Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Nettovermögen: 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
Positionen: 2.550 in 23 Ländern
Zehn größte: 10,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Cross Country Healthcare Inc	876	11.466,8 $
1.902	Magnera Corp	1.008	11.461 $
1.903	Ethan Allen Interiors Inc	554	11.423,5 $
1.904	Gray Media Inc	2.846	11.412,5 $
1.905	I3 Verticals Inc	558	11.360,9 $
1.906	OPKO Health Inc	7.757	11.325,2 $
1.907	Tectonic Therapeutic Inc	363	11.312,9 $
1.908	Beta Bionics Inc	932	11.295,8 $
1.909	Sierra Bancorp	296	11.242,1 $
1.910	Liberty Global Ltd	921	11.199,4 $
1.911	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1.193	11.178,4 $
1.912	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	380	11.156,8 $
1.913	Camping World Holdings Inc	1.520	11.141,6 $
1.914	MiMedx Group Inc	3.002	11.047,4 $
1.915	Yext Inc	2.641	11.039,4 $
1.916	BayCom Corp	358	11.026,4 $
1.917	BlueLinx Holdings Inc	212	11.021,9 $
1.918	Oil States International Inc	1.294	10.999 $
1.919	Climb Global Solutions Inc	508	10.998,2 $
1.920	Howard Hughes Holdings Inc	173	10.959,6 $
1.921	Genesco Inc	285	10.935,5 $
1.922	South Plains Financial Inc	269	10.918,7 $
1.923	MVB Financial Corp	408	10.914 $
1.924	Orion SA	1.426	10.894,6 $
1.925	Dine Brands Global Inc	347	10.888,9 $
1.926	FTAI Infrastructure Inc	2.422	10.802,1 $
1.927	Aura Biosciences Inc	1.446	10.801,6 $
1.928	Tiptree Inc	592	10.798,1 $
1.929	3D Systems Corp	3.019	10.777,8 $
1.930	SandRidge Energy Inc	733	10.753,1 $
1.931	NerdWallet Inc	1.244	10.698,4 $
1.932	Southern First Bancshares Inc	185	10.687,5 $
1.933	Crane NXT Co	274	10.642,2 $
1.934	ADC Therapeutics SA	3.124	10.621,6 $
1.935	MasterCraft Boat Holdings Inc	456	10.620,2 $
1.936	Global Industrial Co	349	10.609,6 $
1.937	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	126	10.581,5 $
1.938	Dream Finders Homes Inc	683	10.559,2 $
1.939	Regional Management Corp	287	10.550,1 $
1.940	Blend Labs Inc	5.891	10.544,9 $
1.941	Prothena Corp PLC	1.032	10.505,8 $
1.942	NVE Corp	107	10.479,6 $
1.943	Enanta Pharmaceuticals Inc	796	10.475,4 $
1.944	Citizens Financial Services Inc	161	10.469,8 $
1.945	Weave Communications Inc	1.739	10.468,8 $
1.946	Hyster-Yale Inc	288	10.460,2 $
1.947	B&G Foods Inc	2.550	10.429,5 $
1.948	OraSure Technologies Inc	2.423	10.418,9 $
1.949	Hingham Institution For Savings The	36	10.418 $
1.950	Consolidated Water Co Ltd	345	10.412,1 $
1.951	First Business Financial Services Inc	181	10.411,1 $
1.952	World Acceptance Corp	63	10.400,7 $
1.953	AGNT Inc	2.112	10.391 $
1.954	Primis Financial Corp	719	10.375,2 $
1.955	Titan Machinery Inc	475	10.364,5 $
1.956	ClearPoint Neuro Inc	818	10.364,1 $
1.957	Radiant Logistics Inc	1.217	10.332,3 $
1.958	Luxfer Holdings PLC	606	10.320,2 $
1.959	NRC Health	528	10.311,8 $
1.960	Liberty Live Holdings Inc	107	10.306,2 $
1.961	Pulse Biosciences Inc	411	10.275 $
1.962	Jefferson Capital Inc	604	10.262 $
1.963	DXC Technology Co	1.034	10.246,9 $
1.964	Editas Medicine Inc	2.959	10.238,1 $
1.965	Strattec Security Corp	128	10.234,9 $
1.966	Globant SA	253	10.211,1 $
1.967	Vuzix Corp	2.219	10.207,4 $
1.968	AngioDynamics Inc	889	10.205,7 $
1.969	Kearny Financial Corp/MD	1.238	10.201,1 $
1.970	REGENXBIO Inc	1.455	10.199,6 $
1.971	Zillow Group Inc	288	10.183,7 $
1.972	Wealthfront Corp	833	10.179,3 $
1.973	AKTIS ONCOLOGY INC	488	10.121,1 $
1.974	Candel Therapeutics Inc	1.217	10.101,1 $
1.975	ThredUp Inc	2.162	10.053,3 $
1.976	Home Bancorp Inc	156	10.043,3 $
1.977	York Water Co/The	335	10.016,5 $
1.978	Powerfleet Inc NJ	2.552	9978,3 $
1.979	Sana Biotechnology Inc	3.020	9966 $
1.980	Third Coast Bancshares Inc	260	9947,6 $
1.981	Ooma Inc	563	9937 $
1.982	Park-Ohio Holdings Corp	305	9930,8 $
1.983	Aebi Schmidt Holding AG	795	9921,6 $
1.984	Plumas Bancorp	188	9894,4 $
1.985	Solid Power Inc	2.971	9834 $
1.986	SAREPTA THERAPEUTICS INC	549	9810,6 $
1.987	Delcath Systems Inc	909	9799 $
1.988	Greenlight Capital Re Ltd	622	9746,7 $
1.989	Alight Inc	10.331	9734,9 $
1.990	American Battery Technology Co	2.694	9725,3 $
1.991	Nexxen International Ltd	1.156	9710,4 $
1.992	Bioventus Inc	1.140	9701,4 $
1.993	Atomera Inc	972	9700,6 $
1.994	nCino Inc	603	9696,2 $
1.995	Nathan's Famous Inc	96	9686,4 $
1.996	Mission Produce Inc	869	9680,7 $
1.997	4D Molecular Therapeutics Inc	976	9672,2 $
1.998	Xerox Holdings Corp	2.975	9639 $
1.999	Bed Bath & Beyond Inc	1.568	9611,8 $
2.000	FS Bancorp Inc	236	9607,6 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Rohstoffe 2,6 %
Energie 2,4 %
Gesundheit 2,2 %
Zyklischer Konsum 2,2 %
Finanzen 2,1 %
Versorger 1,9 %
Basiskonsum 1,4 %
Kommunikation 0,3 %
Nicht zugeordnet 70,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 93,5 %
Kanada 2,1 %
Kaimaninseln 1,1 %
Vereinigtes Königreich 0,7 %
Bermuda 0,7 %
Irland 0,5 %
Israel 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Finnland 0,3 %
Dänemark 0,2 %
Marshallinseln 0,0 %
Singapur 0,0 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.404	657,2 Mio. $	93,52 %
2	Kanada	25	14,8 Mio. $	2,10 %
3	Kaimaninseln	20	7,6 Mio. $	1,08 %
4	Vereinigtes Königreich	14	4,9 Mio. $	0,70 %
5	Bermuda	29	4,8 Mio. $	0,68 %
6	Irland	10	3,5 Mio. $	0,50 %
7	Israel	5	2,9 Mio. $	0,41 %
8	Niederlande	3	2,3 Mio. $	0,32 %
9	Finnland	1	1,9 Mio. $	0,27 %
10	Dänemark	1	1,3 Mio. $	0,19 %
11	Marshallinseln	8	278.175,2 $	0,04 %
12	Singapur	1	273.859,6 $	0,04 %

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