Zusammensetzung von Affinity Asset Advisors, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 76 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apogee Therapeutics Inc | 1.284.926 | 108,2 Mio. $ | |
| 2 | Erasca Inc | 5.350.000 | 86,6 Mio. $ | |
| 3 | Insmed Inc | 480.000 | 78,5 Mio. $ | |
| 4 | Spyre Therapeutics Inc | 1.279.134 | 64,5 Mio. $ | |
| 5 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 1.400.000 | 55,6 Mio. $ | |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 170.000 | 54,8 Mio. $ | |
| 7 | AnaptysBio Inc | 940.000 | 52,1 Mio. $ | |
| 8 | CYTOKINETICS INC | 700.483 | 46,2 Mio. $ | |
| 9 | ABIVAX SA | 405.000 | 45,1 Mio. $ | |
| 10 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.400.000 | 42,2 Mio. $ | |
| 11 | ARCELLX INC | 362.764 | 41,7 Mio. $ | |
| 12 | Nuvalent Inc | 300.000 | 30,7 Mio. $ | |
| 13 | Terns Pharmaceuticals Inc | 562.631 | 29,7 Mio. $ | |
| 14 | Dianthus Therapeutics Inc | 350.000 | 29,4 Mio. $ | |
| 15 | Lexeo Therapeutics Inc | 5.050.211 | 29 Mio. $ | |
| 16 | COGENT BIOSCIENCES INC | 750.000 | 28,9 Mio. $ | |
| 17 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 55.000 | 28,8 Mio. $ | |
| 18 | Sutro Biopharma Inc | 1.069.519 | 26,6 Mio. $ | |
| 19 | Forte Biosciences Inc | 1.011.890 | 26,2 Mio. $ | |
| 20 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 499.673 | 24,5 Mio. $ | |
| 21 | Trevi Therapeutics Inc | 2.000.172 | 23,9 Mio. $ | |
| 22 | Ovid therapeutics Inc | 10.636.318 | 23,6 Mio. $ | |
| 23 | Enliven Therapeutics Inc | 586.904 | 23 Mio. $ | |
| 24 | ASCENDIS PHARMA A/S | 95.000 | 21,7 Mio. $ | |
| 25 | Mineralys Therapeutics Inc | 750.000 | 20,3 Mio. $ | |
| 26 | AVALO THERAPEUTICS INC | 1.340.840 | 20 Mio. $ | |
| 27 | Protagonist Therapeutics Inc | 172.125 | 18,1 Mio. $ | |
| 28 | Celldex Therapeutics Inc | 500.000 | 15,9 Mio. $ | |
| 29 | Nurix Therapeutics Inc | 967.620 | 15 Mio. $ | |
| 30 | SAVARA INC | 2.512.153 | 13,7 Mio. $ | |
| 31 | Perspective Therapeutics Inc | 3.164.582 | 13,2 Mio. $ | |
| 32 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 200.000 | 12,5 Mio. $ | |
| 33 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 450.000 | 11,7 Mio. $ | |
| 34 | Alto Neuroscience Inc | 500.000 | 11,2 Mio. $ | |
| 35 | Bridgebio Pharma Inc | 150.000 | 11,1 Mio. $ | |
| 36 | Cullinan Therapeutics Inc | 781.260 | 11,1 Mio. $ | |
| 37 | BELITE BIO INC | 65.000 | 10,4 Mio. $ | |
| 38 | VERA THERAPEUTICS INC | 250.000 | 10,1 Mio. $ | |
| 39 | TYRA BIOSCIENCES INC | 257.512 | 9,9 Mio. $ | |
| 40 | REVOLUTION MEDICINES INC | 100.000 | 9,7 Mio. $ | |
| 41 | JADE BIOSCIENCES INC | 639.956 | 9 Mio. $ | |
| 42 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 300.000 | 8,9 Mio. $ | |
| 43 | Korro Bio Inc | 706.904 | 8 Mio. $ | |
| 44 | SpyGlass Pharma Inc | 250.000 | 6,5 Mio. $ | |
| 45 | COMPASS PATHWAYS PLC | 1.108.483 | 6,1 Mio. $ | |
| 46 | iBio Inc | 3.107.200 | 5,9 Mio. $ | |
| 47 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 912.397 | 5,1 Mio. $ | |
| 48 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 250.000 | 4,9 Mio. $ | |
| 49 | Climb Bio Inc | 700.000 | 4,8 Mio. $ | |
| 50 | Rezolute Inc | 1.547.641 | 4,7 Mio. $ | |
| 51 | Sagimet Biosciences Inc | 868.020 | 4,5 Mio. $ | |
| 52 | MBX BIOSCIENCES INC | 150.000 | 4,5 Mio. $ | |
| 53 | Taysha Gene Therapies Inc | 1.000.000 | 4,5 Mio. $ | |
| 54 | VERADERMICS INC | 70.000 | 4,4 Mio. $ | |
| 55 | Generate Biomedicines Inc | 350.000 | 4,4 Mio. $ | |
| 56 | ArriVent Biopharma Inc | 175.000 | 4 Mio. $ | |
| 57 | Relay Therapeutics Inc | 400.000 | 4 Mio. $ | |
| 58 | Verrica Pharmaceuticals Inc | 707.338 | 3,7 Mio. $ | |
| 59 | Precision BioSciences Inc | 597.946 | 3,3 Mio. $ | |
| 60 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 500.000 | 2,8 Mio. $ | |
| 61 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 75.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 62 | NEXTCURE INC | 241.826 | 2,6 Mio. $ | |
| 63 | IMMUNOVANT INC | 100.000 | 2,5 Mio. $ | |
| 64 | Equillium Inc | 1.226.310 | 2,5 Mio. $ | |
| 65 | SAB Biotherapeutics Inc | 575.000 | 2,2 Mio. $ | |
| 66 | Corcept Therapeutics Inc | 50.000 | 2 Mio. $ | |
| 67 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 402.550 | 1,7 Mio. $ | |
| 68 | Kezar Life Sciences Inc | 229.076 | 1,7 Mio. $ | |
| 69 | MacroGenics Inc | 500.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 70 | ADLAI NORTYE LTD | 164.748 | 1,1 Mio. $ | |
| 71 | Alector Inc | 500.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 72 | OnKure Therapeutics Inc | 240.963 | 997.587 $ | |
| 73 | LENZ Therapeutics Inc | 100.000 | 915.000 $ | |
| 74 | X4 Pharmaceuticals Inc | 145.000 | 598.850 $ | |
| 75 | Q32 Bio Inc | 27.777 | 178.328 $ | |
| 76 | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | 80.000 | 92.000 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,8 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Israel 3,1 %
- Dänemark 1,6 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 1,2 Mrd. $ | 86,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 61,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 45,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Israel | 1 | 42,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 21,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Affinity Asset Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1773195