Fonds mit ADLAI NORTYE LTD
ISIN US00704R1095 · Kaimaninseln · LEI 54930009TDXE4YQVKU60
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,2 Mio. € 9,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Eventide Healthcare & Life Sciences Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 718.747 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 44.354 | 529.586,8 $ | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 30.117 | 391.521 $ | 0,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.133 | 132.928 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ULTRACHINA PROFUND ProFunds | 1.156 | 15.028 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eventide Healthcare & Life Sciences Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ULTRACHINA PROFUND ProFunds | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 805.507 | +219,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 252.352 |
Institutionelle Verwalter
26 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Venrock Adviser, LLC | 3.212.731 | 22,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cormorant Asset Management, LP | 2.897.857 | 20,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Squadron Capital Management LLC | 1.265.231 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 877.846 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 681.775 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Casdin Capital, LLC | 538.461 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 538.461 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUPERSTRING CAPITAL MANAGEMENT LP | 414.852 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Woodline Partners LP | 209.259 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Affinity Asset Advisors, LLC | 164.748 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 122.261 | 846.046 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 120.156 | 831.479 $ | zum 31.03.2026 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 117.909 | 815.930 $ | zum 31.03.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 99.843 | 691 $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 66.034 | 456.955 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 66.000 | 456.720 $ | zum 31.03.2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | 40.310 | 278.945 $ | zum 31.03.2026 |
| TD Asset Management Inc | 35.746 | 247.362 $ | zum 31.03.2026 |
| Ikarian Capital, LLC | 33.899 | 234.581 $ | zum 31.03.2026 |
| Persistent Asset Partners Ltd | 33.732 | 233.425 $ | zum 31.03.2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 16.367 | 113.260 $ | zum 31.03.2026 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 15.000 | 103.800 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.133 | 77.040 $ | zum 31.03.2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 4.794 | 33.174 $ | zum 31.03.2026 |
| ANTIPODES PARTNERS Ltd | 2.051 | 14.193 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von ADLAI NORTYE LTD
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Cormorant Asset Management, LP und 1 weiterer | 6,77 % | 3.978.229 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| Venrock Healthcare Capital Partners III, L.P. und 6 weitere | 4,40 % | 9.638.193 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit ADLAI NORTYE LTD“. https://titelia.com/de/aktien/adlai-nortye-ltd-US00704R1095