4 M $0,27 %
39XPO Inc13,4 M $0,27 %
40Bread Financial Holdings Inc13,4 M $0,27 %
41Caesars Entertainment Inc13,3 M $0,26 %
42Encore Capital Group Inc13,3 M $0,26 %
43FMC Corp13,3 M $0,26 %
44Columbus McKinnon Corp/NY13,1 M $0,25 %
45Deutsche Bank AG13 M $0,24 %
46Royal Caribbean Cruises Ltd13 M $0,23 %
47Cable One Inc13 M $0,23 %
48PRA Group Inc13 M $0,23 %
49Barclays PLC12,6 M $0,20 %
50Qnity Electronics Inc12,5 M $0,20 %
51Ford Motor Co12,1 M $0,16 %
52Edison International21,2 M $0,10 %
53Bausch Health Cos Inc11,1 M $0,09 %
54Las Vegas Sands Corp1506,4 k $0,04 %
55Nexstar Media Group Inc1496,6 k $0,04 %
56Atlanta Braves Holdings Inc.1215,9 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 99,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Canada 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis46,2 M $99,63 %
2Îles Caïmans121 k $0,34 %
3Canada11,8 k $0,03 %
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