Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Nettovermögen: 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
Positionen: 2.550 in 23 Ländern
Zehn größte: 10,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	SkyWater Technology Inc	842	32.821,2 $
1.302	Ingles Markets Inc	370	32.730,2 $
1.303	Biohaven Ltd	2.967	32.666,7 $
1.304	TriNet Group Inc	715	32.661,2 $
1.305	ProPetro Holding Corp	2.138	32.625,9 $
1.306	Vishay Precision Group Inc	260	32.580,6 $
1.307	Harmony Biosciences Holdings Inc	1.030	32.537,7 $
1.308	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.946	32.435,5 $
1.309	Willdan Group Inc	356	32.339 $
1.310	Universal Corp/VA	623	32.315 $
1.311	Crocs Inc	272	32.278,2 $
1.312	Janus Henderson Group PLC	624	32.267 $
1.313	Primo Brands Corp	1.298	32.190,4 $
1.314	Leggett & Platt Inc	3.131	32.155,4 $
1.315	Sylvamo Corp	817	32.083,6 $
1.316	Carter's Inc	831	32.068,3 $
1.317	Red Cat Holdings Inc	2.210	32.045 $
1.318	Mineralys Therapeutics Inc	1.007	31.720,5 $
1.319	Brookfield Renewable Corp	789	31.544,2 $
1.320	TriMas Corp	769	31.475,2 $
1.321	Arlo Technologies Inc	2.358	31.455,7 $
1.322	Enact Holdings Inc	750	31.342,5 $
1.323	C3.ai Inc	2.910	31.340,7 $
1.324	Iovance Biotherapeutics Inc	7.637	31.311,7 $
1.325	EPAM Systems Inc	305	31.250,3 $
1.326	Elastic NV	483	31.250,1 $
1.327	KalVista Pharmaceuticals Inc	1.162	31.222,9 $
1.328	agilon health Inc	338	31.190,6 $
1.329	U-Haul Holding Co	599	31.160 $
1.330	Procore Technologies Inc	629	31.129,2 $
1.331	Nabors Industries Ltd	336	31.123,7 $
1.332	SFL Corp Ltd	2.817	31.099,7 $
1.333	National Vision Holdings Inc	1.854	31.054,5 $
1.334	Hamilton Insurance Group Ltd	1.048	31.031,3 $
1.335	Genius Sports Ltd	5.292	31.011,1 $
1.336	United States Lime & Minerals Inc	272	31.005,3 $
1.337	Capricor Therapeutics Inc	1.034	30.978,6 $
1.338	White Mountains Insurance Group Ltd	15	30.972,3 $
1.339	Peoples Bancorp Inc/OH	890	30.954,2 $
1.340	Enovis Corp	1.360	30.844,8 $
1.341	MSA Safety Inc	186	30.838,8 $
1.342	TripAdvisor Inc	2.755	30.800,9 $
1.343	ProAssurance Corp	1.283	30.779,2 $
1.344	J & J Snack Foods Corp	404	30.752,5 $
1.345	Intapp Inc	1.331	30.732,8 $
1.346	Lindsay Corp	281	30.710,5 $
1.347	CHEMED CORP	72	30.701,5 $
1.348	Avantor Inc	3.360	30.643,2 $
1.349	Taysha Gene Therapies Inc	5.210	30.582,7 $
1.350	Wyndham Hotels & Resorts Inc	381	30.579,1 $
1.351	Preferred Bank/Los Angeles CA	319	30.566,6 $
1.352	Pelagos Insurance Capital Ltd	1.416	30.557,3 $
1.353	Sonic Automotive Inc	369	30.486,8 $
1.354	Chewy Inc	1.345	30.316,3 $
1.355	Pennant Group Inc/The	884	30.277 $
1.356	Bank OZK	625	30.243,8 $
1.357	Slide Insurance Holdings Inc	1.677	30.236,3 $
1.358	Herbalife Ltd	2.517	30.103,3 $
1.359	Lincoln National Corp	853	30.102,4 $
1.360	Caesars Entertainment Inc	1.035	30.066,8 $
1.361	Bruker Corp	509	29.975 $
1.362	Lyft Inc	2.123	29.955,5 $
1.363	ICF International Inc	435	29.945,4 $
1.364	Papa John's International Inc	873	29.865,3 $
1.365	Brightstar Lottery PLC	2.659	29.860,6 $
1.366	First Advantage Corp	1.863	29.808 $
1.367	Celanese Corp	561	29.805,9 $
1.368	CareDx Inc	1.305	29.780,1 $
1.369	Coursera Inc	5.523	29.769 $
1.370	Ameresco Inc	826	29.719,5 $
1.371	Insperity Inc	862	29.713,1 $
1.372	Zymeworks Inc	1.182	29.703,7 $
1.373	Lamb Weston Holdings Inc	687	29.664,7 $
1.374	Ryerson Holding Corp	1.036	29.629,6 $
1.375	Alkami Technology Inc	1.626	29.544,4 $
1.376	Stepan Co	559	29.543,2 $
1.377	MILLERKNOLL INC	1.825	29.528,5 $
1.378	Kodiak Sciences Inc	801	29.404,7 $
1.379	NewMarket Corp	38	29.396 $
1.380	Zillow Group Inc	832	29.120 $
1.381	MSC Industrial Direct Co Inc	266	29.119 $
1.382	NPK International Inc	2.005	29.112,6 $
1.383	CONMED Corp	815	29.095,5 $
1.384	Merchants Bancorp/IN	615	28.991,1 $
1.385	XPEL Inc	633	28.940,8 $
1.386	Trevi Therapeutics Inc	2.045	28.916,3 $
1.387	GXO Logistics Inc	574	28.763,1 $
1.388	Global Business Travel Group I	3.078	28.748,5 $
1.389	Teleflex Inc	223	28.686,7 $
1.390	AMN Healthcare Services Inc	989	28.651,3 $
1.391	Avanos Medical Inc	1.153	28.594,4 $
1.392	CHURCHILL DOWNS INC	327	28.517,7 $
1.393	Energizer Holdings Inc	1.561	28.441,4 $
1.394	Winmark Corp	75	28.392,8 $
1.395	Gentherm Inc	817	28.341,7 $
1.396	Monte Rosa Therapeutics Inc	1.436	28.303,6 $
1.397	Alaska Air Group Inc	614	28.256,3 $
1.398	Collegium Pharmaceutical Inc	840	28.232,4 $
1.399	Sonoco Products Co	579	28.185,7 $
1.400	Blackbaud Inc	917	28.142,7 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Rohstoffe 2,6 %
Energie 2,4 %
Gesundheit 2,2 %
Zyklischer Konsum 2,2 %
Finanzen 2,1 %
Versorger 1,9 %
Basiskonsum 1,4 %
Kommunikation 0,3 %
Nicht zugeordnet 70,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 93,5 %
Kanada 2,1 %
Kaimaninseln 1,1 %
Vereinigtes Königreich 0,7 %
Bermuda 0,7 %
Irland 0,5 %
Israel 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Finnland 0,3 %
Dänemark 0,2 %
Marshallinseln 0,0 %
Singapur 0,0 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.404	657,2 Mio. $	93,52 %
2	Kanada	25	14,8 Mio. $	2,10 %
3	Kaimaninseln	20	7,6 Mio. $	1,08 %
4	Vereinigtes Königreich	14	4,9 Mio. $	0,70 %
5	Bermuda	29	4,8 Mio. $	0,68 %
6	Irland	10	3,5 Mio. $	0,50 %
7	Israel	5	2,9 Mio. $	0,41 %
8	Niederlande	3	2,3 Mio. $	0,32 %
9	Finnland	1	1,9 Mio. $	0,27 %
10	Dänemark	1	1,3 Mio. $	0,19 %
11	Marshallinseln	8	278.175,2 $	0,04 %
12	Singapur	1	273.859,6 $	0,04 %

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