Composition d'Affinity Asset Advisors, LLC

Name: Composition d'Affinity Asset Advisors, LLC
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Actif net: -
Positions: 76 dans 6 pays
10 premières: 46,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apogee Therapeutics Inc	1 284 926	108,2 M $
2	Erasca Inc	5 350 000	86,6 M $
3	Insmed Inc	480 000	78,5 M $
4	Spyre Therapeutics Inc	1 279 134	64,5 M $
5	Centessa Pharmaceuticals PLC	1 400 000	55,6 M $
6	Praxis Precision Medicines Inc	170 000	54,8 M $
7	AnaptysBio Inc	940 000	52,1 M $
8	CYTOKINETICS INC	700 483	46,2 M $
9	ABIVAX SA	405 000	45,1 M $
10	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1 400 000	42,2 M $
11	ARCELLX INC	362 764	41,7 M $
12	Nuvalent Inc	300 000	30,7 M $
13	Terns Pharmaceuticals Inc	562 631	29,7 M $
14	Dianthus Therapeutics Inc	350 000	29,4 M $
15	Lexeo Therapeutics Inc	5 050 211	29 M $
16	COGENT BIOSCIENCES INC	750 000	28,9 M $
17	Madrigal Pharmaceuticals Inc	55 000	28,8 M $
18	Sutro Biopharma Inc	1 069 519	26,6 M $
19	Forte Biosciences Inc	1 011 890	26,2 M $
20	ORUKA THERAPEUTICS INC	499 673	24,5 M $
21	Trevi Therapeutics Inc	2 000 172	23,9 M $
22	Ovid therapeutics Inc	10 636 318	23,6 M $
23	Enliven Therapeutics Inc	586 904	23 M $
24	ASCENDIS PHARMA A/S	95 000	21,7 M $
25	Mineralys Therapeutics Inc	750 000	20,3 M $
26	AVALO THERAPEUTICS INC	1 340 840	20 M $
27	Protagonist Therapeutics Inc	172 125	18,1 M $
28	Celldex Therapeutics Inc	500 000	15,9 M $
29	Nurix Therapeutics Inc	967 620	15 M $
30	SAVARA INC	2 512 153	13,7 M $
31	Perspective Therapeutics Inc	3 164 582	13,2 M $
32	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	200 000	12,5 M $
33	DAMORA THERAPEUTICS INC	450 000	11,7 M $
34	Alto Neuroscience Inc	500 000	11,2 M $
35	Bridgebio Pharma Inc	150 000	11,1 M $
36	Cullinan Therapeutics Inc	781 260	11,1 M $
37	BELITE BIO INC	65 000	10,4 M $
38	VERA THERAPEUTICS INC	250 000	10,1 M $
39	TYRA BIOSCIENCES INC	257 512	9,9 M $
40	REVOLUTION MEDICINES INC	100 000	9,7 M $
41	JADE BIOSCIENCES INC	639 956	9 M $
42	TRAVERE THERAPEUTICS INC	300 000	8,9 M $
43	Korro Bio Inc	706 904	8 M $
44	SpyGlass Pharma Inc	250 000	6,5 M $
45	COMPASS PATHWAYS PLC	1 108 483	6,1 M $
46	iBio Inc	3 107 200	5,9 M $
47	ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP	912 397	5,1 M $
48	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	250 000	4,9 M $
49	Climb Bio Inc	700 000	4,8 M $
50	Rezolute Inc	1 547 641	4,7 M $
51	Sagimet Biosciences Inc	868 020	4,5 M $
52	MBX BIOSCIENCES INC	150 000	4,5 M $
53	Taysha Gene Therapies Inc	1 000 000	4,5 M $
54	VERADERMICS INC	70 000	4,4 M $
55	Generate Biomedicines Inc	350 000	4,4 M $
56	ArriVent Biopharma Inc	175 000	4 M $
57	Relay Therapeutics Inc	400 000	4 M $
58	Verrica Pharmaceuticals Inc	707 338	3,7 M $
59	Precision BioSciences Inc	597 946	3,3 M $
60	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	500 000	2,8 M $
61	Crinetics Pharmaceuticals Inc	75 000	2,7 M $
62	NEXTCURE INC	241 826	2,6 M $
63	IMMUNOVANT INC	100 000	2,5 M $
64	Equillium Inc	1 226 310	2,5 M $
65	SAB Biotherapeutics Inc	575 000	2,2 M $
66	Corcept Therapeutics Inc	50 000	2 M $
67	Orchestra BioMed Holdings Inc	402 550	1,7 M $
68	Kezar Life Sciences Inc	229 076	1,7 M $
69	MacroGenics Inc	500 000	1,4 M $
70	ADLAI NORTYE LTD	164 748	1,1 M $
71	Alector Inc	500 000	1,1 M $
72	OnKure Therapeutics Inc	240 963	997,6 k $
73	LENZ Therapeutics Inc	100 000	915 k $
74	X4 Pharmaceuticals Inc	145 000	598,9 k $
75	Q32 Bio Inc	27 777	178,3 k $
76	ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC	80 000	92 k $

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Répartition par secteur

Santé 5,8 %
Non attribué 94,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 86,6 %
Royaume-Uni 4,5 %
France 3,3 %
Israël 3,1 %
Danemark 1,6 %
Îles Caïmans 0,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	69	1,2 Md $	86,64 %
2	Royaume-Uni	2	61,7 M $	4,53 %
3	France	1	45,1 M $	3,31 %
4	Israël	1	42,2 M $	3,09 %
5	Danemark	1	21,7 M $	1,59 %
6	Îles Caïmans	2	11,5 M $	0,84 %

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