Composition de Royce Smaller-Companies Growth Fund
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- Actif net
- 238,4 M $ dont 223,8 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 81 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinge Health Inc | 87 500 | 7,3 M $ | 3,05 % |
| 2 | Definium Therapeutics Inc | 151 000 | 7,1 M $ | 2,98 % |
| 3 | Magnite Inc | 355 000 | 6,7 M $ | 2,83 % |
| 4 | Flotek Industries Inc | 275 000 | 6,5 M $ | 2,71 % |
| 5 | Axsome Therapeutics Inc | 26 275 | 6,4 M $ | 2,70 % |
| 6 | ACV Auctions Inc | 872 000 | 6,3 M $ | 2,63 % |
| 7 | Strata Critical Medical Inc | 1 184 181 | 6,2 M $ | 2,62 % |
| 8 | Impinj Inc | 41 750 | 6 M $ | 2,51 % |
| 9 | Freshpet Inc | 83 000 | 4,9 M $ | 2,06 % |
| 10 | Seacoast Banking Corp of Florida | 139 000 | 4,6 M $ | 1,94 % |
| 11 | Bandwidth Inc | 73 000 | 4,6 M $ | 1,94 % |
| 12 | Harrow Inc | 106 053 | 4,5 M $ | 1,89 % |
| 13 | Ouster Inc | 71 000 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 14 | AAR Corp | 31 000 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 15 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 28 500 | 4,4 M $ | 1,83 % |
| 16 | SI-BONE Inc | 265 000 | 4,3 M $ | 1,81 % |
| 17 | Life Time Group Holdings Inc | 102 000 | 4,2 M $ | 1,75 % |
| 18 | BioLife Solutions Inc | 145 000 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | Bel Fuse Inc | 12 000 | 4 M $ | 1,68 % |
| 20 | ADTRAN Holdings Inc | 287 000 | 4 M $ | 1,67 % |
| 21 | UFP Technologies Inc | 15 000 | 4 M $ | 1,67 % |
| 22 | Synaptics Inc | 30 500 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 23 | ATS Corp | 128 000 | 3,7 M $ | 1,55 % |
| 24 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 461 000 | 3,7 M $ | 1,53 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 50 423 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 26 | Paysign Inc | 426 667 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 27 | CECO Environmental Corp | 37 500 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 28 | CareDx Inc | 119 000 | 3,4 M $ | 1,42 % |
| 29 | FTAI Aviation Ltd | 12 000 | 3,2 M $ | 1,36 % |
| 30 | Mama's Creations Inc | 164 000 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 31 | Ameresco Inc | 106 000 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 32 | Natural Gas Services Group Inc | 65 500 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | Guardian Pharmacy Services Inc | 61 596 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | JFrog Ltd | 28 250 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 13 500 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 36 | COMPASS PATHWAYS PLC | 178 000 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 37 | Legence Corp | 29 000 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 38 | Golar LNG Ltd | 49 000 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 39 | Oceaneering International Inc | 60 000 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 40 | Agilysys Inc | 23 000 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | Gilat Satellite Networks Ltd | 178 000 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 42 | Axogen Inc | 48 000 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 43 | Atlantic Union Bankshares Corp | 52 000 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 44 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 27 000 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 45 | NextNav Inc | 113 894 | 2 M $ | 0,85 % |
| 46 | Glacier Bancorp Inc | 39 000 | 2 M $ | 0,84 % |
| 47 | Tactile Systems Technology Inc | 67 000 | 2 M $ | 0,84 % |
| 48 | Alvotech SA | 523 957 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 49 | LIMBACH HOLDINGS INC | 25 000 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 50 | Graham Corp | 15 500 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 51 | Alphatec Holdings Inc | 215 000 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 52 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 8 000 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 53 | Elevra Lithium Ltd | 26 000 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 54 | Astronics Corp | 21 500 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 16 000 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 56 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9 000 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 57 | ALUMIS INC | 61 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 58 | VSE Corp | 7 500 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 59 | Five9 Inc | 78 000 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 60 | Semtech Corp | 9 500 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 61 | CYBIN INC | 232 000 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 62 | Brainsway Ltd | 97 000 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 63 | BWX Technologies Inc | 7 500 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 64 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 22 500 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 65 | Penguin Solutions Inc | 17 000 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 66 | Uranium Energy Corp | 119 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 67 | Andersen Group Inc | 32 000 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 68 | Digital Turbine Inc | 91 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | CBIZ Inc | 34 500 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | AeroVironment Inc | 6 615 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 71 | UiPath Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 72 | Major Drilling Group International Inc | 91 000 | 966,9 k $ | 0,41 % |
| 73 | TriSalus Life Sciences Inc | 200 000 | 910 k $ | 0,38 % |
| 74 | Ur-Energy Inc | 556 000 | 756,2 k $ | 0,32 % |
| 75 | York Space Systems Inc | 27 500 | 677,1 k $ | 0,28 % |
| 76 | Sprott Inc | 4 750 | 535,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Schrodinger Inc/United States | 29 000 | 471,3 k $ | 0,20 % |
| 78 | Mirion Technologies Inc | 25 000 | 448,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Paylocity Holding Corp | 4 286 | 448 k $ | 0,19 % |
| 80 | ARS Pharmaceuticals Inc | 54 000 | 432,5 k $ | 0,18 % |
| 81 | Astronics Corp | 4 300 | 344 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 3,3 %
- Israël 2,9 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Islande 0,9 %
- Australie 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 201,3 M $ | 89,91 % |
| 2 | Canada | 5 | 7,5 M $ | 3,34 % |
| 3 | Israël | 3 | 6,4 M $ | 2,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 6 | Islande | 1 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,8 M $ | 0,79 % |
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