Portefeuille de Royce Smaller-Companies Growth Fund
ROYCE FUND · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 179,6 M $ · Dix premières lignes : 23.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- CAD 5,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 83,1 %
- CA 8,1 %
- IL 3,4 %
- BS 2,1 %
- BM 1,7 %
- AU 0,8 %
- GB 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 140,1 M $ | 83,06 % |
| CA | 7 | 13,7 M $ | 8,10 % |
| IL | 3 | 5,7 M $ | 3,37 % |
| BS | 1 | 3,5 M $ | 2,07 % |
| BM | 1 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| AU | 1 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| GB | 1 | 1,4 M $ | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Axsome Therapeutics Inc | 28 000 | 4,7 M $ | 2,64 % |
| Strata Critical Medical Inc | 1 084 181 | 4,5 M $ | 2,52 % |
| Flotek Industries Inc | 255 000 | 4,3 M $ | 2,41 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 142 000 | 4,3 M $ | 2,40 % |
| Impinj Inc | 37 750 | 3,9 M $ | 2,16 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 306 000 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| Magnite Inc | 323 000 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 152 000 | 3,5 M $ | 1,94 % |
| Freshpet Inc | 57 500 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 77 423 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| ACV Auctions Inc | 772 000 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| ATS Corp | 116 000 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 120 000 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| Paysign Inc | 538 667 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| SI-BONE Inc | 241 000 | 3 M $ | 1,70 % |
| Golar LNG Ltd | 54 500 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| FTAI Aviation Ltd | 12 000 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| Kura Sushi USA Inc | 41 000 | 2,9 M $ | 1,59 % |
| Axogen Inc | 85 000 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| Definium Therapeutics Inc | 148 000 | 2,8 M $ | 1,56 % |
| BioLife Solutions Inc | 145 000 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| VSE Corp | 15 000 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 121 500 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| CECO Environmental Corp | 43 000 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| TTM Technologies Inc | 26 000 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| Sprott Inc | 17 500 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| Major Drilling Group International Inc | 216 000 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 93 611 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| Gilat Satellite Networks Ltd | 162 000 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 19 500 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| Hinge Health Inc | 62 500 | 2,4 M $ | 1,34 % |
| Graham Corp | 30 000 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 61 596 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| Texas Roadhouse Inc | 14 000 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| Mama's Creations Inc | 149 000 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| Interparfums Inc | 25 000 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| Limbach Holdings Inc | 28 250 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| Installed Building Products Inc | 8 000 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| Ameresco Inc | 83 000 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 55 500 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| AAR Corp | 18 500 | 2 M $ | 1,13 % |
| Nova Ltd | 4 500 | 2 M $ | 1,09 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 78 000 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| Bel Fuse Inc | 9 500 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| Oceaneering International Inc | 53 000 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| CareDx Inc | 108 000 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| Legence Corp | 32 000 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| Ormat Technologies Inc | 16 000 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| BWX Technologies Inc | 8 500 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| NextNav Inc | 103 894 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| JFrog Ltd | 35 318 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| Alphatec Holdings Inc | 150 000 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| Uranium Energy Corp | 119 000 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| Glacier Bancorp Inc | 35 000 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 27 000 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 256 000 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| Elevra Lithium Ltd | 24 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| Harrow Inc | 39 700 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| Compass Pathways plc | 249 000 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| Astronics Corp | 19 500 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Brainsway Ltd | 97 000 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Semtech Corp | 16 000 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| AeroVironment Inc | 6 615 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Vertex Inc | 95 000 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| UiPath Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Kraken Robotics Inc | 180 000 | 1 M $ | 0,58 % |
| Agilysys Inc | 13 500 | 960,4 k $ | 0,53 % |
| Alumis Inc | 40 000 | 881,2 k $ | 0,49 % |
| Ur-Energy Inc | 556 000 | 828,4 k $ | 0,46 % |
| TriSalus Life Sciences Inc | 200 000 | 800 k $ | 0,45 % |
| PAR Technology Corp | 59 296 | 790,4 k $ | 0,44 % |
| Cybin Inc | 155 000 | 744 k $ | 0,41 % |
| Personalis Inc | 114 000 | 726,2 k $ | 0,40 % |
| Solv Energy Inc | 15 619 | 469 k $ | 0,26 % |
| Mirion Technologies Inc | 25 000 | 464,8 k $ | 0,26 % |
| Paylocity Holding Corp | 4 286 | 463,1 k $ | 0,26 % |
| TransMedics Group Inc | 4 500 | 447,3 k $ | 0,25 % |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 54 000 | 433,6 k $ | 0,24 % |
| Schrodinger Inc/United States | 29 000 | 329,4 k $ | 0,18 % |