Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	KalVista Pharmaceuticals Inc	1 162	18,9 k $
1 602	Scholastic Corp	544	18,9 k $
1 603	Myers Industries Inc	844	18,9 k $
1 604	Resolute Holdings Management Inc	112	18,9 k $
1 605	Cracker Barrel Old Country Store Inc	569	18,6 k $
1 606	Fox Factory Holding Corp	1 105	18,6 k $
1 607	John B Sanfilippo & Son Inc	225	18,6 k $
1 608	Western Union Co/The	1 928	18,6 k $
1 609	ScanSource Inc	503	18,5 k $
1 610	Ferroglobe PLC	3 607	18,4 k $
1 611	Ubiquiti Inc	24	18,4 k $
1 612	Graphic Packaging Holding Co	1 498	18,3 k $
1 613	Horizon Bancorp Inc/IN	1 084	18,3 k $
1 614	Euronet Worldwide Inc	262	18,2 k $
1 615	Ashland Inc	292	18,2 k $
1 616	Barrett Business Services Inc	654	18,2 k $
1 617	NewMarket Corp	29	18,2 k $
1 618	Financial Institutions Inc	578	18,1 k $
1 619	Compass Therapeutics Inc	3 209	18,1 k $
1 620	First Hawaiian Inc	730	18,1 k $
1 621	Legalzoom.com Inc	2 570	18,1 k $
1 622	VAALCO Energy Inc	3 503	18 k $
1 623	Koppers Holdings Inc	477	18 k $
1 624	Sotera Health Co	1 103	17,9 k $
1 625	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	515	17,9 k $
1 626	Rigel Pharmaceuticals Inc	515	17,9 k $
1 627	Heritage Commerce Corp	1 439	17,9 k $
1 628	Teekay Corp Ltd	1 378	17,8 k $
1 629	Loar Holdings Inc	252	17,8 k $
1 630	Parsons Corp	270	17,8 k $
1 631	PC Connection Inc	291	17,7 k $
1 632	Cannae Holdings Inc	1 453	17,7 k $
1 633	Metallus Inc	1 040	17,7 k $
1 634	Cerus Corp	6 901	17,7 k $
1 635	Virtu Financial Inc	426	17,6 k $
1 636	PVH Corp	256	17,6 k $
1 637	Costamare Inc	999	17,6 k $
1 638	NWPX Infrastructure Inc	226	17,5 k $
1 639	Olin Corp	691	17,5 k $
1 640	News Corp	654	17,5 k $
1 641	Teradata Corp	556	17,5 k $
1 642	Clearway Energy Inc	456	17,5 k $
1 643	Orion Group Holdings Inc	1 271	17,5 k $
1 644	DENTSPLY SIRONA Inc	1 188	17,4 k $
1 645	First Financial Corp	274	17,4 k $
1 646	Evolv Technologies Holdings Inc	3 272	17,3 k $
1 647	CNB Financial Corp/PA	618	17,3 k $
1 648	Scotts Miracle-Gro Co/The	246	17,2 k $
1 649	Independent Bank Corp/MI	496	17,2 k $
1 650	Schrodinger Inc/United States	1 424	17,2 k $
1 651	Ardagh Metal Packaging SA	3 524	17,1 k $
1 652	Esquire Financial Holdings Inc	169	17,1 k $
1 653	RingCentral Inc	468	17,1 k $
1 654	Dakota Gold Corp	2 447	17 k $
1 655	Doximity Inc	693	17 k $
1 656	Annexon Inc	3 027	17 k $
1 657	Sinclair Inc	1 034	16,9 k $
1 658	Corcept Therapeutics Inc	473	16,9 k $
1 659	SkyWater Technology Inc	573	16,9 k $
1 660	Monte Rosa Therapeutics Inc	950	16,9 k $
1 661	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	2 891	16,9 k $
1 662	NextDecade Corp	3 125	16,8 k $
1 663	Global Business Travel Group I	3 078	16,8 k $
1 664	Bitdeer Technologies Group	2 183	16,8 k $
1 665	Driven Brands Holdings Inc	1 526	16,8 k $
1 666	Mister Car Wash Inc	2 345	16,7 k $
1 667	Ironwood Pharmaceuticals Inc	4 866	16,6 k $
1 668	Insteel Industries Inc	446	16,6 k $
1 669	First Community Bankshares Inc	424	16,6 k $
1 670	Choice Hotels International Inc	157	16,5 k $
1 671	Penske Automotive Group Inc	105	16,5 k $
1 672	Phreesia Inc	1 338	16,5 k $
1 673	Bicara Therapeutics Inc	982	16,5 k $
1 674	IAC Inc	430	16,5 k $
1 675	Cantaloupe Inc	1 577	16,5 k $
1 676	Orrstown Financial Services Inc	458	16,5 k $
1 677	ArriVent Biopharma Inc	714	16,4 k $
1 678	Build-A-Bear Workshop Inc	337	16,4 k $
1 679	Kura Oncology Inc	1 878	16,4 k $
1 680	Alerus Financial Corp	687	16,4 k $
1 681	Inhibrx Biosciences Inc	220	16,3 k $
1 682	Mechanics Bancorp	1 143	16,3 k $
1 683	SELLAS Life Sciences Group Inc	3 306	16,3 k $
1 684	Monro Inc	757	16,3 k $
1 685	Liquidity Services Inc	515	16,3 k $
1 686	Avanos Medical Inc	1 153	16,3 k $
1 687	Enhabit Inc	1 193	16,2 k $
1 688	Forward Air Corp	638	16,1 k $
1 689	National Presto Industries Inc	122	16,1 k $
1 690	Arbutus Biopharma Corp	3 443	16 k $
1 691	Shift4 Payments Inc	363	16 k $
1 692	Hovnanian Enterprises Inc	127	16 k $
1 693	Omeros Corp	1 323	15,9 k $
1 694	QuinStreet Inc	1 358	15,9 k $
1 695	AMERISAFE Inc	489	15,9 k $
1 696	MarineMax Inc	518	15,8 k $
1 697	Marcus & Millichap Inc	598	15,8 k $
1 698	PAR Technology Corp	962	15,8 k $
1 699	Shenandoah Telecommunications Co	1 155	15,7 k $
1 700	Phathom Pharmaceuticals Inc	1 253	15,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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