Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Nettovermögen: 747,4 Mio. $ davon 705,5 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
Positionen: 2.548 in 26 Ländern
Zehn größte: 11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 28.02.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.901	Strattec Security Corp	128	11.264 $
1.902	Columbia Financial Inc	629	11.259,1 $
1.903	Carter Bankshares Inc	540	11.253,6 $
1.904	Inspire Medical Systems Inc	174	11.224,7 $
1.905	Orthofix Medical Inc	826	11.175,8 $
1.906	Wabash National Corp	1.100	11.165 $
1.907	Farmers National Banc Corp	862	11.145,7 $
1.908	W&T Offshore Inc	4.198	11.124,7 $
1.909	ZENAS BIOPHARMA INC	422	11.119,7 $
1.910	Optimum Communications Inc	7.696	11.082,2 $
1.911	Organon & Co	1.515	11.044,4 $
1.912	Red Violet Inc	255	11.044,1 $
1.913	Bowhead Specialty Holdings Inc	435	11.018,6 $
1.914	South Plains Financial Inc	269	11.018,2 $
1.915	MVB Financial Corp	408	11.016 $
1.916	York Water Co/The	335	11.014,8 $
1.917	Covenant Logistics Group Inc	372	10.951,7 $
1.918	Grindr Inc	961	10.936,2 $
1.919	LB Pharmaceuticals Inc	454	10.900,5 $
1.920	Zevra Therapeutics Inc	1.220	10.894,6 $
1.921	Aviat Networks Inc	435	10.892,4 $
1.922	Iridium Communications Inc	454	10.873,3 $
1.923	Myriad Genetics Inc	2.357	10.865,8 $
1.924	Prime Medicine Inc	2.350	10.857 $
1.925	Flowers Foods Inc	1.095	10.818,6 $
1.926	Kopin Corp	4.883	10.791,4 $
1.927	Dine Brands Global Inc	347	10.743,1 $
1.928	Lexeo Therapeutics Inc	1.487	10.676,7 $
1.929	Sierra Bancorp	296	10.650,1 $
1.930	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	126	10.630,6 $
1.931	Shutterstock Inc	632	10.617,6 $
1.932	Frontier Group Holdings Inc	2.391	10.616 $
1.933	Contango Silver & Gold Inc	353	10.614,7 $
1.934	HeartFlow Inc	458	10.607,3 $
1.935	Hyster-Yale Inc	288	10.607 $
1.936	Marcus Corp/The	630	10.602,9 $
1.937	Newell Brands Inc	2.321	10.560,6 $
1.938	ThredUp Inc	2.162	10.550,6 $
1.939	Community Health Systems Inc	3.046	10.539,2 $
1.940	Ibotta Inc	422	10.537,3 $
1.941	BayCom Corp	358	10.525,2 $
1.942	Calavo Growers Inc	392	10.521,3 $
1.943	Solid Power Inc	2.971	10.517,3 $
1.944	ZoomInfo Technologies Inc	1.693	10.513,5 $
1.945	Helen of Troy Ltd	595	10.495,8 $
1.946	Caleres Inc	878	10.439,4 $
1.947	Methode Electronics Inc	1.230	10.405,8 $
1.948	Liberty Live Holdings Inc	107	10.383,3 $
1.949	Perrigo Co PLC	782	10.338 $
1.950	Fulcrum Therapeutics Inc	1.233	10.332,5 $
1.951	EVgo Inc	3.770	10.329,8 $
1.952	Diamond Hill Investment Group Inc	60	10.312,2 $
1.953	Third Coast Bancshares Inc	260	10.298,6 $
1.954	ClearPoint Neuro Inc	818	10.282,3 $
1.955	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	380	10.271,4 $
1.956	Hyliion Holdings Corp	5.001	10.252,1 $
1.957	Nextdoor Holdings Inc	5.858	10.251,5 $
1.958	James River Group Holdings Inc	1.462	10.234 $
1.959	Eastman Kodak Co	1.396	10.218,7 $
1.960	Rapid7 Inc	1.641	10.207 $
1.961	Arhaus Inc	1.228	10.131 $
1.962	Tiptree Inc	592	10.081,8 $
1.963	Arteris Inc	593	10.075,1 $
1.964	Park Aerospace Corp	381	10.066 $
1.965	Hingham Institution For Savings The	36	10.048,3 $
1.966	Bioventus Inc	1.140	10.009,2 $
1.967	Perspective Therapeutics Inc	1.850	9990 $
1.968	Evolent Health Inc	3.065	9961,3 $
1.969	Maravai LifeSciences Holdings Inc	2.798	9960,9 $
1.970	ASP Isotopes Inc	1.865	9959,1 $
1.971	Ponce Financial Group Inc	612	9945 $
1.972	American Battery Technology Co	2.694	9940,9 $
1.973	Blend Labs Inc	5.891	9896,9 $
1.974	First Business Financial Services Inc	181	9891,7 $
1.975	Atlanticus Holdings Corp	189	9886,6 $
1.976	Kura Sushi USA Inc	139	9789,8 $
1.977	Firefly Aerospace Inc	507	9769,9 $
1.978	Pilgrim's Pride Corp	226	9754,2 $
1.979	RMR Group Inc/The	595	9746,1 $
1.980	nCino Inc	603	9732,4 $
1.981	Vanda Pharmaceuticals Inc	1.092	9729,7 $
1.982	Allogene Therapeutics Inc	3.487	9693,9 $
1.983	AMC Networks Inc	1.186	9689,6 $
1.984	Citizens Financial Services Inc	161	9669,7 $
1.985	Nathan's Famous Inc	96	9655,7 $
1.986	Olaplex Holdings Inc	5.994	9650,3 $
1.987	Dillard's Inc	16	9644,6 $
1.988	EverQuote Inc	609	9622,2 $
1.989	NioCorp Developments Ltd	1.805	9566,5 $
1.990	Nu Skin Enterprises Inc	1.123	9523 $
1.991	Target Hospitality Corp	1.220	9503,8 $
1.992	Summit Midstream Corp	322	9502,2 $
1.993	Primis Financial Corp.	719	9498 $
1.994	Kearny Financial Corp/MD	1.238	9470,7 $
1.995	Himalaya Shipping Ltd	643	9458,5 $
1.996	Plumas Bancorp	188	9456,4 $
1.997	4D Molecular Therapeutics Inc	976	9428,2 $
1.998	Hackett Group Inc/The	683	9329,8 $
1.999	FS Bancorp Inc	236	9324,4 $
2.000	OPKO Health, Inc.	7.757	9308,4 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Energie 2,6 %
Gesundheit 2,6 %
Rohstoffe 2,5 %
Zyklischer Konsum 2,3 %
Versorger 2,0 %
Finanzen 1,7 %
Basiskonsum 1,7 %
Kommunikation 0,3 %
Nicht zugeordnet 69,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 92,6 %
Kanada 2,4 %
Vereinigtes Königreich 1,5 %
Kaimaninseln 0,9 %
Bermuda 0,7 %
Finnland 0,4 %
Schweiz 0,3 %
Dänemark 0,3 %
Israel 0,2 %
Singapur 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.397	653,1 Mio. $	92,57 %
2	Kanada	25	17,1 Mio. $	2,43 %
3	Vereinigtes Königreich	12	10,7 Mio. $	1,52 %
4	Kaimaninseln	21	6,3 Mio. $	0,90 %
5	Bermuda	29	4,8 Mio. $	0,67 %
6	Finnland	1	2,7 Mio. $	0,39 %
7	Schweiz	5	2,2 Mio. $	0,31 %
8	Dänemark	1	2,1 Mio. $	0,30 %
9	Israel	6	1,7 Mio. $	0,25 %
10	Singapur	2	1,4 Mio. $	0,20 %
11	Niederlande	4	894.637,7 $	0,13 %
12	Britische Jungferninseln	4	719.844,2 $	0,10 %

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