Portfolio von Royce Smaller-Companies Growth Fund
ROYCE FUND · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- CAD 5,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 83,1 %
- CA 8,1 %
- IL 3,4 %
- BS 2,1 %
- BM 1,7 %
- AU 0,8 %
- GB 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 140,1 Mio. $ | 83,06 % |
| CA | 7 | 13,7 Mio. $ | 8,10 % |
| IL | 3 | 5,7 Mio. $ | 3,37 % |
| BS | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,07 % |
| BM | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| AU | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| GB | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Axsome Therapeutics Inc | 28.000 | 4,7 Mio. $ | 2,64 % |
| Strata Critical Medical Inc | 1.084.181 | 4,5 Mio. $ | 2,52 % |
| Flotek Industries Inc | 255.000 | 4,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 142.000 | 4,3 Mio. $ | 2,40 % |
| Impinj Inc | 37.750 | 3,9 Mio. $ | 2,16 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 306.000 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Magnite Inc | 323.000 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 152.000 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Freshpet Inc | 57.500 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 77.423 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| ACV Auctions Inc | 772.000 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| ATS Corp | 116.000 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 120.000 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Paysign Inc | 538.667 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| SI-BONE Inc | 241.000 | 3 Mio. $ | 1,70 % |
| Golar LNG Ltd | 54.500 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| FTAI Aviation Ltd | 12.000 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Kura Sushi USA Inc | 41.000 | 2,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Axogen Inc | 85.000 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Definium Therapeutics Inc | 148.000 | 2,8 Mio. $ | 1,56 % |
| BioLife Solutions Inc | 145.000 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| VSE Corp | 15.000 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 121.500 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| CECO Environmental Corp | 43.000 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| TTM Technologies Inc | 26.000 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Sprott Inc | 17.500 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Major Drilling Group International Inc | 216.000 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 93.611 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Gilat Satellite Networks Ltd | 162.000 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 19.500 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Hinge Health Inc | 62.500 | 2,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Graham Corp | 30.000 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 61.596 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Texas Roadhouse Inc | 14.000 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Mama's Creations Inc | 149.000 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Interparfums Inc | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Limbach Holdings Inc | 28.250 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Installed Building Products Inc | 8.000 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Ameresco Inc | 83.000 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 55.500 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| AAR Corp | 18.500 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| Nova Ltd | 4.500 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 78.000 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Bel Fuse Inc | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Oceaneering International Inc | 53.000 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| CareDx Inc | 108.000 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Legence Corp | 32.000 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Ormat Technologies Inc | 16.000 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| BWX Technologies Inc | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| NextNav Inc | 103.894 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| JFrog Ltd | 35.318 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Alphatec Holdings Inc | 150.000 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Uranium Energy Corp | 119.000 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Glacier Bancorp Inc | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 27.000 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 256.000 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Elevra Lithium Ltd | 24.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Harrow Inc | 39.700 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Compass Pathways plc | 249.000 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Astronics Corp | 19.500 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Brainsway Ltd | 97.000 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Semtech Corp | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| AeroVironment Inc | 6.615 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Vertex Inc | 95.000 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| UiPath Inc | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Kraken Robotics Inc | 180.000 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| Agilysys Inc | 13.500 | 960.390 $ | 0,53 % |
| Alumis Inc | 40.000 | 881.200 $ | 0,49 % |
| Ur-Energy Inc | 556.000 | 828.440 $ | 0,46 % |
| TriSalus Life Sciences Inc | 200.000 | 800.000 $ | 0,45 % |
| PAR Technology Corp | 59.296 | 790.415,7 $ | 0,44 % |
| Cybin Inc | 155.000 | 744.000 $ | 0,41 % |
| Personalis Inc | 114.000 | 726.180 $ | 0,40 % |
| Solv Energy Inc | 15.619 | 469.038,6 $ | 0,26 % |
| Mirion Technologies Inc | 25.000 | 464.750 $ | 0,26 % |
| Paylocity Holding Corp | 4.286 | 463.059,4 $ | 0,26 % |
| TransMedics Group Inc | 4.500 | 447.345 $ | 0,25 % |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 54.000 | 433.620 $ | 0,24 % |
| Schrodinger Inc/United States | 29.000 | 329.440 $ | 0,18 % |