Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Nettovermögen: 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
Positionen: 2.550 in 23 Ländern
Zehn größte: 10,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	Sprout Social Inc	1.284	9604,3 $
2.002	Aspen Aerogels Inc	1.498	9587,2 $
2.003	Bel Fuse Inc	39	9552,7 $
2.004	Newsmax Inc	1.120	9531,2 $
2.005	Himalaya Shipping Ltd	643	9484,3 $
2.006	John Marshall Bancorp Inc	444	9443,9 $
2.007	Dillard's Inc	16	9443,4 $
2.008	Shutterstock Inc	632	9410,5 $
2.009	Myriad Genetics Inc	2.357	9357,3 $
2.010	ChoiceOne Financial Services Inc	298	9357,2 $
2.011	Electromed Inc	248	9354,6 $
2.012	Varex Imaging Corp	912	9329,8 $
2.013	Vital Farms Inc	931	9319,3 $
2.014	Keros Therapeutics Inc	827	9303,8 $
2.015	Bank of Marin Bancorp	360	9302,4 $
2.016	OmniAb Inc	3.430	9261 $
2.017	Manitowoc Co Inc/The	779	9215,6 $
2.018	Oncology Institute Inc/The	1.959	9187,7 $
2.019	Capital Bancorp Inc	285	9097,2 $
2.020	Westrock Coffee Co	1.130	9073,9 $
2.021	Natural Gas Services Group Inc	230	9039 $
2.022	Tejon Ranch Co	464	8969,1 $
2.023	California BanCorp	472	8958,6 $
2.024	Neurogene Inc	316	8955,4 $
2.025	TSS INC	542	8932,2 $
2.026	Chaince Digital Holdings Inc	1.084	8921,3 $
2.027	Evolus Inc	1.358	8908,5 $
2.028	Boston Beer Co Inc/The	50	8864 $
2.029	Gogo Inc	1.939	8861,2 $
2.030	Microvast Holdings Inc	5.712	8853,6 $
2.031	Abacus Global Management Inc	981	8809,4 $
2.032	FATE THERAPEUTICS INC	3.093	8784,1 $
2.033	Monopar Therapeutics Inc	135	8780,4 $
2.034	Unity Bancorp Inc	157	8770 $
2.035	Wabash National Corp	1.100	8723 $
2.036	Aquestive Therapeutics Inc	2.165	8703,3 $
2.037	West BanCorp Inc	363	8690,2 $
2.038	Kemper Corp	352	8683,8 $
2.039	W&T Offshore Inc	2.355	8666,4 $
2.040	Perrigo Co PLC	782	8641,1 $
2.041	Western New England Bancorp Inc	647	8585,7 $
2.042	Summit Midstream Corp	322	8581,3 $
2.043	Caledonia Mining Corp PLC	361	8577,4 $
2.044	Zumiez Inc	348	8571,2 $
2.045	Schneider National Inc	242	8552,3 $
2.046	Conduent Inc	4.943	8551,4 $
2.047	TRUBRIDGE INC	329	8540,8 $
2.048	FULCRUM THERAPEUTICS INC	1.233	8532,4 $
2.049	Stitch Fix Inc	2.392	8515,5 $
2.050	ManpowerGroup Inc	269	8508,5 $
2.051	CARIS LIFE SCIENCES INC	506	8460,3 $
2.052	FMC Corp	619	8455,5 $
2.053	Citizens Inc/TX	1.628	8449,3 $
2.054	Titan International Inc	1.165	8411,3 $
2.055	FB Bancorp Inc	603	8405,8 $
2.056	GBank Financial Holdings Inc	282	8400,8 $
2.057	EVgo Inc	3.770	8369,4 $
2.058	Flowers Foods Inc	1.095	8365,8 $
2.059	Savers Value Village Inc	934	8359,3 $
2.060	El Pollo Loco Holdings Inc	562	8356,9 $
2.061	Greif Inc	104	8351,2 $
2.062	Standard BioTools Inc	7.257	8345,6 $
2.063	Dave & Buster's Entertainment Inc	624	8342,9 $
2.064	PRIME MEDICINE INC	2.350	8342,5 $
2.065	RBB Bancorp	348	8324,2 $
2.066	Kelly Services Inc	716	8319,9 $
2.067	Rackspace Technology Inc	1.609	8318,5 $
2.068	Arhaus Inc	1.228	8313,6 $
2.069	Central Garden & Pet Co	216	8311,7 $
2.070	Fulgent Genetics Inc	458	8308,1 $
2.071	Power Solutions International Inc	199	8294,3 $
2.072	Community Health Systems Inc	3.046	8285,1 $
2.073	First United Corp	209	8263,9 $
2.074	Aveanna Healthcare Holdings Inc	1.149	8238,3 $
2.075	Norwood Financial Corp	272	8222,6 $
2.076	Donegal Group Inc	483	8196,5 $
2.077	Ranger Energy Services Inc	530	8193,8 $
2.078	Clean Energy Fuels Corp	4.002	8164,1 $
2.079	Repay Holdings Corp	2.093	8120,8 $
2.080	Abeona Therapeutics Inc	1.404	8115,1 $
2.081	HBT Financial Inc	282	8073,7 $
2.082	Vox Royalty Corp	1.378	8047,5 $
2.083	Trump Media & Technology Group Corp	864	8043,8 $
2.084	Franklin Financial Services Corp	138	8021,9 $
2.085	Utah Medical Products Inc	120	7974 $
2.086	Lifezone Metals Ltd	1.514	7948,5 $
2.087	DoubleVerify Holdings Inc	818	7934,6 $
2.088	Eledon Pharmaceuticals Inc	2.075	7905,8 $
2.089	Newell Brands Inc	2.321	7891,4 $
2.090	Hackett Group Inc/The	683	7875 $
2.091	Cable One Inc	149	7830 $
2.092	Shoe Station Group Inc	442	7823,4 $
2.093	VIEMED HEALTHCARE INC	795	7822,8 $
2.094	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	280	7820,4 $
2.095	Kura Sushi USA Inc	139	7810,4 $
2.096	Honest Co Inc/The	2.231	7808,5 $
2.097	ZENAS BIOPHARMA INC	422	7764,8 $
2.098	XOMA Royalty Corp	186	7758,1 $
2.099	Quad/Graphics Inc	1.041	7755,5 $
2.100	Matrix Service Co	590	7746,7 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Rohstoffe 2,6 %
Energie 2,4 %
Gesundheit 2,2 %
Zyklischer Konsum 2,2 %
Finanzen 2,1 %
Versorger 1,9 %
Basiskonsum 1,4 %
Kommunikation 0,3 %
Nicht zugeordnet 70,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 93,5 %
Kanada 2,1 %
Kaimaninseln 1,1 %
Vereinigtes Königreich 0,7 %
Bermuda 0,7 %
Irland 0,5 %
Israel 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Finnland 0,3 %
Dänemark 0,2 %
Marshallinseln 0,0 %
Singapur 0,0 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.404	657,2 Mio. $	93,52 %
2	Kanada	25	14,8 Mio. $	2,10 %
3	Kaimaninseln	20	7,6 Mio. $	1,08 %
4	Vereinigtes Königreich	14	4,9 Mio. $	0,70 %
5	Bermuda	29	4,8 Mio. $	0,68 %
6	Irland	10	3,5 Mio. $	0,50 %
7	Israel	5	2,9 Mio. $	0,41 %
8	Niederlande	3	2,3 Mio. $	0,32 %
9	Finnland	1	1,9 Mio. $	0,27 %
10	Dänemark	1	1,3 Mio. $	0,19 %
11	Marshallinseln	8	278.175,2 $	0,04 %
12	Singapur	1	273.859,6 $	0,04 %

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