Composition de Royce Smaller-Companies Growth Fund
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- Actif net
- 179,6 M $ dont 168,6 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 80 dans 7 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axsome Therapeutics Inc | 28 000 | 4,7 M $ | 2,64 % |
| 2 | Strata Critical Medical Inc | 1 084 181 | 4,5 M $ | 2,52 % |
| 3 | Flotek Industries Inc | 255 000 | 4,3 M $ | 2,41 % |
| 4 | Seacoast Banking Corp of Florida | 142 000 | 4,3 M $ | 2,40 % |
| 5 | Impinj Inc | 37 750 | 3,9 M $ | 2,16 % |
| 6 | ADTRAN Holdings Inc | 306 000 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 7 | Magnite Inc | 323 000 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 8 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 152 000 | 3,5 M $ | 1,94 % |
| 9 | Freshpet Inc | 57 500 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | BrightSpring Health Services Inc | 77 423 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 11 | ACV Auctions Inc | 772 000 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | ATS Corp | 116 000 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 13 | Life Time Group Holdings Inc | 120 000 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| 14 | Paysign Inc | 538 667 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 15 | SI-BONE Inc | 241 000 | 3 M $ | 1,70 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 54 500 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 17 | FTAI Aviation Ltd | 12 000 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 18 | Kura Sushi USA Inc | 41 000 | 2,9 M $ | 1,59 % |
| 19 | Axogen Inc | 85 000 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 20 | Definium Therapeutics Inc | 148 000 | 2,8 M $ | 1,56 % |
| 21 | BioLife Solutions Inc | 145 000 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 22 | VSE Corp | 15 000 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 23 | Montrose Environmental Group Inc | 121 500 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 24 | CECO Environmental Corp | 43 000 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 26 000 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 26 | Sprott Inc | 17 500 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 27 | Major Drilling Group International Inc | 216 000 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 28 | Distribution Solutions Group Inc | 93 611 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 29 | Gilat Satellite Networks Ltd | 162 000 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 30 | Palvella Therapeutics Inc | 19 500 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 31 | Hinge Health Inc | 62 500 | 2,4 M $ | 1,34 % |
| 32 | Graham Corp | 30 000 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 33 | Guardian Pharmacy Services Inc | 61 596 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 34 | Texas Roadhouse Inc | 14 000 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 35 | Mama's Creations Inc | 149 000 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 36 | Interparfums Inc | 25 000 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 37 | Limbach Holdings Inc | 28 250 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 38 | Installed Building Products Inc | 8 000 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 39 | Ameresco Inc | 83 000 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 40 | Natural Gas Services Group Inc | 55 500 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 41 | AAR Corp | 18 500 | 2 M $ | 1,13 % |
| 42 | Nova Ltd | 4 500 | 2 M $ | 1,09 % |
| 43 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 78 000 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 44 | Bel Fuse Inc | 9 500 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 45 | Oceaneering International Inc | 53 000 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 46 | CareDx Inc | 108 000 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 47 | Legence Corp | 32 000 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 48 | Ormat Technologies Inc | 16 000 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 49 | BWX Technologies Inc | 8 500 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 50 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | NextNav Inc | 103 894 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 52 | JFrog Ltd | 35 318 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 53 | Alphatec Holdings Inc | 150 000 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 54 | Uranium Energy Corp | 119 000 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 35 000 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 56 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 27 000 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 57 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 256 000 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 58 | Elevra Lithium Ltd | 24 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 59 | Harrow Inc | 39 700 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 60 | Compass Pathways plc | 249 000 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 61 | Astronics Corp | 19 500 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 62 | Brainsway Ltd | 97 000 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 63 | Semtech Corp | 16 000 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 64 | AeroVironment Inc | 6 615 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 65 | Vertex Inc | 95 000 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 66 | UiPath Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 67 | Kraken Robotics Inc | 180 000 | 1 M $ | 0,58 % |
| 68 | Agilysys Inc | 13 500 | 960,4 k $ | 0,53 % |
| 69 | Alumis Inc | 40 000 | 881,2 k $ | 0,49 % |
| 70 | Ur-Energy Inc | 556 000 | 828,4 k $ | 0,46 % |
| 71 | TriSalus Life Sciences Inc | 200 000 | 800 k $ | 0,45 % |
| 72 | PAR Technology Corp | 59 296 | 790,4 k $ | 0,44 % |
| 73 | Cybin Inc | 155 000 | 744 k $ | 0,41 % |
| 74 | Personalis Inc | 114 000 | 726,2 k $ | 0,40 % |
| 75 | Solv Energy Inc | 15 619 | 469 k $ | 0,26 % |
| 76 | Mirion Technologies Inc | 25 000 | 464,8 k $ | 0,26 % |
| 77 | Paylocity Holding Corp | 4 286 | 463,1 k $ | 0,26 % |
| 78 | TransMedics Group Inc | 4 500 | 447,3 k $ | 0,25 % |
| 79 | ARS Pharmaceuticals Inc | 54 000 | 433,6 k $ | 0,24 % |
| 80 | Schrodinger Inc/United States | 29 000 | 329,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- CAD 5,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,1 %
- Canada 8,1 %
- Israël 3,4 %
- Bahamas 2,1 %
- Bermudes 1,7 %
- Australie 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 140,1 M $ | 83,06 % |
| 2 | Canada | 7 | 13,7 M $ | 8,10 % |
| 3 | Israël | 3 | 5,7 M $ | 3,37 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 3,5 M $ | 2,07 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| 6 | Australie | 1 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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