Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Dakota Gold Corp | 2.447 | 14.094,7 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Groupon Inc | 696 | 14.080,1 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Navient Corp | 1.639 | 14.029,8 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Hovnanian Enterprises Inc | 127 | 14.015,7 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Ubiquiti Inc | 24 | 14.012,6 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Castle Biosciences Inc | 659 | 13.891,7 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Eastman Kodak Co | 1.396 | 13.848,3 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Movado Group Inc | 361 | 13.819,1 $ | 0,00 % |
| 1.809 | York Space Systems Inc | 422 | 13.774,1 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Credit Acceptance Corp | 24 | 13.767,4 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Solid Biosciences Inc | 1.875 | 13.762,5 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Rapid7 Inc | 1.641 | 13.751,6 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Cytek Biosciences Inc | 3.278 | 13.734,8 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Ceribell Inc | 742 | 13.689,9 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Gevo Inc | 7.315 | 13.605,9 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Whirlpool Corp | 313 | 13.590,5 $ | 0,00 % |
| 1.817 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.891 | 13.587,7 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Clearfield Inc | 287 | 13.552,1 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Bridgewater Bancshares Inc | 715 | 13.484,9 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Vitesse Energy Inc | 780 | 13.478,4 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Rush Enterprises Inc | 207 | 13.434,3 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Birkenstock Holding Plc | 298 | 13.430,9 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2.798 | 13.430,4 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Carriage Services Inc | 326 | 13.427,9 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Nutex Health Inc | 104 | 13.427,4 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Janux Therapeutics Inc | 917 | 13.379 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Ramaco Resources Inc | 856 | 13.362,2 $ | 0,00 % |
| 1.828 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 112 | 13.325,8 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Cerus Corp | 4.381 | 13.318,2 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Ridgepost Capital Inc | 1.605 | 13.289,4 $ | 0,00 % |
| 1.831 | RPC Inc | 2.004 | 13.266,5 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Pacific Biosciences of California Inc | 8.898 | 13.258 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Phreesia Inc | 1.338 | 13.192,7 $ | 0,00 % |
| 1.834 | First Watch Restaurant Group Inc | 1.133 | 13.176,8 $ | 0,00 % |
| 1.835 | RH INC | 88 | 13.067,1 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Serve Robotics Inc | 1.396 | 13.052,6 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Root Inc/OH | 250 | 13.015 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Theravance Biopharma Inc | 810 | 13.008,6 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Community West Bancshares | 539 | 12.941,4 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Miller Industries Inc/TN | 270 | 12.935,7 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Onterris Inc | 807 | 12.920,1 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Summit Therapeutics Inc | 736 | 12.909,4 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Bowman Consulting Group Ltd | 408 | 12.864,2 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Mesa Laboratories Inc | 126 | 12.854,5 $ | 0,00 % |
| 1.845 | VAALCO Energy Inc | 2.457 | 12.825,5 $ | 0,00 % |
| 1.846 | International Money Express Inc | 856 | 12.814,3 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Caleres Inc | 878 | 12.783,7 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.774 | 12.772,8 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Atlanta Braves Holdings Inc | 238 | 12.756,8 $ | 0,00 % |
| 1.850 | NEWTEKONE INC | 919 | 12.755,7 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Peoples Financial Services Corp | 214 | 12.713,7 $ | 0,00 % |
| 1.852 | LB Pharmaceuticals Inc | 454 | 12.698,4 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Civista Bancshares Inc | 489 | 12.665,1 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 529 | 12.664,3 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Columbia Financial Inc | 629 | 12.661,8 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Flowco Holdings Inc | 539 | 12.607,2 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Build-A-Bear Workshop Inc | 337 | 12.539,8 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Cerence Inc | 973 | 12.512,8 $ | 0,00 % |
| 1.859 | iHeartMedia Inc | 2.903 | 12.511,9 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Northfield Bancorp Inc | 882 | 12.506,8 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Monro Inc | 757 | 12.452,7 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Columbia Sportswear Co | 188 | 12.441,8 $ | 0,00 % |
| 1.863 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.188 | 12.438,4 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Titan America SA | 762 | 12.397,7 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Nextdoor Holdings Inc | 5.858 | 12.360,4 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Ennis Inc | 603 | 12.337,4 $ | 0,00 % |
| 1.867 | ACCO Brands Corp | 3.111 | 12.319,6 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Utz Brands Inc | 1.678 | 12.283 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Acadia Healthcare Co Inc | 529 | 12.272,8 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Bar Harbor Bankshares | 351 | 12.263,9 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Insteel Industries Inc | 446 | 12.260,5 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Richtech Robotics Inc | 4.056 | 12.249,1 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Olaplex Holdings Inc | 5.994 | 12.227,8 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Hippo Holdings Inc | 470 | 12.158,9 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Northrim BanCorp Inc | 492 | 12.157,3 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Mativ Holdings Inc | 1.369 | 12.156,7 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Park Aerospace Corp | 381 | 12.142,5 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Evolent Health Inc | 3.065 | 12.106,8 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Forum Energy Technologies Inc | 241 | 12.103 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Forestar Group Inc | 440 | 12.086,8 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Backblaze Inc | 1.452 | 12.022,6 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1.253 | 12.016,3 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Grindr Inc | 961 | 12.012,5 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Heritage Insurance Holdings Inc | 553 | 11.989 $ | 0,00 % |
| 1.885 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.414 | 11.948,3 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Liberty Global Ltd. | 954 | 11.934,5 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Marcus Corp/The | 630 | 11.913,3 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Energy Recovery Inc | 1.458 | 11.911,9 $ | 0,00 % |
| 1.889 | LendingTree Inc | 311 | 11.880,2 $ | 0,00 % |
| 1.890 | RMR Group Inc/The | 595 | 11.870,3 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Willis Lease Finance Corp | 67 | 11.859,7 $ | 0,00 % |
| 1.892 | PubMatic Inc | 1.007 | 11.761,8 $ | 0,00 % |
| 1.893 | EverQuote Inc | 609 | 11.717,2 $ | 0,00 % |
| 1.894 | OneSpan Inc | 808 | 11.667,5 $ | 0,00 % |
| 1.895 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 398 | 11.665,4 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 435 | 11.579,7 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Columbus McKinnon Corp/NY | 724 | 11.555 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Ponce Financial Group Inc | 612 | 11.554,6 $ | 0,00 % |
| 1.899 | AMC Global Media Inc | 1.186 | 11.527,9 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Xperi Inc | 1.443 | 11.471,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102