Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Revolve Group Inc	1 036	20,3 k $
1 602	RingCentral Inc	468	20,3 k $
1 603	PC Connection Inc	291	20,3 k $
1 604	Organon & Co	1 515	20,2 k $
1 605	Horizon Bancorp Inc/IN	1 084	20,1 k $
1 606	Tootsie Roll Industries Inc	530	20 k $
1 607	LIMBACH HOLDINGS INC	258	20 k $
1 608	Preformed Line Products Co	54	20 k $
1 609	Fox Factory Holding Corp	1 105	19,9 k $
1 610	PATRIA INVESTMENTS LTD	1 705	19,8 k $
1 611	Firstsun Capital Bancorp	557	19,7 k $
1 612	Compass Diversified Holdings	1 739	19,7 k $
1 613	PagerDuty Inc	1 983	19,7 k $
1 614	Matthews International Corp	743	19,7 k $
1 615	First Hawaiian Inc	730	19,7 k $
1 616	Mid Penn Bancorp Inc	603	19,7 k $
1 617	Goosehead Insurance Inc	571	19,6 k $
1 618	Alerus Financial Corp	687	19,6 k $
1 619	Esperion Therapeutics Inc	6 257	19,6 k $
1 620	QuantumScape Corp	2 174	19,5 k $
1 621	News Corp	654	19,5 k $
1 622	Janus International Group Inc	3 648	19,5 k $
1 623	Koppers Holdings Inc	477	19,5 k $
1 624	Daktronics Inc	939	19,4 k $
1 625	Stagwell Inc	2 762	19,4 k $
1 626	Liberty Broadband Corp	572	19,3 k $
1 627	Digital Turbine Inc	2 199	19,3 k $
1 628	People Inc	430	19,3 k $
1 629	Trupanion Inc	884	19,3 k $
1 630	Geron Corp	15 412	19,3 k $
1 631	Cracker Barrel Old Country Store Inc	569	19,2 k $
1 632	Myers Industries Inc	844	19,2 k $
1 633	Midland States Bancorp Inc	691	19,2 k $
1 634	Beazer Homes USA Inc	756	19,2 k $
1 635	SunCoke Energy Inc	2 130	19,2 k $
1 636	AMC Entertainment Holdings Inc	11 090	19,2 k $
1 637	Kura Oncology Inc	1 878	19,2 k $
1 638	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 014	19,1 k $
1 639	Dolby Laboratories Inc	342	19,1 k $
1 640	Gold.com Inc	451	19,1 k $
1 641	Euronet Worldwide Inc	262	19 k $
1 642	First Financial Corp	274	19 k $
1 643	CNB Financial Corp/PA	618	19 k $
1 644	Teradata Corp	556	18,9 k $
1 645	Grocery Outlet Holding Corp	2 220	18,9 k $
1 646	Navan Inc	881	18,8 k $
1 647	Washington Trust Bancorp Inc	575	18,7 k $
1 648	Brown-Forman Corp	726	18,7 k $
1 649	Liquidity Services Inc	515	18,6 k $
1 650	ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP	2 158	18,6 k $
1 651	Esquire Financial Holdings Inc	169	18,6 k $
1 652	Pegasystems Inc	516	18,4 k $
1 653	ADT Inc	2 747	18,4 k $
1 654	Shenandoah Telecommunications Co	1 155	18,4 k $
1 655	BrightView Holdings Inc	1 488	18,4 k $
1 656	First Community Bankshares Inc	424	18,3 k $
1 657	Pagaya Technologies Ltd	1 204	18,2 k $
1 658	NETGEAR Inc	700	18,2 k $
1 659	Mitek Systems Inc	1 056	18,1 k $
1 660	OMEROS CORP	1 641	18,1 k $
1 661	Genco Shipping & Trading Ltd	751	18,1 k $
1 662	Personalis Inc	1 577	18 k $
1 663	Bright Horizons Family Solutions Inc	286	17,9 k $
1 664	Olin Corp	691	17,9 k $
1 665	MarineMax Inc	518	17,8 k $
1 666	Robert Half Inc	605	17,8 k $
1 667	SAVARA INC	3 419	17,8 k $
1 668	NioCorp Developments Ltd	3 075	17,7 k $
1 669	Peapack-Gladstone Financial Corp	408	17,6 k $
1 670	Penske Automotive Group Inc	105	17,6 k $
1 671	Appfolio Inc	109	17,6 k $
1 672	Farmers National Banc Corp	1 236	17,5 k $
1 673	IPG Photonics Corp	153	17,5 k $
1 674	Hayward Holdings Inc	1 241	17,5 k $
1 675	Precigen Inc	4 030	17,5 k $
1 676	Orion Group Holdings Inc	1 271	17,5 k $
1 677	BKV Corp	657	17,4 k $
1 678	Hamilton Lane Inc	200	17,4 k $
1 679	Cars.com Inc	1 694	17,4 k $
1 680	Verra Mobility Corp	3 858	17,4 k $
1 681	Ironwood Pharmaceuticals Inc	4 866	17,4 k $
1 682	Bloomin' Brands Inc	2 052	17,3 k $
1 683	Versigent PLC	392	17,3 k $
1 684	Idaho Strategic Resources Inc	442	17,3 k $
1 685	Oil-Dri Corp of America	225	17,2 k $
1 686	Sabre Corp	9 739	17,1 k $
1 687	Westlake Corp	197	17,1 k $
1 688	Choice Hotels International Inc	157	17,1 k $
1 689	GCM Grosvenor Inc	1 606	17,1 k $
1 690	Critical Metals Corp	1 524	17,1 k $
1 691	Five Star Bancorp	404	17,1 k $
1 692	Oxford Industries Inc	382	17 k $
1 693	Harley-Davidson Inc	704	17 k $
1 694	Independent Bank Corp/MI	496	17 k $
1 695	Orrstown Financial Services Inc	458	17 k $
1 696	QuinStreet Inc	1 358	17 k $
1 697	Assured Guaranty Ltd	229	17 k $
1 698	iRadimed Corp	187	17 k $
1 699	Ashland Inc	292	16,9 k $
1 700	Marcus & Millichap Inc	598	16,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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