Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Bristow Group Inc | 675 | 28.107 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Vestis Corp | 2.174 | 28.088,1 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Del Monte Corp | 871 | 27.993,9 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Harrow Inc | 795 | 27.992 $ | 0,00 % |
| 1.405 | G-III Apparel Group Ltd | 863 | 27.900,8 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Kopin Corp | 4.883 | 27.881,9 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Employers Holdings Inc | 640 | 27.840 $ | 0,00 % |
| 1.408 | OceanFirst Financial Corp | 1.479 | 27.790,4 $ | 0,00 % |
| 1.409 | AutoNation Inc | 148 | 27.782,6 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Floor & Decor Holdings Inc | 540 | 27.756 $ | 0,00 % |
| 1.411 | MannKind Corp | 7.361 | 27.751 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Sirius XM Holdings Inc | 938 | 27.689,8 $ | 0,00 % |
| 1.413 | CVR Energy Inc | 833 | 27.672,3 $ | 0,00 % |
| 1.414 | CELSIUS HOLDINGS INC | 831 | 27.647,4 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Liberty Latin America Ltd | 3.363 | 27.576,6 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Mohawk Industries Inc | 256 | 27.499,5 $ | 0,00 % |
| 1.417 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 3.564 | 27.478,4 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Gibraltar Industries Inc | 709 | 27.402,9 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Bentley Systems Inc | 837 | 27.319,7 $ | 0,00 % |
| 1.420 | NANO Nuclear Energy Inc | 944 | 27.262,7 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Deluxe Corp | 1.122 | 27.253,4 $ | 0,00 % |
| 1.422 | SentinelOne Inc | 1.645 | 27.224,8 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Tompkins Financial Corp | 316 | 27.223,4 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Dropbox Inc | 1.011 | 27.175,7 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Nuvation Bio Inc | 5.681 | 27.155,2 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Surgery Partners Inc | 2.030 | 27.120,8 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Upbound Group Inc | 1.404 | 26.970,8 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 594 | 26.937,9 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Pacira BioSciences Inc | 1.155 | 26.819,1 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Post Holdings Inc | 292 | 26.817,3 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Genpact Ltd | 813 | 26.788,4 $ | 0,00 % |
| 1.432 | USA TODAY Co Inc | 3.430 | 26.788,3 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Ermenegildo Zegna NV | 1.820 | 26.754 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Arteris Inc | 744 | 26.746,8 $ | 0,00 % |
| 1.435 | NWPX Infrastructure Inc | 226 | 26.659 $ | 0,00 % |
| 1.436 | indie Semiconductor Inc | 5.337 | 26.631,6 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Safety Insurance Group Inc | 379 | 26.594,4 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Clearway Energy Inc | 646 | 26.589,4 $ | 0,00 % |
| 1.439 | AMER SPORTS INC | 746 | 26.542,7 $ | 0,00 % |
| 1.440 | ESAB CORP | 287 | 26.527,4 $ | 0,00 % |
| 1.441 | AdaptHealth Corp | 2.618 | 26.520,3 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Rapport Therapeutics Inc | 671 | 26.504,5 $ | 0,00 % |
| 1.443 | ACV Auctions Inc | 4.031 | 26.483,7 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Upwork Inc | 2.992 | 26.389,4 $ | 0,00 % |
| 1.445 | LGI Homes Inc | 551 | 26.343,3 $ | 0,00 % |
| 1.446 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 222 | 26.298,1 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Paylocity Holding Corp | 228 | 26.204 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Travel + Leisure Co | 385 | 26.180 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Nordic American Tankers Ltd | 5.082 | 26.172,3 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Byline Bancorp Inc | 790 | 26.141,1 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Liberty Live Holdings Inc | 263 | 26.063,3 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Simply Good Foods Co/The | 2.256 | 25.989,1 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Community Trust Bancorp Inc | 388 | 25.941,7 $ | 0,00 % |
| 1.454 | H&R Block Inc | 670 | 25.788,3 $ | 0,00 % |
| 1.455 | First Mid Bancshares Inc | 582 | 25.637,1 $ | 0,00 % |
| 1.456 | United Parks & Resorts Inc | 638 | 25.602,9 $ | 0,00 % |
| 1.457 | EyePoint Inc | 1.885 | 25.598,3 $ | 0,00 % |
| 1.458 | FTI Consulting Inc | 167 | 25.581,1 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Marten Transport Ltd | 1.480 | 25.515,2 $ | 0,00 % |
| 1.460 | UroGen Pharma Ltd | 907 | 25.513,9 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Green Plains Inc | 1.628 | 25.510,8 $ | 0,00 % |
| 1.462 | UiPath Inc | 2.175 | 25.491 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Northeast Bank | 202 | 25.399,5 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 310 | 25.305,3 $ | 0,00 % |
| 1.465 | CEVA Inc | 630 | 25.187,4 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Virtus Investment Partners Inc | 176 | 25.173,3 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Planet Fitness Inc | 470 | 25.149,7 $ | 0,00 % |
| 1.468 | United Fire Group Inc | 567 | 25.135,1 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Donnelley Financial Solutions Inc | 631 | 25.044,4 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Tempus AI Inc | 495 | 24.982,7 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Nexstar Media Group Inc | 140 | 24.980,2 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Universal Insurance Holdings Inc | 674 | 24.951,5 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Tecnoglass Inc | 579 | 24.949,1 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 392 | 24.931,2 $ | 0,00 % |
| 1.475 | US Physical Therapy Inc | 387 | 24.868,6 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Gap Inc/The | 1.173 | 24.809 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Tronox Holdings PLC | 3.099 | 24.637,1 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Camden National Corp | 492 | 24.614,8 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Aeva Technologies Inc | 873 | 24.601,1 $ | 0,00 % |
| 1.480 | MDU Resources Group Inc | 1.167 | 24.600,4 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Appian Corp | 1.051 | 24.593,4 $ | 0,00 % |
| 1.482 | WEX Inc | 169 | 24.498,2 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Perella Weinberg Partners | 1.427 | 24.487,3 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Science Applications International Corp | 235 | 24.487 $ | 0,00 % |
| 1.485 | CryoPort Inc | 1.557 | 24.429,3 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Capitol Federal Financial Inc | 3.137 | 24.374,5 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Sweetgreen Inc | 2.445 | 24.352,2 $ | 0,00 % |
| 1.488 | STAAR Surgical Co | 814 | 24.330,5 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Sotera Health Co | 1.554 | 24.304,6 $ | 0,00 % |
| 1.490 | F&G Annuities & Life Inc | 875 | 24.255 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Douglas Dynamics Inc | 544 | 24.235,2 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Mattel Inc | 1.615 | 24.128,1 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Eton Pharmaceuticals Inc | 792 | 24.116,4 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Louisiana-Pacific Corp | 315 | 24.059,7 $ | 0,00 % |
| 1.495 | MarketAxess Holdings Inc | 185 | 24.057,4 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Southside Bancshares Inc | 734 | 24.045,8 $ | 0,00 % |
| 1.497 | SiteOne Landscape Supply Inc | 221 | 24.000,6 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Vail Resorts Inc | 179 | 23.914,4 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Middlesex Water Co | 455 | 23.901,2 $ | 0,00 % |
| 1.500 | PVH Corp | 256 | 23.879,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102