Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Nettovermögen: 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
Positionen: 2.550 in 23 Ländern
Zehn größte: 10,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	RE/MAX Holdings Inc	638	6086,5 $
2.202	Designer Brands Inc	788	6083,4 $
2.203	Claritev Corp	240	6028,8 $
2.204	US Gold Corp	372	6004,1 $
2.205	Franklin Covey Co	253	6001,2 $
2.206	Eagle Financial Services Inc	152	5997,9 $
2.207	Oportun Financial Corp	1.101	5967,4 $
2.208	Inseego Corp	453	5943,4 $
2.209	Reynolds Consumer Products Inc	274	5937,6 $
2.210	Parke Bancorp Inc	193	5930,9 $
2.211	Octave Specialty Group Inc	1.080	5918,4 $
2.212	Rocky Brands Inc	153	5915 $
2.213	Northpointe Bancshares Inc	346	5909,7 $
2.214	8x8 Inc	2.844	5887,1 $
2.215	Kolibri Global Energy Inc	1.147	5872,6 $
2.216	Voyager Therapeutics Inc	1.516	5866,9 $
2.217	ANGI INC	989	5795,5 $
2.218	Legacy Housing Corp	241	5786,4 $
2.219	Niagen Bioscience Inc	1.498	5782,3 $
2.220	BV Financial Inc	294	5771,2 $
2.221	Kingstone Cos Inc	388	5769,6 $
2.222	Evommune Inc	248	5761 $
2.223	James River Group Holdings Inc	1.462	5716,4 $
2.224	Treace Medical Concepts Inc	1.652	5715,9 $
2.225	Benitec Biopharma Inc	493	5699,1 $
2.226	STEREOTAXIS INC	2.874	5690,5 $
2.227	MediWound Ltd	397	5689 $
2.228	KORU Medical Systems Inc	1.398	5675,9 $
2.229	Petco Health & Wellness Co Inc	1.883	5667,8 $
2.230	Meridian Corp	315	5663,7 $
2.231	CB Financial Services Inc	158	5662,7 $
2.232	Eagle Bancorp Montana Inc	255	5658,5 $
2.233	Eve Holding Inc	1.635	5640,8 $
2.234	ZoomInfo Technologies Inc	1.693	5637,7 $
2.235	Granite Ridge Resources Inc	1.159	5632,7 $
2.236	Friedman Industries Inc	240	5611,2 $
2.237	Under Armour Inc	950	5576,5 $
2.238	Sky Harbour Group Corp	593	5568,3 $
2.239	CoastalSouth Bancshares Inc	218	5565,5 $
2.240	Clarivate PLC	2.196	5555,9 $
2.241	Lifeway Foods Inc	233	5552,4 $
2.242	Resources Connection Inc	1.227	5546 $
2.243	Open Lending Corp	2.424	5526,7 $
2.244	KULR Technology Group Inc	1.149	5492,2 $
2.245	American Coastal Insurance Corp	525	5486,3 $
2.246	ZipRecruiter Inc	1.692	5482,1 $
2.247	Accendra Health Inc	1.930	5481,2 $
2.248	Eastern Co/The	254	5468,6 $
2.249	Latham Group Inc	1.034	5459,5 $
2.250	OneWater Marine Inc	494	5438,9 $
2.251	Under Armour Inc	948	5432 $
2.252	SR Bancorp Inc	288	5411,5 $
2.253	National CineMedia Inc	1.720	5400,8 $
2.254	MainStreet Bancshares Inc	235	5379,2 $
2.255	Barnes & Noble Education Inc	519	5376,8 $
2.256	Protalix BioTherapeutics Inc	2.547	5374,2 $
2.257	Certara Inc	921	5360,2 $
2.258	BellRing Brands Inc	641	5358,8 $
2.259	Flexsteel Industries Inc	93	5358,7 $
2.260	Webtoon Entertainment Inc	436	5358,4 $
2.261	OP Bancorp	380	5342,8 $
2.262	Alico Inc	131	5325,2 $
2.263	MBIA Inc	900	5283 $
2.264	Distribution Solutions Group Inc	195	5265 $
2.265	Biglari Holdings Inc	18	5228,6 $
2.266	Rocket Pharmaceuticals Inc	1.696	5206,7 $
2.267	Citi Trends Inc	113	5199,1 $
2.268	Alector Inc	2.403	5190,5 $
2.269	AerSale Corp	782	5153,4 $
2.270	DMC Global Inc	756	5148,4 $
2.271	Medifast Inc	410	5137,3 $
2.272	Digimarc Corp	349	5130,3 $
2.273	Nature's Sunshine Products Inc	241	5128,5 $
2.274	Pro-Dex Inc	79	5116,8 $
2.275	AlTi Global Inc	1.542	5088,6 $
2.276	Seaboard Corp	1	5081,9 $
2.277	Reservoir Media Inc	492	5077,4 $
2.278	Sight Sciences Inc	1.044	5073,8 $
2.279	Optimum Communications Inc	7.696	5065,5 $
2.280	Bumble Inc	1.595	5056,2 $
2.281	Liberty Latin America Ltd	626	5051,8 $
2.282	Altimmune Inc	1.655	5047,8 $
2.283	Pangaea Logistics Solutions Ltd	665	5034,1 $
2.284	RxSight Inc	944	5031,5 $
2.285	1-800-Flowers.com Inc	1.097	5013,3 $
2.286	Limoneira Co	392	4986,2 $
2.287	Advantage Solutions Inc	133	4976,9 $
2.288	PCB Bancorp	202	4963,1 $
2.289	Embecta Corp	1.468	4961,8 $
2.290	Codexis Inc	1.788	4952,8 $
2.291	Security National Financial Corp	509	4937,3 $
2.292	ECB Bancorp Inc/MD	269	4911,9 $
2.293	USCB Financial Holdings Inc	262	4857,5 $
2.294	Ingram Micro Holding Corp	171	4830,8 $
2.295	CADIZ INC	988	4821,4 $
2.296	JELD-WEN Holding Inc	2.225	4806 $
2.297	Consumer Portfolio Services Inc	487	4801,8 $
2.298	EverCommerce Inc	425	4781,3 $
2.299	Asure Software Inc	516	4773 $
2.300	Priority Technology Holdings Inc	744	4754,2 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Rohstoffe 2,6 %
Energie 2,4 %
Gesundheit 2,2 %
Zyklischer Konsum 2,2 %
Finanzen 2,1 %
Versorger 1,9 %
Basiskonsum 1,4 %
Kommunikation 0,3 %
Nicht zugeordnet 70,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 93,5 %
Kanada 2,1 %
Kaimaninseln 1,1 %
Vereinigtes Königreich 0,7 %
Bermuda 0,7 %
Irland 0,5 %
Israel 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Finnland 0,3 %
Dänemark 0,2 %
Marshallinseln 0,0 %
Singapur 0,0 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.404	657,2 Mio. $	93,52 %
2	Kanada	25	14,8 Mio. $	2,10 %
3	Kaimaninseln	20	7,6 Mio. $	1,08 %
4	Vereinigtes Königreich	14	4,9 Mio. $	0,70 %
5	Bermuda	29	4,8 Mio. $	0,68 %
6	Irland	10	3,5 Mio. $	0,50 %
7	Israel	5	2,9 Mio. $	0,41 %
8	Niederlande	3	2,3 Mio. $	0,32 %
9	Finnland	1	1,9 Mio. $	0,27 %
10	Dänemark	1	1,3 Mio. $	0,19 %
11	Marshallinseln	8	278.175,2 $	0,04 %
12	Singapur	1	273.859,6 $	0,04 %

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